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| 基金全稱 | 華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰柏瑞季季紅債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000186（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年10月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年11月13日 / 3.864億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 76.93億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 70.8945億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 羅遠航 | 成立來分紅 | 每份累計0.49元（37次） |
| 管理費率 | 0.35%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 一年期銀行定期存款收益率(稅后)+1% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在合理控制風險的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市的債券、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金主要投資于固定收益類資產(chǎn),包括國債、中央銀行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債、資產(chǎn)支持證券、次級債、債券回購、期限在一年期以內(nèi)的定期存款、國債期貨、同業(yè)存單等。本基金不投資股票,也不直接買入可轉(zhuǎn)債和權(quán)證,但可以參與可轉(zhuǎn)債的申購,并可持有因投資分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證。因上述原因持有的可轉(zhuǎn)債和權(quán)證,本基金應(yīng)在其可交易之日起的30個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
類屬資產(chǎn)配置策略: 本基金以宏觀經(jīng)濟趨勢以及貨幣政策研究導(dǎo)向,重點關(guān)注GDP增速、通貨膨脹水平、利率變化趨勢以及貨幣供應(yīng)量等宏觀經(jīng)濟指標,研判宏觀經(jīng)濟運行所處的經(jīng)濟周期及其演進趨勢;同時,積極關(guān)注財政政策、貨幣政策、匯率政策、產(chǎn)業(yè)政策和證券市場政策等的變化,分析其對不同類別資產(chǎn)的市場影響方向與程度;進而比較各固定收益類金融工具的風險收益特性,在基金合同約定比例的范圍內(nèi),尋求各類債券品種在收益性、流動性和信用風險補償間的最佳平衡點,通過動態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在利率類固定收益品種(國債、央行票據(jù)等)、信用類固定收益品種以及其他資產(chǎn)之間的配置比例,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 其他衍生工具投資策略: 如果未來市場出現(xiàn)新的衍生工具,在履行適當程序后,本基金在屆時相應(yīng)法律法規(guī)的框架內(nèi)適度參與。本基金將制訂符合本基金投資目標的投資策略,同時結(jié)合對衍生工具的研究,在充分考慮衍生產(chǎn)品風險和收益特征的前提下,謹慎進行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,每季度末基金份額可供分配利潤超過0.01元時,本基金至少進行收益分配1次,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%,每年度末收益分配比例不得低于基金該年度末可供分配利潤的90%。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于證券投資基金中的較低風險品種,預(yù)期收益和預(yù)期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。