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| 基金全稱 | 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 華安黃金易ETF聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000216（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-其他 |
| 發(fā)行日期 | 2013年07月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年08月22日 / 4.109億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 28.72億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 13.7174億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 許之彥 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.50%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格收益率×95%+人民幣活期存款稅后利率×5% | 跟蹤標的 | 黃金9999 |
本基金主要通過對目標ETF基金份額的投資,緊密跟蹤中國黃金現(xiàn)貨價格的表現(xiàn)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于目標ETF基金份額以及上海黃金交易所掛盤交易的黃金現(xiàn)貨合約等黃金品種。此外,本基金還可以投資于固定收益類證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標ETF。根據(jù)投資者申購、贖回的現(xiàn)金流情況,本基金將綜合目標ETF的流動性、折溢價率等因素分析,對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格表現(xiàn)。其中本基金參與目標ETF二級市場交易將基于基金管理人對一二級市場折溢價率、二級市場流動性、綜合成本、上海黃金交易所市場交易特征等研究和分析制定適當?shù)慕灰撞呗?。本基金還將適度參與目標ETF 基金份額交易和申購、贖回的組合套利,以增強基金收益。本基金也可以通過買入黃金現(xiàn)貨合約來跟蹤國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格的表現(xiàn)。為了更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可投資于債券、貨幣市場工具等產(chǎn)品,并在法規(guī)允許的條件下參與證券借貸,以增加收益。 在目標ETF開放申購贖回之前,本基金可通過特殊申購的方式用基金資產(chǎn)換購目標ETF份額,以進行基金建倉。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 基金管理人可根據(jù)市場情況調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時,基金注冊登記機構(gòu)可將投資者的現(xiàn)金紅利按除權(quán)后的單位凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額; 3、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的10%; 4、若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配; 5、本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的單位凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,選擇采取紅利再投資方式的,同一類別基金份額的分紅資金將按紅利發(fā)放日該類別除權(quán)后的單位凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費。同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,則注冊登記機構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準; 6、基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日; 7、基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金是目標ETF的聯(lián)接基金,目標ETF為黃金ETF,因此本基金的風險收益特征與國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格的風險收益特征相似,不同于股票基金、混合基金、債券基金和貨幣市場基金。