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| 基金全稱(chēng) | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000253（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年07月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年08月26日 / 4.296億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.41億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3409億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 景順長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 何江波 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.28元（6次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證綜合債券指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要通過(guò)投資于信用債券類(lèi)資產(chǎn),在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益,為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、金融債券、次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、中小企業(yè)私募債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、質(zhì)押及買(mǎi)斷式回購(gòu)、協(xié)議存款、通知存款、定期存款、資產(chǎn)支持證券等金融工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益證券品種(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),也不參與一級(jí)市場(chǎng)的新股申購(gòu)或增發(fā)新股。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金運(yùn)用自上而下的宏觀分析和自下而上的市場(chǎng)分析相結(jié)合的方法實(shí)現(xiàn)大類(lèi)資產(chǎn)配置,把握不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段各類(lèi)資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì),根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、基準(zhǔn)利率水平等因素,預(yù)測(cè)債券類(lèi)、貨幣類(lèi)等大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平,結(jié)合各類(lèi)別資產(chǎn)的波動(dòng)性以及流動(dòng)性狀況分析,進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)配置。 債券類(lèi)屬資產(chǎn)配置 基金管理人根據(jù)國(guó)債、金融債、企業(yè)(公司)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等品種與同期限國(guó)債或央票之間收益率利差的擴(kuò)大和收窄的分析,主動(dòng)地增加預(yù)期利差將收窄的債券類(lèi)屬品種的投資比例,降低預(yù)期利差將擴(kuò)大的債券類(lèi)屬品種的投資比例,以獲取不同債券類(lèi)屬之間利差變化所帶來(lái)的投資收益。
1、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)和F類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各基金份額類(lèi)別分別制定收益分配方案,本基金同一基金份額類(lèi)別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人酌情決定本基金的收益分配。本基金各基金份額類(lèi)別每年收益分配次數(shù)最多為12次;每次每份基金份額收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日份額可供分配利潤(rùn)的50%。若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對(duì)A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額和F類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,同一類(lèi)別基金份額的分紅資金將按紅利發(fā)放日該類(lèi)別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類(lèi)別的基金份額,紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)。同一投資人持有的同一類(lèi)別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,本基金的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》,基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已對(duì)本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行為不改變本基金的實(shí)際性風(fēng)險(xiǎn)收益特征,但由于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的變化,本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表述可能有相應(yīng)變化,具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)當(dāng)以基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。