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| 基金全稱 | 博時(shí)雙月薪定期支付債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博時(shí)雙月薪定期支付債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000277（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年08月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年10月22日 / 2.383億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.65億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 3.6478億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 博時(shí)基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 胥藝 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.90%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.90%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.09%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 3年期定期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在謹(jǐn)慎投資的前提下,本基金力爭為投資人提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流收入,爭取實(shí)現(xiàn)超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國家債券、金融債券、次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、私募債券、短期融資券及超級(jí)短期融資券、可分離交易債券的純債、資產(chǎn)支持證券、回購和銀行定期存款等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。其中,私募債券指中小企業(yè)私募債或其他相關(guān)主體非公開或定向發(fā)行的債券。 本基金不直接從二級(jí)市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類證券,不參與一級(jí)市場的新股申購或增發(fā)新股以及可分離交易債券(可分離交易債券的純債部分除外),也不投資可轉(zhuǎn)換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資商業(yè)票據(jù)或其他品種,基金管理人可以將其納入投資范圍。
1、運(yùn)作周期的投資策略 (1)資產(chǎn)配置策略 本基金為債券型基金,基金的投資范圍為:國內(nèi)依法發(fā)行上市的國家債券、金融債券、次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、私募債券、短期融資券及超級(jí)短期融資券、可分離交易債券的純債、資產(chǎn)支持證券、回購和銀行定期存款等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金不直接從二級(jí)市場買入股票等權(quán)益類資產(chǎn)和權(quán)證,不參與一級(jí)市場的新股申購或增發(fā)新股以及可分離交易債券(可分離交易債券的純債部分除外),也不投資可轉(zhuǎn)換債券。 在以上戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析相補(bǔ)充的方法,確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券(國家債券、中央銀行票據(jù)等)和信用類固定收益類證券之間的配置比例。 (2)固定收益類證券投資策略 本基金的主要投資策略是買入與封閉期相匹配的債券,并持有到期,或者是持有回售期與封閉期相匹配的債券,獲得本金和票息收入;同時(shí),根據(jù)所持債券信用狀況變化,進(jìn)行必要的動(dòng)態(tài)調(diào)整;對于本基金投資的固定收益類證券,主要從四個(gè)層次進(jìn)行獨(dú)立、客觀、綜合的考量,以篩選出合適的投資標(biāo)的。 第一,基于全部公開信息對已經(jīng)上市或待上市債券的發(fā)行主體進(jìn)行研究,內(nèi)容主要涉及發(fā)行人的股東背景、行業(yè)地位及發(fā)展趨勢、擔(dān)保方式及擔(dān)保資產(chǎn)、外部增信質(zhì)量、自由現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)、債務(wù)壓力、再融資能力等,并從以上角度對發(fā)行主體進(jìn)行精細(xì)化分析和歸類,規(guī)避同一信用等級(jí)中外部評級(jí)偏高以及信用風(fēng)險(xiǎn)偏高的個(gè)券,甄選同一信用評級(jí)中內(nèi)生資質(zhì)及外部增信好的個(gè)券,納入債券池。 第二,使用基金管理人內(nèi)部的信用評估體系對備選個(gè)券進(jìn)行評分,著重考察發(fā)行人的償債能力、現(xiàn)金管理能力、盈利能力三個(gè)核心要素。 第三,對市場同類可比債券、信用收益率曲線、市場交易活躍度、機(jī)構(gòu)需求進(jìn)行偏好分析,對個(gè)券進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)的綜合定價(jià),判斷其合理估值水平。 第四,根據(jù)市場結(jié)構(gòu)與需求特征,在前三個(gè)層次的分析基礎(chǔ)上,對個(gè)券進(jìn)行深入的跟蹤分析,發(fā)掘其中被市場低估的品種,在控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,對低估品種進(jìn)行擇機(jī)配置和交易 (3)杠桿投資策略 本基金通過正回購,融資買入債券,通過杠桿作用,力爭為投資者實(shí)現(xiàn)更高的投資收益和現(xiàn)金流收入。本基金將在謹(jǐn)慎投資的前提下運(yùn)用融資杠桿,嚴(yán)格控制融資杠桿的風(fēng)險(xiǎn),本基金基金總資產(chǎn)和基金凈資產(chǎn)的比例不超過200%。 (4)中小企業(yè)私募債的投資策略 針對中小企業(yè)私募債券,本基金以持有到期,獲得本金和票息收入為主要投資策略,同時(shí),密切關(guān)注債券的信用風(fēng)險(xiǎn)變化,力爭在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,獲得較高收益。 2、自由開放期投資策略 自由開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動(dòng)性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種。
本基金不進(jìn)行收益分配。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。