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| 基金全稱(chēng) | 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 鵬華豐實(shí)定開(kāi)債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000295（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2013年08月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年09月10日 / 3.848億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 19.69億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 18.0323億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王石千、方昶、林藝杰 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.45元（12次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 一年期定期存款稅后利率+0.5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)每年定期開(kāi)放的形式保持適度流動(dòng)性,力求取得超越基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為依法發(fā)行的固定收益類(lèi)品種,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債、次級(jí)債、債券回購(gòu)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金不直接買(mǎi)入股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)金融工具,因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因投資于分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證,在其可上市交易后不超過(guò)10個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)賣(mài)出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金債券投資將主要采取久期策略,同時(shí)輔之以債券類(lèi)屬配置策略、收益率曲線(xiàn)策略、收益率利差策略、息差策略、債券選擇策略等積極投資策略,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)每年定期開(kāi)放的形式保持適度流動(dòng)性,力求取得超越基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。 久期策略 本基金將主要采取久期策略,通過(guò)自上而下的組合久期管理策略,以實(shí)現(xiàn)對(duì)組合利率風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。為控制風(fēng)險(xiǎn),本基金采用以“目標(biāo)久期”為中心的資產(chǎn)配置方式。目標(biāo)久期的設(shè)定劃分為兩個(gè)層次:戰(zhàn)略性配置和戰(zhàn)術(shù)性配置?！澳繕?biāo)久期”的戰(zhàn)略性配置由投資決策委員會(huì)確定,主要根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)的預(yù)測(cè)分析決定組合的目標(biāo)久期?！澳繕?biāo)久期”的戰(zhàn)術(shù)性配置由基金經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)短期因素的影響在戰(zhàn)略性配置預(yù)先設(shè)定的范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。如果預(yù)期利率下降,本基金將增加組合的久期,直至接近目標(biāo)久期上限,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來(lái)的收益;反之,如果預(yù)期利率上升,本基金將縮短組合的久期,直至目標(biāo)久期下限,以減小債券價(jià)格下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 債券類(lèi)屬配置策略 本基金以等價(jià)稅后收益為基礎(chǔ),以歷史價(jià)格關(guān)系的數(shù)量分析為依據(jù),同時(shí)兼顧特定類(lèi)屬的基本面分析考察不同債券板塊之間的相對(duì)價(jià)值,決定債券資產(chǎn)在類(lèi)屬間的配置,并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,從而選擇既能匹配目標(biāo)久期、同時(shí)又能獲得較高持有期收益的債券類(lèi)屬配置比例。 收益率曲線(xiàn)策略 收益率曲線(xiàn)的形狀變化是判斷市場(chǎng)整體走向的依據(jù)之一,本基金將據(jù)此調(diào)整組合長(zhǎng)、中、短期債券的搭配。本基金將通過(guò)對(duì)收益率曲線(xiàn)變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采用子彈式、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強(qiáng)組合的持有期收益。這一策略即通過(guò)對(duì)收益率曲線(xiàn)的分析,在可選的目標(biāo)久期區(qū)間買(mǎi)入期限位于收益率曲線(xiàn)較陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線(xiàn)不變動(dòng)的情況下,隨著其剩余期限的衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線(xiàn)有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益;即使收益率曲線(xiàn)上升或進(jìn)一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 息差策略 本基金將利用回購(gòu)利率低于債券收益率的情形,通過(guò)正回購(gòu)將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、各類(lèi)基金份額之間由于收取費(fèi)用的不同,將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于債券型基金,其預(yù)期的收益與風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金,為證券投資基金中具有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的品種。 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已對(duì)本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行為不改變本基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征,但由于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的變化,本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表述可能有相應(yīng)變化,具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。