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| 基金全稱 | 德邦德利貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 德邦德利貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000301（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2013年09月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年09月16日 / 20.804億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.71億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 7.7138億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張晶、張旭 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.33%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性的前提下,力求實(shí)現(xiàn)超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、短期利率水平預(yù)期策略 通過短期利率水平預(yù)期策略,深入研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢、分析國家貨幣政策導(dǎo)向、短期資金市場利率波動(dòng)、資本市場資金面的情況和流動(dòng)性的變化,對短期利率走勢形成合理預(yù)期,并據(jù)此調(diào)整基金貨幣資產(chǎn)的配置策略。當(dāng)預(yù)期短期利率呈下降趨勢時(shí),側(cè)重配置期限稍長的短期金融工具;反之,則側(cè)重配置期限較短的金融工具。 2、收益率曲線分析策略 收益曲線策略即在不同期限投資品種之間進(jìn)行的配置,通過考察收益率曲線的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,尋求在一段時(shí)期內(nèi)獲取因收益率曲線形狀變化而導(dǎo)致的債券價(jià)格變化所產(chǎn)生的超額收益。貨幣市場收益率曲線的形狀反映當(dāng)時(shí)短期利率水平之間的關(guān)系,反映市場對較短期限經(jīng)濟(jì)狀況的判斷及對未來短期經(jīng)濟(jì)走勢的預(yù)期。 3、組合剩余期限策略、期限配置策略 結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)和利率預(yù)期分析,在合理運(yùn)用量化模型的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)確定并控制投資組合的平均剩余期限,以滿足可能的、突發(fā)的現(xiàn)金需求,同時(shí)保持組合的穩(wěn)定收益;特別在債券投資中,根據(jù)收益率曲線的情況,投資一定剩余期限的品種,穩(wěn)定收益,鎖定風(fēng)險(xiǎn),滿足組合目標(biāo)期限。 4、類別品種配置策略 在保持組合資產(chǎn)相對穩(wěn)定的條件下,根據(jù)不同類別資產(chǎn)的流動(dòng)性指標(biāo),決定各類資產(chǎn)的當(dāng)期配置比例;再通過評估各類資產(chǎn)的收益水平、市場偏好、投資限制、基金收益目標(biāo)等決定不同類別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比率。以此實(shí)現(xiàn)兩個(gè)目標(biāo):一是滿足基金流動(dòng)性需求,二是獲得投資收益。 5、流動(dòng)性管理策略 在動(dòng)態(tài)分析、測算基金組合內(nèi)生現(xiàn)金流及投資者申購贖回凈現(xiàn)金流的基礎(chǔ)上,合理配置基金資產(chǎn),通過基金資產(chǎn)安排(包括現(xiàn)金庫存、資產(chǎn)變現(xiàn)、剩余期限管理或以其他措施),在保證流動(dòng)性優(yōu)先的原則下,確?；鸬姆€(wěn)定收益。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將本著謹(jǐn)慎性原則投資資產(chǎn)支持證券,按照資產(chǎn)支持證券定價(jià)模型對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行定價(jià),通過持續(xù)的信用評級分析和跟蹤、量化模型評估、投資限額控制等方法對資產(chǎn)支持證券投資進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)評估和控制,并在此基礎(chǔ)上提高組合收益?；鸸芾砣藢⒕C合運(yùn)用久期管理、個(gè)券選擇、信用產(chǎn)品交易策略等各種策略,精選品種,為基金份額持有人獲取長期穩(wěn)定收益。 7、套利策略 套利策略包括跨市場套利和跨品種套利。利用交易所和銀行間市場的資金面、短期利率期限結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性等方面存在的差別,運(yùn)用跨市場套利策略動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各個(gè)細(xì)分市場之間的配置比例。并結(jié)合跨品種套利策略,利用不同金融工具的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)、流動(dòng)性補(bǔ)償和收益特征,動(dòng)態(tài)調(diào)整不同期限結(jié)構(gòu)品種的配置比例,以增加超額收益。 8、回購策略 當(dāng)預(yù)期市場利率下跌或者利率走勢平穩(wěn)時(shí),通過將剩余期限相對較長的短期債券進(jìn)行回購質(zhì)押,融資后再購買短期債券。在融資成本低于短期債券收益率時(shí),該投資策略的運(yùn)用可實(shí)現(xiàn)正收益。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1.本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每日支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5.本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時(shí),當(dāng)日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其當(dāng)日凈收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額;若當(dāng)日凈收益為零,則保持投資者基金份額不變; 6.當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。