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| 基金全稱 | 摩根士丹利品質(zhì)生活精選股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大摩品質(zhì)生活精選股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000309（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2013年09月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年10月29日 / 27.543億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.84億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.9623億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 何曉春 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*85%+標普中國債券指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過投資于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中能夠引領(lǐng)或積極參與提升民眾生活品質(zhì)的企業(yè),分享其發(fā)展和成長機會,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的中長期穩(wěn)定收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、權(quán)證、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略,通過宏觀策略研究,對相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進行動態(tài)跟蹤,決定大類資產(chǎn)配置比例。 在大類資產(chǎn)配置過程中,本基金主要考慮以下三類指標: (1)宏觀經(jīng)濟方面:季度GDP增速、消費價格指數(shù)、采購經(jīng)理人指數(shù)、月度工業(yè)增加值、工業(yè)品價格指數(shù)、月度進出口數(shù)據(jù)以及匯率等因素; (2)宏觀經(jīng)濟政策方面:財政政策、貨幣政策等; (3)市場流動性方面:市場資金的供需等。 股票投資策略 (1)品質(zhì)生活相關(guān)股票的界定 在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、人民生活水準和各項需求不斷提升的背景下,只有提供的產(chǎn)品或服務(wù)能夠不斷提升民眾生活品質(zhì)的企業(yè)才會有更為長久的生命力,其股票的投資價值也更為明顯。 本基金就主要投資于那些提供的產(chǎn)品或服務(wù)能夠切實地提升民眾生活品質(zhì)的企業(yè),這些產(chǎn)品和服務(wù)包括但不限于:醫(yī)療保健、衣食住行、文化服務(wù)、旅游服務(wù)、金融服務(wù)、環(huán)境保護、安全服務(wù)以及其它由新技術(shù)所推動的產(chǎn)品和服務(wù)。 (2)選股策略 本基金主要采取“自下而上”的選股策略,精心挖掘那些具有競爭優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的優(yōu)秀上市公司,通過對上市公司品牌力、執(zhí)行力、財務(wù)數(shù)據(jù)、管理層、管理體制的分析,仔細甄別出高品質(zhì)公司的各項基因,判別公司發(fā)展趨勢,精選出未來發(fā)展前景看好并且有助于推動人民生活品質(zhì)提升的上市公司股票進行投資,在嚴格控制投資風險的前提下,追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。 此外,本基金重點關(guān)注和選擇具有成長性的股票,那些收益增長潛力尚未完全反映在目前股價上的股票構(gòu)成了我們投資組合的基礎(chǔ)。在我們看來,獨特的產(chǎn)品領(lǐng)域、特有的生產(chǎn)技術(shù)、出色的財務(wù)狀況、良好的企業(yè)管理和領(lǐng)先的行業(yè)地位是驅(qū)動成長的關(guān)鍵因子,也是我們選擇股票的最重要的觀察指針。 本基金將依靠定量與定性相結(jié)合的方法。 1)定量的方法包括分析相關(guān)的財務(wù)指標和市場指標,選擇財務(wù)健康,成長性好,估值合理的股票。具體分析的指標為: I、成長指標: --預(yù)測未來兩年主營業(yè)務(wù)收入; --主營業(yè)務(wù)利潤復(fù)合增長率等; II、盈利指標: --毛利率 --凈利率 --凈資產(chǎn)收益率等; III、價值指標:PE、PB、PEG、PS等。 2)定性的方法則是結(jié)合本基金研究團隊的案頭研究和實地調(diào)研,深入分析企業(yè)的基本面和長期發(fā)展前景,精選符合以下一項或數(shù)項定性判斷標準的股票: I、公司具有相關(guān)領(lǐng)域渠道、品牌、技術(shù)或上下游產(chǎn)業(yè)鏈等護城河,業(yè)務(wù)創(chuàng)新體系順暢,進入壁壘高; II、公司是細分行業(yè)的龍頭企業(yè),即在細分行業(yè)中市場占有率及盈利能力綜合指標位居前列的企業(yè),也包括經(jīng)過快速成長即將成為細分行業(yè)龍頭的企業(yè); III、公司擁有一只管理能力較強的經(jīng)營團隊,治理結(jié)構(gòu)較為完善、并制定了對管理層有效激勵約束的薪酬制度; IV、經(jīng)營管理機制靈活,能根據(jù)市場變化及時調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略,并充分考慮了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律和企業(yè)的競爭優(yōu)勢;已形成或初步形成較完備的生產(chǎn)管理、成本管理、薪酬管理、技術(shù)開發(fā)管理、營銷管理的制度體系。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金,屬于證券投資基金中較高預(yù)期風險、較高預(yù)期收益的基金產(chǎn)品。