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| 基金全稱 | 安信永利信用定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 安信永利信用A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000310（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年10月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年11月08日 / 2.516億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.38億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2741億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃琬舒 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.35元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.50%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.70%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.07%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 1.5×1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過穩(wěn)健的投資策略,為投資者實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍包括國債、中期票據(jù)、央行票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易的可轉(zhuǎn)換債券)、金融債、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級市場新股的首發(fā)或增發(fā),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證和因投資可分離交易的可轉(zhuǎn)換債券而產(chǎn)生的權(quán)證等。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),基金將在其可交易之日起的3個(gè)月內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金所指的信用債券包括企業(yè)債券、公司債券、短期融資券等除國債、央行票據(jù)和政策性金融債等之外的非國家信用的各類債券。
(一)封閉期投資策略 1、組合久期配置策略 為合理控制本基金在開放期內(nèi)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),并滿足每次開放期的流動(dòng)性需求,在封閉期內(nèi),本基金將嚴(yán)格遵守投資組合久期與封閉期適當(dāng)匹配的原則。本基金將深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,預(yù)測財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢。在此基礎(chǔ)上,預(yù)測金融市場利率水平變動(dòng)趨勢以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢,并結(jié)合債券市場資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢,確定投資組合的久期配置。原則上,如果預(yù)期利率水平將會(huì)上升,則縮短投資組合的平均久期;如果預(yù)期利率水平將會(huì)下降,則適當(dāng)延長投資組合的平均久期。 2、品種配置策略 本基金將基于宏觀經(jīng)濟(jì)研究、貨幣政策研究、利率研究和證券市場政策分析等宏觀基本面研究,綜合信用分析、流動(dòng)性分析、預(yù)期收益及市場結(jié)構(gòu)等因素的分析結(jié)果,在符合本基金投資比例限制和久期配置的基礎(chǔ)上,通過合理配置并調(diào)整國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債等不同債券類屬券種在投資組合中的構(gòu)成比例,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 3、信用投資策略 本基金債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,信用債資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。 在基金投資過程中,個(gè)券的信用風(fēng)險(xiǎn)管理主要依據(jù)該券的內(nèi)外評級結(jié)果。信用評級包括主體信用評級、債項(xiàng)信用評級和評級展望,評級對象包括除國債、央行票據(jù)和政策性金融債之外的其他各類債券。 在投資過程中,基金管理人對債券的主體信用評級主要包括經(jīng)營歷史、行業(yè)地位、競爭實(shí)力、管理水平、投資計(jì)劃、股東實(shí)力、財(cái)務(wù)報(bào)表等。本基金采取內(nèi)外部評級結(jié)合的方法,參考外部評級篩選出符合要求的信用債券建立研究庫。根據(jù)內(nèi)部評級辦法,運(yùn)用定性和定量分析相結(jié)合的方法對研究庫中的信用債券進(jìn)行綜合評估,建立信用債券的投資庫。 在具體操作方面,本基金通過凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等財(cái)務(wù)指標(biāo)對債券發(fā)行人的盈利能力、資本結(jié)構(gòu)、償債能力進(jìn)行綜合評分,對發(fā)行人股東類型、主承銷商、擔(dān)保人屬性、授信額度等方面進(jìn)行定性分析。 此外,本基金對債券發(fā)行人的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、公司公告、行業(yè)發(fā)展趨勢等信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新和持續(xù)跟蹤,并分析上述因素對債券信用風(fēng)險(xiǎn)的影響。尋找引起信用水平變化的主要因素,密切關(guān)注可能調(diào)整信用評級的債券。同時(shí),建立相應(yīng)預(yù)警指標(biāo),對信用債券投資庫進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整和維護(hù)。在投資操作中,適時(shí)調(diào)整投資組合,降低信用債券投資的信用風(fēng)險(xiǎn)。 4、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金可轉(zhuǎn)換債券的投資采取基本面分析和量化分析相結(jié)合的方法。本基金管理人行業(yè)研究員對可轉(zhuǎn)債發(fā)行人的公司基本情況進(jìn)行深入研究,對公司的盈利和成長能力進(jìn)行充分論證。在對可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值評估方面,由于可轉(zhuǎn)換債券內(nèi)含權(quán)利價(jià)值,本基金將利用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化方法對可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值進(jìn)行估算,選擇價(jià)值低估的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將持續(xù)研究和密切跟蹤國內(nèi)資產(chǎn)支持證券品種的發(fā)展,對普通的和創(chuàng)新性的資產(chǎn)支持證券品種進(jìn)行深入分析,制定周密的投資策略。在具體投資過程中,重點(diǎn)關(guān)注基礎(chǔ)資產(chǎn)的類型、發(fā)行條款、提前償還率和市場流動(dòng)性等因素,綜合運(yùn)用定性基本面分析和定量分析對資產(chǎn)支持證券的價(jià)值進(jìn)行評估,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)支持證券對基金資產(chǎn)的最優(yōu)貢獻(xiàn)。 (二)開放期投資策略 在開放期內(nèi),基金管理人將采取各種有效措施保障基金運(yùn)作安排,為防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種以保持較高的組合流動(dòng)性,減小基金凈值的波動(dòng)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益水平和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。