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| 基金全稱 | 鵬華豐饒定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華豐饒定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000329（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2016年08月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年08月24日 / 45.623億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 12.41億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 10.9840億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張麗娟 | 成立來分紅 | 每份累計0.13元（4次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 一年期定期存款稅后利率+0.5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在有效控制風險的基礎上,通過封閉期和開放期相結(jié)合的形式保持適度流動性,力求取得超越基金業(yè)績比較基準的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為依法發(fā)行的固定收益類品種,包括國內(nèi)依法發(fā)行交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債、次級債、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類金融工具,也不參與一級市場的新股申購或增發(fā)新股,因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因投資于分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證,在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金債券投資將主要采取久期策略,同時輔之以債券類屬配置策略、收益率曲線策略、收益率利差策略、息差策略、債券選擇策略等積極投資策略,在有效控制風險的基礎上,通過每年定期開放的形式保持適度流動性,力求取得超越基金業(yè)績比較基準的收益。 1、久期策略 本基金將主要采取久期策略,通過自上而下的組合久期管理策略,以實現(xiàn)對組合利率風險的有效控制。為控制風險,本基金采用以“目標久期”為中心的資產(chǎn)配置方式。目標久期的設定劃分為兩個層次:戰(zhàn)略性配置和戰(zhàn)術性配置?！澳繕司闷凇钡膽?zhàn)略性配置由投資決策委員會確定,主要根據(jù)對宏觀經(jīng)濟和資本市場的預測分析決定組合的目標久期。“目標久期”的戰(zhàn)術性配置由基金經(jīng)理根據(jù)市場短期因素的影響在戰(zhàn)略性配置預先設定的范圍內(nèi)進行調(diào)整。如果預期利率下降,本基金將增加組合的久期,直至接近目標久期上限,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益;反之,如果預期利率上升,本基金將縮短組合的久期,直至目標久期下限,以減小債券價格下降帶來的風險。 2、債券類屬配置策略 本基金以等價稅后收益為基礎,以歷史價格關系的數(shù)量分析為依據(jù),同時兼顧特定類屬的基本面分析考察不同債券板塊之間的相對價值,決定債券資產(chǎn)在類屬間的配置,并根據(jù)市場變化及時進行調(diào)整,從而選擇既能匹配目標久期、同時又能獲得較高持有期收益的債券類屬配置比例。 3、收益率曲線策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場整體走向的依據(jù)之一, 本基金將據(jù)此調(diào)整組合長、中、短期債券的搭配。本基金將通過對收益率曲線變化的預測, 適時采用子彈式、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。 4、騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強組合的持有期收益。這一策略即通過對收益率曲線的分析,在可選的目標久期區(qū)間買入期限位于收益率曲線較陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線不變動的情況下,隨著其剩余期限的衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益;即使收益率曲線上升或進一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 5、息差策略 本基金將利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。 6、債券選擇策略 根據(jù)單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,結(jié)合信用等級、流動性、選擇權(quán)條款、稅賦特點等因素,確定其投資價值,選擇定價合理或價值被低估的債券進行投資。 7、中小企業(yè)私募債投資策略 本基金將深入研究發(fā)行人資信及公司運營情況,與中小企業(yè)私募債券承銷券商緊密合作,合理合規(guī)合格地進行中小企業(yè)私募債券投資。本基金在投資過程中密切監(jiān)控債券信用等級或發(fā)行人信用等級變化情況,力求規(guī)避可能存在的債券違約,并獲取超額收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于債券型基金,其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金,為證券投資基金中具有較低風險收益特征的品種。