掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 景順長城景益貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 景順長城景益貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000380（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2013年11月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年11月26日 / 13.837億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1,245.47億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1245.4686億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 景順長城基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳威霖、米良 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.32%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在保持基金資產(chǎn)安全性和高流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益,實現(xiàn)基金的安全穩(wěn)定回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于以下金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、通知存款; 3、短期融資券; 4、剩余期限在 397 天以內(nèi)(含 397 天)的債券; 5、1 年以內(nèi)(含 1 年)的銀行定期存款、協(xié)議存款、大額存單; 6、期限在 1 年以內(nèi)(含 1 年)的債券回購; 7、剩余期限在 397 天以內(nèi)(含 397 天)的資產(chǎn)支持證券; 8、期限在 1 年以內(nèi)(含 1 年)的中央銀行票據(jù)(以下簡稱“央行票據(jù)”) ; 9中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種, 基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1.整體資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)對短期利率變動的合理預(yù)判,采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策略,利用定性分析和定量分析方法,綜合分析宏觀經(jīng)濟指標(biāo),包括全球經(jīng)濟發(fā)展形勢、國內(nèi)經(jīng)濟情況、貨幣政策、財政政策、物價水平變動趨勢、利率水平和市場預(yù)期、通貨膨脹率、貨幣供應(yīng)量等,對短期利率走勢進(jìn)行綜合判斷,同時分析央行公開市場操作、主流資金的短期投資傾向、債券供給、貨幣市場與資本市場資金互動等,并根據(jù)動態(tài)預(yù)期決定和調(diào)整組合的平均剩余期限。預(yù)期市場利率水平上升,適度縮短投資組合的平均剩余期限,以降低組合下跌風(fēng)險;預(yù)期市場利率水平下降,適度延長投資組合的平均剩余期限,以分享債券價格上升的收益。 2.類屬配置策略 類屬配置是指基金組合在國債、央行票據(jù)、債券回購、金融債、短期融資券及現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。實現(xiàn)基金流動性需求并獲得投資收益。 通過對各類別金融工具政策傾向、稅收政策、信用等級、收益率水平、資金供求、流動性等因素的研究判斷,來確定并動態(tài)調(diào)整投資組合國債、央行票據(jù)、債券回購、金融債、短期融資券及現(xiàn)金等各類屬品種的配置比例,以滿足投資人對基金流動性的需求,并達(dá)到獲取投資收益的目的 3.個券選擇策略 在個券選擇層面,將首先考慮安全性因素,優(yōu)先選擇央票、短期國債等高信用等級的債券品種以規(guī)避違約風(fēng)險。除考慮安全性因素外,在具體的券種選擇上,基金管理人將在正確擬合收益率曲線的基礎(chǔ)上,找出收益率明顯偏高的券種,并客觀分析收益率出現(xiàn)偏離的原因。若出現(xiàn)因市場原因所導(dǎo)致的收益率高于公允水平,則該券種價格出現(xiàn)低估,本基金將對此類低估值品種進(jìn)行重點關(guān)注。此外,鑒于收益率曲線可以判斷出定價偏高或偏低的期限段,從而指導(dǎo)相對價值投資,這也可以幫助基金管理人選擇投資于定價低估的短期債券品種。 4.套利策略 由于市場環(huán)境差異、交易市場分割、市場參與者差異、資金供求失衡、流動性等因素造成不同交易市場或不同交易品種出現(xiàn)定價差異現(xiàn)象,從而使債券市場上存在套利機會。在保證安全性和流動性的前提下,本基金將在充分驗證這種套利機會可行性的基礎(chǔ)上,適當(dāng)參與市場的套利,捕捉和把握無風(fēng)險套利機會,以獲取安全的超額收益。 5.回購策略 (1)息差放大策略:該策略是指利用回購利率低于債券收益率的機會通過循環(huán)回購以放大債券投資收益的投資策略。該策略的基本模式是利用買入債券進(jìn)行正回購,再利用回購融入資金購買收益率較高債券品種,如此循環(huán)至回購期結(jié)束賣出債券償還所融入資金。在進(jìn)行回購放大操作時,基金管理人將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于債券正回購的有關(guān)規(guī)定。 (2)逆回購策略:基金管理人將密切關(guān)注由于新股申購等原因?qū)е露唐谫Y金需求激增的機會,通過逆回購的方式融出資金以分享短期資金利率陡升的投資機會。 6.流動性管理策略 本基金將保持高流動性的特性,將建立流動性預(yù)警指標(biāo),動態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在流動性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例。同時,密切關(guān)注本基金申購/贖回、季節(jié)性資金流動等情況,日歷效應(yīng)等,適時通過現(xiàn)金留存、提高流動性券種比例等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動性,以確?；鹳Y產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。
1.本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán);2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用;3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,每日支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止;4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益;5.本基金每日進(jìn)行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時,當(dāng)日凈收益大于零時,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其當(dāng)日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零時,縮減投資人基金份額。6.當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益;7.法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,為證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金長期的風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。