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| 基金全稱 | 景順長(zhǎng)城景益貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 景順長(zhǎng)城景益貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000381（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2013年11月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年11月26日 / 13.837億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.60億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.5954億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 景順長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳威霖、米良 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.32%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在保持基金資產(chǎn)安全性和高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益,實(shí)現(xiàn)基金的安全穩(wěn)定回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于以下金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、通知存款; 3、短期融資券; 4、剩余期限在 397 天以內(nèi)(含 397 天)的債券; 5、1 年以內(nèi)(含 1 年)的銀行定期存款、協(xié)議存款、大額存單; 6、期限在 1 年以內(nèi)(含 1 年)的債券回購(gòu); 7、剩余期限在 397 天以內(nèi)(含 397 天)的資產(chǎn)支持證券; 8、期限在 1 年以內(nèi)(含 1 年)的中央銀行票據(jù)(以下簡(jiǎn)稱“央行票據(jù)”) ; 9中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其它具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種, 基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1.整體資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)對(duì)短期利率變動(dòng)的合理預(yù)判,采用投資組合平均剩余期限控制下的主動(dòng)性投資策略,利用定性分析和定量分析方法,綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況、貨幣政策、財(cái)政政策、物價(jià)水平變動(dòng)趨勢(shì)、利率水平和市場(chǎng)預(yù)期、通貨膨脹率、貨幣供應(yīng)量等,對(duì)短期利率走勢(shì)進(jìn)行綜合判斷,同時(shí)分析央行公開市場(chǎng)操作、主流資金的短期投資傾向、債券供給、貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)資金互動(dòng)等,并根據(jù)動(dòng)態(tài)預(yù)期決定和調(diào)整組合的平均剩余期限。預(yù)期市場(chǎng)利率水平上升,適度縮短投資組合的平均剩余期限,以降低組合下跌風(fēng)險(xiǎn);預(yù)期市場(chǎng)利率水平下降,適度延長(zhǎng)投資組合的平均剩余期限,以分享債券價(jià)格上升的收益。 2.類屬配置策略 類屬配置是指基金組合在國(guó)債、央行票據(jù)、債券回購(gòu)、金融債、短期融資券及現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。實(shí)現(xiàn)基金流動(dòng)性需求并獲得投資收益。 通過(guò)對(duì)各類別金融工具政策傾向、稅收政策、信用等級(jí)、收益率水平、資金供求、流動(dòng)性等因素的研究判斷,來(lái)確定并動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合國(guó)債、央行票據(jù)、債券回購(gòu)、金融債、短期融資券及現(xiàn)金等各類屬品種的配置比例,以滿足投資人對(duì)基金流動(dòng)性的需求,并達(dá)到獲取投資收益的目的 3.個(gè)券選擇策略 在個(gè)券選擇層面,將首先考慮安全性因素,優(yōu)先選擇央票、短期國(guó)債等高信用等級(jí)的債券品種以規(guī)避違約風(fēng)險(xiǎn)。除考慮安全性因素外,在具體的券種選擇上,基金管理人將在正確擬合收益率曲線的基礎(chǔ)上,找出收益率明顯偏高的券種,并客觀分析收益率出現(xiàn)偏離的原因。若出現(xiàn)因市場(chǎng)原因所導(dǎo)致的收益率高于公允水平,則該券種價(jià)格出現(xiàn)低估,本基金將對(duì)此類低估值品種進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。此外,鑒于收益率曲線可以判斷出定價(jià)偏高或偏低的期限段,從而指導(dǎo)相對(duì)價(jià)值投資,這也可以幫助基金管理人選擇投資于定價(jià)低估的短期債券品種。 4.套利策略 由于市場(chǎng)環(huán)境差異、交易市場(chǎng)分割、市場(chǎng)參與者差異、資金供求失衡、流動(dòng)性等因素造成不同交易市場(chǎng)或不同交易品種出現(xiàn)定價(jià)差異現(xiàn)象,從而使債券市場(chǎng)上存在套利機(jī)會(huì)。在保證安全性和流動(dòng)性的前提下,本基金將在充分驗(yàn)證這種套利機(jī)會(huì)可行性的基礎(chǔ)上,適當(dāng)參與市場(chǎng)的套利,捕捉和把握無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),以獲取安全的超額收益。 5.回購(gòu)策略 (1)息差放大策略:該策略是指利用回購(gòu)利率低于債券收益率的機(jī)會(huì)通過(guò)循環(huán)回購(gòu)以放大債券投資收益的投資策略。該策略的基本模式是利用買入債券進(jìn)行正回購(gòu),再利用回購(gòu)融入資金購(gòu)買收益率較高債券品種,如此循環(huán)至回購(gòu)期結(jié)束賣出債券償還所融入資金。在進(jìn)行回購(gòu)放大操作時(shí),基金管理人將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于債券正回購(gòu)的有關(guān)規(guī)定。 (2)逆回購(gòu)策略:基金管理人將密切關(guān)注由于新股申購(gòu)等原因?qū)е露唐谫Y金需求激增的機(jī)會(huì),通過(guò)逆回購(gòu)的方式融出資金以分享短期資金利率陡升的投資機(jī)會(huì)。 6.流動(dòng)性管理策略 本基金將保持高流動(dòng)性的特性,將建立流動(dòng)性預(yù)警指標(biāo),動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在流動(dòng)性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例。同時(shí),密切關(guān)注本基金申購(gòu)/贖回、季節(jié)性資金流動(dòng)等情況,日歷效應(yīng)等,適時(shí)通過(guò)現(xiàn)金留存、提高流動(dòng)性券種比例等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動(dòng)性,以確?；鹳Y產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。
1.本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán);2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用;3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每日支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止;4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益;5.本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時(shí),當(dāng)日凈收益大于零時(shí),則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其當(dāng)日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),縮減投資人基金份額。6.當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益;7.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,為證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金長(zhǎng)期的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。