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| 基金全稱 | 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000411（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2013年11月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年01月02日 / 4.642億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.22億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.4940億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 景順長城基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張仲維 | 成立來分紅 | 每份累計0.55元（2次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)*90%+中證全債指數(shù)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金基于企業(yè)內(nèi)在價值進行投資,通過對企業(yè)的基本面、經(jīng)營狀況和行業(yè)發(fā)展趨勢進行深入研究,選擇出質(zhì)地優(yōu)秀、未來預期成長性良好的公司進行投資,在有效控制風險的基礎上實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票及存托憑證)、債券(包括中小企業(yè)私募債券)、貨幣市場工具、權證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其它品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置 本基金依據(jù)定期公布的宏觀和金融數(shù)據(jù)以及投資部門對于宏觀經(jīng)濟、股市政策、市場趨勢的綜合分析,運用宏觀經(jīng)濟模型(MEM)做出對于宏觀經(jīng)濟的評價,結合基金合同、投資制度的要求提出資產(chǎn)配置建議,經(jīng)投資決策委員會審核后形成資產(chǎn)配置方案。 股票投資策略 本基金股票投資主要遵循“自下而上”的個股投資策略,利用基金管理人股票研究數(shù)據(jù)庫(SRD)對企業(yè)內(nèi)在價值進行深入細致的分析,并進一步挖掘出質(zhì)地優(yōu)秀、未來預期成長性良好的上市公司股票進行投資。 2.1、優(yōu)質(zhì)成長分析 本基金認為“優(yōu)質(zhì)成長”的企業(yè),是具備內(nèi)生性增長、并可持續(xù)性增長的企業(yè),其具有良好的治理結構以及核心競爭力,能真正創(chuàng)造價值。伴隨中國經(jīng)濟的增長,該類企業(yè)將具有持續(xù)增長潛力。 本基金在股票研究數(shù)據(jù)庫的基礎上,通過對上市公司基本面的深入研究,重點分析擬投資企業(yè)的成長性。通過對企業(yè)成長性指標、成長質(zhì)量和相對價值進行評估,以構建股票組合并對其進行動態(tài)調(diào)整。不同的成長型企業(yè)受不同的因素驅(qū)動,因此我們采用不同的成長性指標體系,來判斷和初選不同成長類型的企業(yè)。 2.2、股票研究數(shù)據(jù)庫(SRD) 首先利用景順長城“股票研究數(shù)據(jù)庫(SRD)”中的標準分析模板對上市公司的基本面和估值水平進行鑒別,制定股票買入名單。其中重點考察: (1)業(yè)務價值(Franchise Value) 尋找擁有高進入壁壘的上市公司,其一般具有以下一種或多種特征:產(chǎn)品定價能力、創(chuàng)新技術、資金密集、優(yōu)勢品牌、健全的銷售網(wǎng)絡及售后服務、規(guī)模經(jīng)濟等。在經(jīng)濟增長時它們能創(chuàng)造持續(xù)性的成長,經(jīng)濟衰退時亦能度過難關,享有高于市場平均水平的盈利能力,進而創(chuàng)造高業(yè)務價值,達致長期資本增值。 (2)估值水平(Valuation) 重點考察擬投資上市公司的成長性。用來衡量成長型上市公司估值水平的主要指標為PEG,即市盈率除以盈利增長率。為了使投資人能夠達到長期獲利目標,我們在選股時將會謹慎地買進價格與其預期增長速度相匹配的股票。 (3)管理能力(Management) 注重公司治理、管理層的穩(wěn)定性以及管理班子的構成、學歷、經(jīng)驗等,了解其管理能力以及是否誠信。 (4)自由現(xiàn)金流量與分紅政策(Cash Generation Capability) 注重企業(yè)創(chuàng)造現(xiàn)金流量的能力以及穩(wěn)定透明的分紅派息政策。 2.3、行業(yè)配置策略 本基金在精選個股的基礎上,對股票投資組合進行適度均衡的行業(yè)配置。本基金將對宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況及趨勢、行業(yè)周期性及景氣度、行業(yè)相對估值水平等方面進行研究,判斷各個行業(yè)的相對投資價值。在此基礎上,參考整體市場的行業(yè)資產(chǎn)分布比例,確定和動態(tài)調(diào)整各個行業(yè)的配置比例。 2.4、本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金各類基金份額每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日該類每份基金份額可供分配利潤的10%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費。同一投資人在同一銷售機構持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于該類基金份額的面值,即基金收益分配基準日的某一類別的基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金為股票型基金,屬于證券投資基金中風險程度較高的投資品種,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金和混合型基金。 根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》,基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級,風險評級行為不改變本基金的實際性風險收益特征,但由于風險等級分類標準的變化,本基金的風險等級表述可能有相應變化,具體風險評級結果應當以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。