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| 基金全稱 | 國金金騰通貨幣市場證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金金騰通貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000540（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2014年02月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年02月17日 / 2.017億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 105.54億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 105.5425億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 曾省強 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 人民幣活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在綜合考慮基金資產(chǎn)收益性、安全性和流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者創(chuàng)造穩(wěn)定的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,通知存款,短期融資券,一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款和大額存單,剩余期限(或回售期限)在397天以內(nèi)(含397天)的債券、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的中期票據(jù)、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券,期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購,期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在確保資產(chǎn)安全性和流動性的基礎上,對短期貨幣市場利率的走勢進行預測和判斷,采取積極主動的投資策略,綜合利用定性分析和定量分析方法,力爭獲取超越比較基準的投資回報。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟形勢、財政與貨幣政策、市場結(jié)構(gòu)變化和短期資金供給等因素的綜合分析,優(yōu)先考慮安全性和流動性因素,根據(jù)各類資產(chǎn)的信用風險、流動性風險及其經(jīng)風險調(diào)整后的收益率水平或盈利能力的基礎上,通過比較或合理預期不同的各類資產(chǎn)的風險與收益率變化,確定并動態(tài)地調(diào)整優(yōu)先配置的資產(chǎn)類別和配置比例。 2、信用債投資策略 信用債的表現(xiàn)受到基礎利率及信用利差兩方面影響。本基金對于信用債倉位、評級及期限的選擇均是建立在對經(jīng)濟基本面、政策面、資金面以及收益水平和流動性風險的分析的基礎上。此外,信用債發(fā)行主體差異較大,需要自下而上研究債券發(fā)行主體的基本面以確定發(fā)債主體企業(yè)的實際信用風險,通過比較市場信用利差和個券信用利差以發(fā)現(xiàn)被錯誤定價的個券。本基金將通過在行業(yè)和個券方面進行分散化投資,同時規(guī)避高信用風險行業(yè)和主體的前提下,適度提高組合收益并控制投資風險。 3、久期管理策略 本基金根據(jù)對未來短期利率走勢的研判,結(jié)合貨幣市場基金資產(chǎn)的高流動性要求及其相關的投資比例規(guī)定,動態(tài)調(diào)整組合的久期。當預期市場短期利率上升時,本基金將通過增加持有剩余期限較短債券并減持剩余期限較長債券等方式降低組合久期,以降低組合跌價風險;當預期市場短期利率下降時,則通過增持剩余期限較長的債券等方式提高組合久期,以分享債券價格上升的收益。 4、債券回購策略 首先,基于對運作期內(nèi)資金面走勢的判斷,確定回購期限的選擇。在組合進行杠桿操作時,若判斷資金面趨于寬松,則在運作初期進行短期限正回購操作;反之,則進行長期限正回購操作,鎖定融資成本。若期初資產(chǎn)配置有逆回購比例,則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進行長期限逆回購配置;反之,則進行短期限逆回購操作。其次,本基金在運作期內(nèi),根據(jù)資金頭寸,安排相應期限的回購操作。 5、流動性管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理類工具,必須保證資產(chǎn)的安全性和流動性,根據(jù)對持有人申購贖回情況的動態(tài)預測,主動調(diào)整組合中高流動性資產(chǎn)的比重,通過債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,合理分配基金的未來現(xiàn)金流,在保持充分流動性的基礎上爭取超額收益。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日結(jié)轉(zhuǎn)份額”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,并每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額自動合并入下一日收益中進行分配); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時,當日凈收益為正值,則為投資人增加相應的基金份額,基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當日凈收益為負值,不縮減投資人基金份額,直至累計基金收益為正的工作日,方為投資者增加基金份額; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的高流動性、低風險品種,其預期收益和預期風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。