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| 基金全稱 | 摩根士丹利進(jìn)取優(yōu)選股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000594（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2014年05月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年05月29日 / 4.221億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.76億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.7217億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 繆東航 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*85%+標(biāo)普中國債券指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在適度控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,以進(jìn)取型策略,選擇趨勢(shì)向上的行業(yè)里的具有高度進(jìn)取精神并擁有一流團(tuán)隊(duì)、一流創(chuàng)新能力的優(yōu)質(zhì)公司作為投資對(duì)象,力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的中長期穩(wěn)定收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、權(quán)證、貨幣市場(chǎng)工具以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
本基金在保持較高比例股票倉位和弱化行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,堅(jiān)持以“自下而上”的個(gè)股精選策略來選擇趨勢(shì)向上的行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭(zhēng)獲取超越比較業(yè)績基準(zhǔn)的中長期穩(wěn)定收益。 1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金為股票型基金,股票投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%;本基金將從宏觀經(jīng)濟(jì)、宏觀政策、基本面和流動(dòng)性等四個(gè)緯度進(jìn)行綜合分析, 在把握經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)評(píng)估不同資產(chǎn)類在不同時(shí)期的投資價(jià)值、投資時(shí)機(jī)以及其風(fēng)險(xiǎn)收益特征,追求股票、債券和貨幣等大類資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)配置及資產(chǎn)的穩(wěn)健增長。 2、股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)政策和行業(yè)基本面指標(biāo)(包括行業(yè)生命周期、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和發(fā)展空間、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、行業(yè)收入及利潤增長情況等)三個(gè)方面評(píng)估行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),在此基礎(chǔ)上判斷行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力,作為本基金行業(yè)配置的依據(jù)。 (2)個(gè)股選擇策略 本基金采用“自下而上“的個(gè)股優(yōu)選策略,堅(jiān)持以深入細(xì)致的基本面研究為選股的基本原則。本基金對(duì)進(jìn)取優(yōu)選相關(guān)股票作以下界定: 本基金所投資的上市企業(yè)必須在以下幾方面具備優(yōu)選的特質(zhì):1)該企業(yè)處于趨勢(shì)向上的優(yōu)質(zhì)行業(yè);2)該企業(yè)為所處行業(yè)內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的公司;3)該企業(yè)具有激勵(lì)充分的一流管理團(tuán)隊(duì)。 本基金將依靠定量分析與定性分析相結(jié)合的方法對(duì)個(gè)股進(jìn)行選擇。 定性分析方法 定性分析是指在本基金研究團(tuán)隊(duì)的案頭研究和實(shí)地調(diào)研基礎(chǔ)上,深入分析企業(yè)的基本面和長期發(fā)展前景,在符合進(jìn)取優(yōu)選特質(zhì)的基礎(chǔ)上,優(yōu)選符合以下一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)定性判斷標(biāo)準(zhǔn)的股票: I、公司具有相關(guān)領(lǐng)域渠道、品牌、技術(shù)或上下游產(chǎn)業(yè)鏈等護(hù)城河,業(yè)務(wù)創(chuàng)新體系順暢,進(jìn)入壁壘高; II、公司是細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè),即在細(xì)分行業(yè)中市場(chǎng)占有率及盈利能力綜合指標(biāo)位居前列的企業(yè),也包括經(jīng)過快速成長即將成為細(xì)分行業(yè)龍頭的企業(yè); III、公司擁有一支管理能力較強(qiáng)的經(jīng)營團(tuán)隊(duì),治理結(jié)構(gòu)較為完善、并制定了對(duì)管理層有效激勵(lì)約束的薪酬制度; IV、經(jīng)營管理機(jī)制靈活,能根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略,并充分考慮了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律和企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);已形成或初步形成較完備的生產(chǎn)管理、成本管理、薪酬管理、技術(shù)開發(fā)管理、營銷管理的制度體系。 2)定量分析方法 定量分析包括分析相關(guān)上市公司的估值、成長及財(cái)務(wù)指標(biāo),以便選擇財(cái)務(wù)健康,成長性好,估值合理的股票。 本基金考察的估值指標(biāo)包括:市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈率/增長率(PEG)、市銷費(fèi)(PS)、企業(yè)價(jià)值/銷售收入(EV/EBIT)、企業(yè)價(jià)值/息稅折舊攤銷前利潤(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等。 本基金考察的成長指標(biāo)包括:總資產(chǎn)增長率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、銷售毛利率變化率、凈利潤增長率、存貨周轉(zhuǎn)率。 本基金考察的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括:凈資產(chǎn)收益率、銷售毛利率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、利息保障比率、經(jīng)營活動(dòng)凈收益/利潤總額、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量/營業(yè)收入等。 在滿足以上個(gè)股條件基礎(chǔ)上,本基金將重點(diǎn)投資兩種類型的企業(yè),一類是處在高速增長過程中的企業(yè),另一類是剛剛起步但處在高速成長前夜的企業(yè)。 3、債券投資策略 本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,運(yùn)用利率預(yù)期、久期管理、收益率曲線等投資管理策略,權(quán)衡到期收益率與市場(chǎng)流動(dòng)性構(gòu)建和調(diào)整債券組合,在追求投資收益的同時(shí)兼顧債券資產(chǎn)的流動(dòng)性和安全性。 4、權(quán)證投資策略 本基金在確保與基金投資目標(biāo)相一致的前提下,通過對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券的基本面研究,并結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型估計(jì)權(quán)證價(jià)值,本著謹(jǐn)慎和風(fēng)險(xiǎn)可控的原則,為取得與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)相稱的收益,投資于權(quán)證。 依據(jù)現(xiàn)代金融投資理論,計(jì)算權(quán)證的理論價(jià)值,結(jié)合對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券的基本面進(jìn)行分析,評(píng)估權(quán)證投資價(jià)值;同時(shí)結(jié)合對(duì)未來走勢(shì)的判斷,充分評(píng)估權(quán)證的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,若基金合同生效不滿 3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金,屬于證券投資基金中較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的基金產(chǎn)品。