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| 基金全稱 | 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000601（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2014年04月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年05月14日 / 5.129億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.74億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.9618億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張金濤 | 成立來分紅 | 每份累計0.34元（1次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)收益率×20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于具有持續(xù)創(chuàng)新能力的企業(yè),在控制風險的前提下為基金持有人謀求長期、穩(wěn)定的資本增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括存托憑證)、債券、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略,通過宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經(jīng)濟、國家財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、以及市場流動性等方面因素,對相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進行動態(tài)跟蹤,決定大類資產(chǎn)配置比例。 2、股票投資策略 本基金采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法,通過對擁有持續(xù)創(chuàng)新能力的企業(yè)相關(guān)股票的深入分析,積極挖掘企業(yè)的創(chuàng)新溢價,分享其投資機會。 (1)創(chuàng)新主題定義 本基金對創(chuàng)新的認定涵蓋制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、流程創(chuàng)新、管理模式創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新等多個角度。 隨著社會和經(jīng)濟的發(fā)展,新的創(chuàng)新主題分析角度也將被納入本基金的創(chuàng)新主題。 (2)個股選擇 創(chuàng)新主題類上市公司憑借其創(chuàng)新能力,將具備一定的競爭優(yōu)勢并在同行業(yè)競爭中脫穎而出。伴隨著新的利潤增長點的出現(xiàn),該類型上市公司未來有望具備較高的成長性,在資本市場上也將獲得一定的估值優(yōu)勢。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 基金管理人將對符合上述創(chuàng)新主題定義的公司,從投資價值和成長能力等方面進行系統(tǒng)分析,確定投資標的股票,構(gòu)建投資組合。 3、固定收益類投資工具投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,將投資于債券、貨幣市場工具和資產(chǎn)支持證券,投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預(yù)測未來利率變動走勢,自上而下地確定投資組合久期,并結(jié)合信用分析等自下而上的個券選擇方法構(gòu)建債券投資組合。 4、其他金融工具投資策略 在法律法規(guī)許可的前提下,本基金可基于謹慎原則運用權(quán)證等相關(guān)金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風險水平,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是一只主動投資的混合型基金,其長期平均預(yù)期風險和預(yù)期收益率低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。