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| 基金全稱 | 長城工資寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 長城工資寶貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000615（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2014年06月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年06月25日 / 2.115億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.73億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7317億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄒德立、徐濤國 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.27%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.06%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 銀行活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在保證本金安全性和良好流動(dòng)性的前提下,力爭獲得超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的表現(xiàn)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、一級(jí)資產(chǎn)配置策略 根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)研究(利率水平、CPI指標(biāo)、GDP增長率、貨幣供應(yīng)量、可比幣種利率水平、主要幣種匯率水平等),分析市場趨勢和政府政策變化,決定基金投資組合的平均剩余期限。 2、二級(jí)資產(chǎn)配置策略 根據(jù)不同類別資產(chǎn)的剩余期限結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性指標(biāo)(二級(jí)市場存量、二級(jí)市場交易量、交易場所等)、收益率水平(約定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息稅務(wù)條款、附加期權(quán)價(jià)值、類別資產(chǎn)收益率差異等)、市場偏好等決定不同類別資產(chǎn)的配置比例。 3、三級(jí)資產(chǎn)配置策略 根據(jù)明細(xì)資產(chǎn)的剩余期限、信用等級(jí)、流動(dòng)性指標(biāo),確定構(gòu)建基金投資組合的投資品種。 根據(jù)對(duì)個(gè)券收益率水平、剩余期限、流動(dòng)性狀況的權(quán)衡,參照收益目標(biāo)確定個(gè)券投資品種與投資數(shù)量。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、每日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并全部分配,當(dāng)日所得收益結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額參與下一日收益分配。每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益?；疬M(jìn)行當(dāng)日收益支付時(shí),若當(dāng)日凈收益大于零,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零,則保持投資人基金份額不變?；鸸芾砣藢⒉扇”匾胧┍M量避免基金凈收益小于零的情形。若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),則縮減投資人基金份額; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益低于債券型基金、混合型基金和股票型基金。