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| 基金全稱 | 博時(shí)裕隆靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 博時(shí)裕隆靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000652（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2014年05月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年06月03日 / 0.337億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 13.30億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 3.9042億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 博時(shí)基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳鵬揚(yáng) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.01元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*75%+中證全債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)對(duì)多種投資策略的有機(jī)結(jié)合,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(含中小企業(yè)私募債)、中期票據(jù)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括銀行活期存款、銀行定期存款、協(xié)議存款、大額存單等)、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)收益配比原則,實(shí)行動(dòng)態(tài)的資產(chǎn)配置。本基金投資組合中股票等權(quán)益類資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的30%—95%。 在資產(chǎn)配置上,本基金將圍繞對(duì)經(jīng)濟(jì)周期景氣的預(yù)判以及宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整來(lái)實(shí)施大類資產(chǎn)的配置。 本基金大類資產(chǎn)配置的根本,在于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣輪動(dòng)的研究。按照歷史上對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)周期的研究分析,經(jīng)濟(jì)周期分為2-4年的存貨周期、7-11年的固定資產(chǎn)更新周期、15-25年的房地產(chǎn)周期以及50年左右的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整周期。在任何一個(gè)時(shí)點(diǎn)上,經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出來(lái)的,是由上升和下降不同景氣階段所疊加的狀況。 本基金將通過(guò)跟蹤考量通常的宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長(zhǎng)率、CPI走勢(shì)、M2的絕對(duì)水平和增長(zhǎng)率、利率水平與走勢(shì)等)以及國(guó)家財(cái)政、稅收、貨幣、匯率各項(xiàng)政策,來(lái)判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來(lái)將發(fā)展的方向。除此之外,本基金還將主要通過(guò)監(jiān)測(cè)重要行業(yè)的產(chǎn)能利用率來(lái)輔助判斷。通常,產(chǎn)能利用率是由勞動(dòng)力、資本存量、自然資源、技術(shù)以及經(jīng)濟(jì)中的實(shí)際需求所決定。監(jiān)測(cè)部分重要行業(yè)的產(chǎn)能利用率可以有效地對(duì)經(jīng)濟(jì)狀況作出監(jiān)控和預(yù)判。 股票投資策略 在股票投資上,本基金將在符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律、有政策驅(qū)動(dòng)的、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的新的增長(zhǎng)點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)中,以自下而上的個(gè)股選擇為主,重點(diǎn)關(guān)注公司以及所屬產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)性與商業(yè)模式。 1、行業(yè)選擇與配置 行業(yè)的選擇與配置方面,重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)問(wèn)題:經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的周期、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行周期、行業(yè)成長(zhǎng)空間。順應(yīng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的變化,尋找推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新的驅(qū)動(dòng)力,重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)所處的成長(zhǎng)周期,行業(yè)的增速以及未來(lái)的空間。 2、競(jìng)爭(zhēng)力分析 就公司競(jìng)爭(zhēng)策略,基于行業(yè)分析的結(jié)果判斷策略的有效性、策略的實(shí)施支持和策略的執(zhí)行成果;就核心競(jìng)爭(zhēng)力,分析公司的現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),并判斷公司能否利用現(xiàn)有的資源、能力和定位取得可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本基金強(qiáng)調(diào)通過(guò)核心競(jìng)爭(zhēng)力判斷上市公司未來(lái)盈利增長(zhǎng)的潛力。 3、管理層分析 在國(guó)內(nèi)監(jiān)管體系落后、公司外部治理結(jié)構(gòu)不完善的基礎(chǔ)上,上市公司的命運(yùn)對(duì)管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性及其能力的依賴度大大增加。由此,基金管理人在投資分析中尤其強(qiáng)調(diào)對(duì)管理層的經(jīng)營(yíng)紀(jì)錄以及管理制度的考查。 4、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 在財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,對(duì)公司盈利增長(zhǎng)的持續(xù)性、回報(bào)率相對(duì)于資本成本的差異和公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性進(jìn)行判斷 5、估值比較 通過(guò)對(duì)估值方法的選擇和估值倍數(shù)的比較,選擇股價(jià)相對(duì)低估的股票。就估值方法而言,基于行業(yè)的特點(diǎn)確定對(duì)股價(jià)最有影響力的關(guān)鍵估值方法;就估值倍數(shù)而言,通過(guò)業(yè)內(nèi)比較、歷史比較和增長(zhǎng)性分析,確定具有上升基礎(chǔ)的股價(jià)水平。 6、交易策略 通過(guò)詳實(shí)的基礎(chǔ)研究以及后續(xù)追蹤,合理確定投資標(biāo)的交易價(jià)格區(qū)間,減少交易的隨機(jī)性。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。