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| 基金全稱(chēng) | 博時(shí)現(xiàn)金收益證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000665（前端） | 基金類(lèi)型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2003年12月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年06月03日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.24億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.2408億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 博時(shí)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 魏楨 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.33%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在保證低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性的前提下獲得高于投資基準(zhǔn)的回報(bào)。
本基金奉行主動(dòng)式投資管理。根據(jù)短期利率的變動(dòng)和市場(chǎng)格局的變化,進(jìn)行積極主動(dòng)的、自上而下的資產(chǎn)配置和短、中、長(zhǎng)期回購(gòu)資產(chǎn)類(lèi)屬配置;同時(shí),根據(jù)定量和定性方法,在個(gè)別回購(gòu)品種、債券品種和市場(chǎng)時(shí)機(jī)方面進(jìn)行主動(dòng)式選擇,從而達(dá)到基金資產(chǎn)收益最大化的目的。同時(shí)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲取超額收益。
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)及/或中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 本基金不得投資信用等級(jí)在AAA級(jí)以下的企業(yè)債券、信用等級(jí)在AA+以下的除企業(yè)債券外的其他債券與非金融企業(yè)債務(wù)融資工具。
本基金根據(jù)短期利率的變動(dòng)和市場(chǎng)格局的變化,積極主動(dòng)地在債券資產(chǎn)和回購(gòu)資產(chǎn)之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)地資產(chǎn)配置。 通過(guò)對(duì)中長(zhǎng)期回購(gòu)利率波動(dòng)規(guī)律的把握對(duì)回購(gòu)資產(chǎn)進(jìn)行時(shí)間方向上的動(dòng)態(tài)配置策略。同時(shí)根據(jù)回購(gòu)利差進(jìn)行回購(gòu)品種的配置比例調(diào)整。同時(shí),把握大盤(pán)新股發(fā)行、季節(jié)因素、日歷效應(yīng)等,捕捉回購(gòu)利率的高點(diǎn)。對(duì)銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)出現(xiàn)的跨市場(chǎng)套利機(jī)會(huì),進(jìn)行跨市場(chǎng)套利。對(duì)于跨期限套利,進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)證檢驗(yàn),在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行操作。在短期債券的個(gè)券選擇上利用收益率利差策略、收益率曲線策略以及含權(quán)債券價(jià)值變動(dòng)策略選擇收益高或價(jià)值低估的短期債券,進(jìn)行投資決策。 為控制風(fēng)險(xiǎn)、保證流動(dòng)性,根據(jù)持有人的平均持有期限確定組合的平均持有期限。組合久期控制在180天以內(nèi),并通過(guò)控制同業(yè)存款的比例、保留充足的可變現(xiàn)資產(chǎn)和平均安排回購(gòu)到期期限,保證基金的高流動(dòng)性。
1.本基金采用1.00元固定份額凈值交易方式,自基金合同生效日起,每日將基金凈收益(或凈損失)分配給基金份額持有人,當(dāng)日收益參與下一日的收益分配,并定期結(jié)轉(zhuǎn)為相應(yīng)的基金份額。通常情況下,本基金的收益支付方式為按日結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)于目前暫不支持按日結(jié)轉(zhuǎn)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu),仍保留按月結(jié)轉(zhuǎn)的方式。不論何種支付方式,當(dāng)日收益均參與下一日的收益分配。 2.每一基金單位享有同等分配權(quán)。 3.本基金的分紅方式為紅利再投資。在收益結(jié)轉(zhuǎn)日,如投資者的累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為份額持有人增加相應(yīng)的基金份額;如投資者的累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則不對(duì)基本余額進(jìn)行減少的處理,負(fù)數(shù)部分依舊體現(xiàn)為未結(jié)轉(zhuǎn)收益,直至累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正。 在不影響投資者利益情況下,基金管理人可酌情調(diào)整基金收益分配方式,此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。如因其他事項(xiàng)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),為確?；鸱蓊~持有人的表決權(quán)體現(xiàn)其持有的權(quán)益,基金管理人將于召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日當(dāng)日統(tǒng)一為所有渠道的基金份額持有人結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的基金份額。
本基金屬低風(fēng)險(xiǎn)低收益產(chǎn)品。