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| 基金全稱 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000678（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2005年02月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年07月14日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 71.95億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 71.9532億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 厲卓然、蔣文玲 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.33%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 同期7天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
保持本金的安全性和基金財產(chǎn)的流動性,追求高于比較基準的穩(wěn)定收益。
積極投資,精細管理。在保障基金財產(chǎn)安全的前提下,尋求流動性與收益性的最佳平衡。
本基金主要投資于貨幣市場工具,包括現(xiàn)金,期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在三百九十七天以內(nèi)(含三百九十七天)的非金融企業(yè)債務融資工具、債券、資產(chǎn)支持證券,經(jīng)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
(1)研究宏觀經(jīng)濟指標及利率變動趨勢,確定投資組合平均久期。 (2)在滿足投資組合平均久期的條件下,充分考慮相關(guān)品種的收益性、流動性、信用等級,確定組合配置。 (3)利用現(xiàn)代金融分析方法和工具,優(yōu)化組合配置效果,實現(xiàn)組合增值。 (4)采用均衡分布、滾動投資、優(yōu)化期限配置等方法,加強流動性管理。 (5)實時監(jiān)控各品種利率變動,捕捉無風險套利機會。
1、基金收益分配遵循國家有關(guān)法律規(guī)定。 2、收益分配為紅利再投資,并應當每日進行收益分配。自基金開放日后,注冊登記人為投資人計算該賬戶當日所產(chǎn)生的收益,并計入其賬戶的當前未結(jié)轉(zhuǎn)份額中。投資人當日收益的精度為0.01元,小數(shù)點第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余額進行再次分配。在會計處理上本基金分配給投資人的收益每日結(jié)轉(zhuǎn)成實收基金。 3、每月將投資人賬戶的當前未結(jié)轉(zhuǎn)份額結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,計入該投資人賬戶的本基金份額中。 4、T日申購的基金份額不享有當日基金分配權(quán)益,贖回的基金份額享有當日基金分配權(quán)益。 5、基金合同生效后經(jīng)一個完整的會計月度,開始結(jié)轉(zhuǎn)當前未結(jié)轉(zhuǎn)份額。每一基金份額享有同等分配權(quán)。
本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種,其預期風險和預期收益率都低于股票、債券和混合型基金。