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| 基金全稱 | 鑫元鴻利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鑫元鴻利A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000694（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2014年06月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年06月26日 / 7.104億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 23.67億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 21.3574億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙慧、曹建華 | 成立來分紅 | 每份累計0.40元（7次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全債指數(shù) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險和保證適當流動性的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭取得超越基金業(yè)績比較基準的收益,為投資者創(chuàng)造穩(wěn)定的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級債、中小企業(yè)私募債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存款、通知存款、銀行存款等固定收益類金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不參與買入股票和權證。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金為債券型基金,對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。在此約束下,本基金通過對宏觀經(jīng)濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析,對固定收益類資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)等的預期收益進行動態(tài)跟蹤,從而決定其配置比例。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類和D類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類和D類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益可能有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。