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| 基金全稱 | 摩根天添寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 摩根天添寶貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000712（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2014年11月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年11月25日 / 6.964億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.26億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2642億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 摩根資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孟晨波、鞠婷 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.33%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在有效控制投資風(fēng)險和保持較高流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括(1)現(xiàn)金;(2)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;(3)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券;(4)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將綜合考慮各類可投資品種的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,對各類資產(chǎn)進(jìn)行合理的配置和選擇。在保證基金資產(chǎn)的安全性和流動性基礎(chǔ)上,力爭為投資者創(chuàng)造穩(wěn)定的投資收益。 1、利率預(yù)期策略 利率變化是影響債券價格的最重要因素,所以利率預(yù)期策略是本基金的基本策略。通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、貨幣政策和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化和短期資金供給等因素的綜合分析,形成對未來貨幣市場利率變動的預(yù)期,并依此確定和調(diào)整組合的平均剩余期限。當(dāng)市場利率看漲時,適度縮短投資組合平均剩余期限,即減持剩余期限較長投資品種增持剩余期限較短品種,降低組合整體凈值損失風(fēng)險;當(dāng)市場看跌時,則相對延長投資組合平均剩余期限,增持較長剩余期限的投資品種,獲取超額收益。 2、收益率曲線策略 收益率曲線策略通過考察市場收益率曲線的動態(tài)變化及預(yù)期變化,尋求在一段時期內(nèi)獲取因收益率曲線形狀變化而導(dǎo)致的債券價格變化所產(chǎn)生的超額收益。本基金將根據(jù)收益率曲線形狀變化的預(yù)期,確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用子彈策略、啞鈴策略和梯形策略等,在不同期限資產(chǎn)間進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 3、類屬配置策略 類屬配置是指基金組合在國債、央行票據(jù)、債券回購、金融債、短期融資券及現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。本基金將主要依據(jù)各類短期金融工具細(xì)分市場的規(guī)模、流動性和當(dāng)時的利率環(huán)境,決定不同類屬資產(chǎn)的配置比例;再通過評估各類資產(chǎn)的流動性和收益性利差,確定不同期限類別品種的具體資產(chǎn)配置比例。 4、個券選擇策略 在個券選擇層面,本基金將綜合考慮安全性、流動性和收益性等因素,通過分析各個金融產(chǎn)品的剩余期限與收益率的配比狀況、信用等級、流動性指標(biāo)等因素進(jìn)行證券選擇,選擇風(fēng)險收益配比最合理的證券作為投資對象。本基金將優(yōu)先選擇央票、短期國債等高信用等級的債券品種以回避違約風(fēng)險。對于外部信用評級等級較高的企業(yè)債、短期融資券等信用類債券,本基金也可以進(jìn)行投資。 5、息差策略 本基金將利用回購利率低于債券收益率的機會通過循環(huán)回購以放大債券投資收益。該策略的基本模式是利用買入債券進(jìn)行正回購,在利用回購融入資金購買收益率較高債券品種,如此循環(huán)至回購期結(jié)束賣出債券償還所融入資金。 6、套利策略 由于市場環(huán)境差異、交易市場分割、市場參與者差異,以及資金供求失衡導(dǎo)致的中短期利率異常差異,債券市場上存在著套利機會。本基金將在保證基金的安全性和流動性的前提下,適當(dāng)參與市場的套利,以期提高基金收益。 7、現(xiàn)金流管理策略 由于貨幣市場基金要保持高流動性的特性,本基金會緊密關(guān)注申購/贖回現(xiàn)金流情況、季節(jié)性資金流動、日歷效應(yīng)等,建立組合流動性預(yù)警指標(biāo),實現(xiàn)對基金資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化管理,并結(jié)合持續(xù)性投資的方法,將回購/債券到期日進(jìn)行均衡等量配置,以確?；鹳Y產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1.本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,并每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額自動合并入下一日收益中進(jìn)行分配; 4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5.本基金每日進(jìn)行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;投資人在當(dāng)日收益支付時,若當(dāng)日凈收益大于零時,則增加投資人基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時,則保持投資人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零時,相應(yīng)縮減投資人基金份額; 6.當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7.法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。