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| 基金全稱 | 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000742（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2014年08月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年09月16日 / 7.138億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.53億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.1782億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)泰基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 彭凌志 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.91元（5次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中證綜合債券指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類金融工具,債券等固定收益類金融工具(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、大額可轉(zhuǎn)讓存單、銀行存款等)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 未來(lái)若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資同業(yè)存單、期權(quán)的,在不改變基金投資目標(biāo)、不改變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下,本基金可參與同業(yè)存單、期權(quán)的投資,不需召開基金份額持有人大會(huì),具體投資比例限制按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
本基金將充分發(fā)揮基金管理人對(duì)于成長(zhǎng)股、創(chuàng)新型公司的投資優(yōu)勢(shì),捕捉新經(jīng)濟(jì)背景下涌現(xiàn)的投資機(jī)會(huì),為持有人的財(cái)富增長(zhǎng)作出貢獻(xiàn)。新經(jīng)濟(jì)主題是指在原來(lái)粗放的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變成為科學(xué)的可持續(xù)的發(fā)展方式過(guò)程中所蘊(yùn)含的投資機(jī)會(huì),包括在此過(guò)程中受益的行業(yè)和公司、誕生的新興行業(yè)和公司。如節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、新一代信息技術(shù)、生物、新材料、新能源和新能源汽車等政府確定的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。本基金將根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進(jìn)程的深入,動(dòng)態(tài)調(diào)整新經(jīng)濟(jì)主題的范疇界定。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金的大類資產(chǎn)配置主要通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家財(cái)政和貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場(chǎng)資金環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)的分析,預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì),并據(jù)此評(píng)價(jià)未來(lái)一段時(shí)間股票、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率,主動(dòng)調(diào)整股票、債券類資產(chǎn)在給定區(qū)間內(nèi)的動(dòng)態(tài)配置,以使基金在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,優(yōu)化投資組合。 股票投資策略本基金股票投資以定性和定量分析為基礎(chǔ),從基本面分析入手。根據(jù)個(gè)股的估值水平優(yōu)選個(gè)股,重點(diǎn)配置當(dāng)前業(yè)績(jī)優(yōu)良、市場(chǎng)認(rèn)同度較高、在可預(yù)見的未來(lái)其行業(yè)處于景氣周期中的股票。 1)定量分析 本基金管理人結(jié)合案頭分析與實(shí)地調(diào)研,對(duì)列入研究范疇的股票進(jìn)行全面系統(tǒng)地分析和評(píng)價(jià)。 ①成長(zhǎng)能力 較強(qiáng)本基金認(rèn)為,企業(yè)以往的成長(zhǎng)性能夠在一定程度上反映企業(yè)未來(lái)的增長(zhǎng)潛力,因此,本基金利用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率指標(biāo)來(lái)考量公司的歷史成長(zhǎng)性,作為判斷公司未來(lái)成長(zhǎng)性的依據(jù)。 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率是考察公司成長(zhǎng)性最重要的指標(biāo),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)所隱含的往往是企業(yè)市場(chǎng)份額的擴(kuò)大,體現(xiàn)公司未來(lái)盈利潛力的提高,盈利穩(wěn)定性的加大,公司未來(lái)持續(xù)成長(zhǎng)能力的提升。本基金主要考察公司最新報(bào)告期的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與上年同期的比較,并與同行業(yè)相比較。 凈利潤(rùn)是一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的最終成果,是衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的主要指標(biāo),凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)反映的是公司的盈利能力和盈利增長(zhǎng)情況。本基金主要考察公司最新報(bào)告期的凈利潤(rùn)與上年同期的比較,并與同行業(yè)相比較。 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量反映的是公司的營(yíng)運(yùn)能力,體現(xiàn)了公司的償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本基金主要考察公司最新報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量與上年同期的比較,并與同行業(yè)相比較。 ②盈利質(zhì)量較高 本基金利用總資產(chǎn)報(bào)酬率、凈資產(chǎn)收益率、盈利現(xiàn)金比率(經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量/凈利潤(rùn))指標(biāo)來(lái)考量公司的盈利能力和質(zhì)量。 總資產(chǎn)報(bào)酬率是反映企業(yè)資產(chǎn)綜合利用效果的核心指標(biāo),也是衡量企業(yè)總資產(chǎn)盈利能力的重要指標(biāo);凈資產(chǎn)收益率反映企業(yè)利用股東資本盈利的效率,凈資產(chǎn)收益率較高且保持增長(zhǎng)的公司,能為股東帶來(lái)較高回報(bào)。本基金考察公司過(guò)去兩年的總資產(chǎn)報(bào)酬率和凈資產(chǎn)收益率,并與同行業(yè)平均水平進(jìn)行比較。 盈利現(xiàn)金比率,即經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量與凈利潤(rùn)的比值,反映公司本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與凈利潤(rùn)之間的比率關(guān)系。該比率越大,一般說(shuō)明公司盈利質(zhì)量就越高。本基金考察公司過(guò)去兩年的盈利現(xiàn)金比率,并與同行業(yè)平均水平進(jìn)行比較。 此外,本基金還將關(guān)注公司盈利的構(gòu)成、盈利的主要來(lái)源等,全面分析其盈利能力和質(zhì)量。 ③未來(lái)增長(zhǎng)潛力強(qiáng) 公司未來(lái)盈利增長(zhǎng)的預(yù)期決定股票價(jià)格的變化。因此,在關(guān)注公司歷史成長(zhǎng)性的同時(shí),本基金尤其關(guān)注其未來(lái)盈利的增長(zhǎng)潛力。本基金將對(duì)公司未來(lái)一至三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率進(jìn)行預(yù)測(cè),并對(duì)其可能性進(jìn)行判斷。 ④估值水平合理 本基金將根據(jù)公司所處的行業(yè),采用市盈率、市凈率等估值指標(biāo),對(duì)公司股票價(jià)值進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估,分析該公司的股價(jià)是否處于合理的估值區(qū)間,以規(guī)避股票價(jià)值被過(guò)分高估所隱含的投資風(fēng)險(xiǎn)。 2)定性分析 在定量分析的基礎(chǔ)上,本基金結(jié)合定性分析篩選優(yōu)質(zhì)股票,定性分析主要判斷公司的業(yè)務(wù)是否符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律、產(chǎn)業(yè)政策方向,是否具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和良好的治理結(jié)構(gòu)。 根據(jù)定性分析結(jié)果,選擇具有以下特征的公司股票重點(diǎn)投資: ①符合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展方向; ②具備一定競(jìng)爭(zhēng)壁壘的核心競(jìng)爭(zhēng)力; ③具有良好的公司治理結(jié)構(gòu),規(guī)范的內(nèi)部管理; ④具有高效靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 權(quán)證投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具,其投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值。本基金在權(quán)證投資方面將以價(jià)值分析為基礎(chǔ),在采用數(shù)量化模型分析其合理定價(jià)的基礎(chǔ)上,立足于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利,盡力減少組合凈值波動(dòng)率,力求穩(wěn)健的超額收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。