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| 基金全稱(chēng) | 安信現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 安信現(xiàn)金增利貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000750（前端） | 基金類(lèi)型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2014年11月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年11月24日 / 2.085億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.98億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.9777億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 任憑、黃曉賓 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在綜合考慮基金資產(chǎn)收益性、安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為投資人創(chuàng)造穩(wěn)定的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
現(xiàn)金;期限在1年以?xún)?nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;剩余期限在397天以?xún)?nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券;中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資金供求、利率水平、通貨膨脹率、GDP增長(zhǎng)率、就業(yè)率水平以及國(guó)際市場(chǎng)利率水平等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的跟蹤和分析,形成對(duì)宏觀層面的判研。同時(shí),結(jié)合對(duì)央行公開(kāi)市場(chǎng)操作、債券供給等情況,對(duì)短期利率走勢(shì)進(jìn)行綜合判斷。基于對(duì)貨幣市場(chǎng)利率趨勢(shì)變化的合理預(yù)測(cè),決定并動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合平均剩余期限和比例分布。 此外,通過(guò)對(duì)市場(chǎng)資金供求、基金申贖情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,確定本基金流動(dòng)性目標(biāo),相應(yīng)調(diào)整基金資產(chǎn)在高流動(dòng)性資產(chǎn)和相對(duì)流動(dòng)性較低資產(chǎn)之間的配比。結(jié)合各類(lèi)資產(chǎn)的收益率水平、流動(dòng)性特征、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素來(lái)確定并動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合中央行票據(jù)、國(guó)債、債券回購(gòu)等投資品種各類(lèi)屬品種的配置比例,以滿(mǎn)足投資人對(duì)基金流動(dòng)性的需求,并達(dá)到獲取投資收益的目的。 個(gè)券選擇策略 本基金將首先考慮安全性因素,優(yōu)先選擇國(guó)債、央行票據(jù)等高信用等級(jí)的債券品種以規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),在滿(mǎn)足信用評(píng)級(jí)要求的前提下,根據(jù)基金管理人制訂的債券評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)債、金融債等信用債券進(jìn)行評(píng)分篩選。符合標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)券,將進(jìn)入備選池,通過(guò)收益率擬合,找出收益率明顯偏高的券種,并客觀分析收益率出現(xiàn)偏離的原因。若出現(xiàn)因市場(chǎng)原因所導(dǎo)致的收益率高于公允水平,該券種價(jià)格出現(xiàn)低估,本基金將對(duì)此類(lèi)低估值品種進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。 套利策略 由于市場(chǎng)環(huán)境差異、交易市場(chǎng)分割、市場(chǎng)參與者差異、資金供求失衡、流動(dòng)性等因素造成不同交易市場(chǎng)或不同交易品種出現(xiàn)定價(jià)差異現(xiàn)象,從而使債券市場(chǎng)上存在套利機(jī)會(huì)。在保證安全性和流動(dòng)性的前提下,本基金將在充分驗(yàn)證這種套利機(jī)會(huì)可行性的基礎(chǔ)上,適當(dāng)參與市場(chǎng)的套利,捕捉和把握無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),以獲取安全的超額收益。 回購(gòu)策略 在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的條件下,本基金將密切跟蹤不同市場(chǎng)和不同期限之間的利率差異,在精確投資收益測(cè)算的基礎(chǔ)上,積極采取回購(gòu)杠桿操作,為基金資產(chǎn)增加收益。當(dāng)債券回購(gòu)利率低于債券收益時(shí),通過(guò)循環(huán)回購(gòu)以放大債券投資收益。同時(shí),密切關(guān)注由于新股申購(gòu)、增發(fā)等原因?qū)е露唐谫Y金需求激增的機(jī)會(huì),通過(guò)逆回購(gòu)融出資金以把握短期資金利率陡升的投資機(jī)會(huì)。 流動(dòng)性管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理工具,必須保持較高的流動(dòng)性。在遵循流動(dòng)性?xún)?yōu)先的原則下,本基金將建立流動(dòng)性預(yù)警指標(biāo),動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在流動(dòng)性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例。同時(shí),密切關(guān)注本基金申購(gòu)/贖回、季節(jié)性資金流動(dòng)等情況,適時(shí)通過(guò)現(xiàn)金留存、提高流動(dòng)性券種比例等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動(dòng)性,以確?；鹳Y產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。
1、本基金同一類(lèi)別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日結(jié)轉(zhuǎn)份額”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,并每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時(shí),當(dāng)日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),則保持投資人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,屬于證券投資基金中的高流動(dòng)性品種,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將定期或不定期對(duì)本基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行重新評(píng)定,因而本基金的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)具體結(jié)果應(yīng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的最新評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。