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| 基金全稱 | 富安達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000755（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2014年08月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年09月11日 / 2.494億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.54億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.8293億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富安達(dá)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李守峰 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*60%+中債總指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過股票與債券等資產(chǎn)的合理配置,通過深入研究并積極投資于新興產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)行業(yè)中的高速成長(zhǎng)企業(yè),分享新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來的投資機(jī)會(huì),在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)為投資者帶來長(zhǎng)期的超額收益。
本基金力圖在新興產(chǎn)業(yè)中挖掘高速成長(zhǎng)企業(yè),并對(duì)其進(jìn)行積極投資,以充分分享高速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)和高速成長(zhǎng)的中國(guó)上市公司所帶來的超額收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行并上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央票、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、中小企業(yè)私募債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍;如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的比例限制的,基金管理人可依據(jù)相關(guān)規(guī)定履行適當(dāng)程序后調(diào)整本基金相應(yīng)投資品種的投資比例上限規(guī)定。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的富安達(dá)多維經(jīng)濟(jì)模型,通過對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況及經(jīng)濟(jì)政策、物價(jià)水平變動(dòng)趨勢(shì)、資金供求關(guān)系和市場(chǎng)估值的分析,結(jié)合FED模型,對(duì)未來一定時(shí)期各大類資產(chǎn)的收益風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)作出預(yù)測(cè),并據(jù)此適時(shí)動(dòng)態(tài)的調(diào)整本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例。同時(shí)結(jié)合富安達(dá)擇時(shí)量化模型,輔助判斷大類資產(chǎn)配置及權(quán)益類資產(chǎn)倉(cāng)位。一般情況下,本基金將大部分基金資產(chǎn)投資于新興產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)行業(yè)中成長(zhǎng)型上市公司所發(fā)行的股票等證券,當(dāng)證券市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)加大時(shí),本基金將降低相關(guān)證券資產(chǎn)的配置比例。 股票資產(chǎn)投資策略 (1)新興產(chǎn)業(yè)的界定 本基金所指的新興產(chǎn)業(yè)是指隨著科研、技術(shù)、工藝、產(chǎn)品、服務(wù)、商業(yè)模式、以及管理等方面的創(chuàng)新和變革而產(chǎn)生和發(fā)展起來的新興產(chǎn)業(yè)部門。目前在我國(guó)受普遍認(rèn)可的新興產(chǎn)業(yè)主要包括:節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等行業(yè)。 新興產(chǎn)業(yè)的范疇并不是固定的,基金管理人將持續(xù)跟蹤科研、技術(shù)、工藝、產(chǎn)品、服務(wù)、商業(yè)模式、管理以及國(guó)家政策的發(fā)展和變化情況等因素,對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的范圍進(jìn)行跟蹤和調(diào)整。在新興產(chǎn)業(yè)的范疇內(nèi)納入符合條件的新行業(yè),剔除不再符合條件的行業(yè)。 (2)股票池構(gòu)建 本基金將首先篩選符合新興產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè),綜合流動(dòng)性等指標(biāo)進(jìn)行初步分析,組建新興產(chǎn)業(yè)股票的初選庫。針對(duì)初選庫中的股票,本基金通過定性分析和定量分析篩選構(gòu)建量化投資股票池。 定性分析方面,主要考察公司的核心技術(shù)或創(chuàng)新商業(yè)模式的市場(chǎng)需求前景,公司的核心產(chǎn)品及其盈利模式對(duì)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展前景的影響以及公司是否具有良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)效應(yīng)等。 定量分析方面,主要考察公司的成長(zhǎng)性、盈利能力及估值水平。成長(zhǎng)性指標(biāo)包括:未來3年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、毛利率及凈利率增長(zhǎng)率;累計(jì)及新增研發(fā)支出;資本支出;人員招聘情況等。盈利能力指標(biāo)包括毛利率和凈利率的變動(dòng)趨勢(shì); 凈資產(chǎn)回報(bào)率等。估值水平指標(biāo)包括P/E;P/S;P/B等。 (2)投資組合構(gòu)建 針對(duì)初選庫中的股票,本基金通過定性分析和定量分析篩選構(gòu)建投資股票池。本基金通過量化技術(shù)對(duì)基金股票池進(jìn)行優(yōu)化篩選,確定投資股票及權(quán)重分布,構(gòu)建基金的投資組合。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 權(quán)證投資策略 本基金的權(quán)證投資以權(quán)證的市場(chǎng)價(jià)值分析為基礎(chǔ),配以權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,以主動(dòng)式的科學(xué)投資管理為手段,充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 中小企業(yè)私募債券投資策略 中小企業(yè)私募債券是指中小微型企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓,約定在一定期限還本付息的公司債券。中小企業(yè)私募債券具有非公開發(fā)行、條款靈活的特點(diǎn),往往能提供較高的收益率。本基金將采用富安達(dá)信用評(píng)級(jí)分析系統(tǒng),針對(duì)發(fā)債主體和具體債券項(xiàng)目的信用情況進(jìn)行深入研究并及時(shí)跟蹤。本基金主要采用買入并持有策略,力求規(guī)避可能的債券違約,獲取超額收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的30%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于混合型證券投資基金,一般情況,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。