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| 基金全稱 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000787（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2014年09月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年09月16日 / 2.022億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 11.42億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 11.4151億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國新國證基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 桑勁喬 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在充分控制基金資產(chǎn)風(fēng)險、保持基金資產(chǎn)流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
本基金的投資將遵循安全性和流動性優(yōu)先原則,以宏觀經(jīng)濟和貨幣政策分析為基礎(chǔ),在嚴格控制風(fēng)險的前提下,合理構(gòu)建并及時調(diào)整投資組合,力爭獲得穩(wěn)健的、超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,通知存款,短期融資券,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的中期票據(jù),期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款與大額存單,剩余期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù)與債券回購,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以將其納入投資范圍。
本基金的投資將以保證資產(chǎn)的安全性和流動性為基本原則,力求在對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、貨幣財政政策變動等因素充分評估的基礎(chǔ)上,科學(xué)預(yù)計未來利率走勢,擇優(yōu)篩選并優(yōu)化配置投資范圍內(nèi)的各種金融工具,進行積極的投資組合管理。 1、整體資產(chǎn)配置策略 整體資產(chǎn)配置策略主要體現(xiàn)在利率分析和根據(jù)利率預(yù)期動態(tài)調(diào)整基金投資組合的平均剩余期限兩方面。 (1)利率分析 通過對各種宏觀經(jīng)濟指標(biāo)、資金市場供求狀況等因素的觀察分析,預(yù)測政府宏觀經(jīng)濟政策取向和資金市場供求變化趨勢,以此為依據(jù)預(yù)測金融市場利率變化趨勢。 (2)平均剩余期限調(diào)整 在對利率變動趨勢做出充分評估的基礎(chǔ)上,合理運用量化模型,動態(tài)調(diào)整投資組合平均剩余期限。具體而言,在預(yù)期市場利率水平將會出現(xiàn)上升時,適度縮短投資組合的平均剩余期限;在預(yù)期市場利率水平將下降時,適度延長投資組合的平均剩余期限。 2、類屬配置策略 類屬配置策略指在各類短期金融工具如央行票據(jù)、國債、企業(yè)短期融資券以及現(xiàn)金等投資品種之間配置的比例。本基金通過對各類別金融工具政策傾向、信用等級、收益率水平、供求關(guān)系、流動性等因素的研究判斷,采用相對價值和信用利差策略,挖掘不同類別金融工具的結(jié)構(gòu)性投資價值,制定并調(diào)整類屬配置,形成合理組合以實現(xiàn)穩(wěn)定的投資收益。 3、個券選擇策略 選擇個券時,本基金將首先考慮安全性,優(yōu)先配置央票、短期國債等高信用等級的債券品種。此外,本基金也將配置外部信用評級等級較高(符合法規(guī)規(guī)定的級別)的企業(yè)債、短期融資券等信用類債券。除安全性因素之外,在具體的券種選擇上,本基金將正確擬合收益率曲線,在此基礎(chǔ)上,找出收益率出現(xiàn)明顯偏高的券種,并客觀分析收益率出現(xiàn)偏高的原因。若出現(xiàn)因市場原因所導(dǎo)致的收益率高于公允水平,則該券種價格出現(xiàn)低估,本基金將對此類低估品種進行重點關(guān)注。此外,鑒于收益率曲線可以判斷出定價偏高或偏低的期限階段,從而指導(dǎo)相對價值投資,這也可以幫助基金管理人選擇投資于定價低估的短期債券品種。 4、套利策略 套利操作策略主要包括兩個方面: (1)跨市場套利。短期資金市場由交易所市場和銀行間市場構(gòu)成,由于其中的投資群體、交易方式等要素不同,使得兩個市場的資金面、短期利率期限結(jié)構(gòu)、流動性都存在著一定的差別。本基金將在充分論證套利機會可行性的基礎(chǔ)上,尋找合理的介入時機,進行跨市場套利操作,以期獲得安全的超額收益。 (2)跨品種套利。由于投資群體存在一定的差異性,對期限相近的交易品種同樣可能因為存在流動性、稅收等市場因素的影響出現(xiàn)內(nèi)在價值明顯偏離的情況。本基金將在保證高流動性的基礎(chǔ)上進行跨品種套利操作,以期獲得安全的超額收益。 5、流動性管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理工具,必須具備較高的流動性。基金管理人將在遵循流動性優(yōu)先的原則下,綜合平衡基金資產(chǎn)在流動性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過現(xiàn)金留存、持有高流動性債券種、正向回購、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動性。同時,基金管理人將密切關(guān)注投資者大額申購和贖回的需求變化,根據(jù)投資者的流動性需求提前做好資金準(zhǔn)備。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán) 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,每日進行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止 4、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益 若投資人在當(dāng)日收益支付時,其當(dāng)日凈收益大于零,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其當(dāng)日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變,基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零,則不縮減投資人基金份額,待其后累計凈收益大于零時,即增加投資人基金份額 5、當(dāng)日申購的基金份額自登記機構(gòu)確認下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益 當(dāng)日贖回的基金份額自登記機構(gòu)確認下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。