掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
| 基金全稱 | 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000835（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2014年10月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年11月20日 / 7.146億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.51億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6128億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華潤(rùn)元大基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李武群 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款收益率(稅后)×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 富時(shí)中國(guó)A50指數(shù) |
本基金采用被動(dòng)式投資策略,通過(guò)嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段,力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)表現(xiàn)相當(dāng),以便為投資者帶來(lái)長(zhǎng)期收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票)、債券、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款、權(quán)證、股指期貨等以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。其中,本基金投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)的90%,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 未來(lái)若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資同業(yè)存單的,本基金可參與同業(yè)存單的投資,不需召開基金份額持有人大會(huì),具體投資比例限制按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 在基金實(shí)際管理過(guò)程中,本基金具體資產(chǎn)配置比例由基金管理人根據(jù)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)情況和證券市場(chǎng)的階段性變化做主動(dòng)調(diào)整,以求基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)的投資中達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范圍。在法律法規(guī)有新規(guī)定的情況下,基金管理人可對(duì)上述比例做適度調(diào)整。
本基金采用完全復(fù)制法來(lái)跟蹤富時(shí)中國(guó)A50指數(shù),按照個(gè)股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),以及因基金的申購(gòu)和贖回對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),基金管理人會(huì)對(duì)投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,降低跟蹤誤差。 如有因受股票停牌、股票流動(dòng)性或其他一些影響指數(shù)復(fù)制的市場(chǎng)因素的限制,使基金管理人無(wú)法依指數(shù)權(quán)重購(gòu)買成份股,基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,對(duì)投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以獲得更接近標(biāo)的指數(shù)的收益率。 定期調(diào)整:本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)對(duì)其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 不定期調(diào)整:根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動(dòng)而需進(jìn)行成份股權(quán)重新調(diào)整時(shí),本基金將根據(jù)富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)在股權(quán)變動(dòng)公告日次日發(fā)布的臨時(shí)調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 本基金將采用貨幣市場(chǎng)工具對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行流動(dòng)性管理。在滿足安全性和保證流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,本基金將結(jié)合宏觀分析和微觀分析制定投資策略,有效利用基金資產(chǎn),更好地實(shí)現(xiàn)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo)。同時(shí),根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨來(lái)對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理,如預(yù)期大額申購(gòu)贖回、大量分紅等,以及對(duì)沖因其他原因?qū)е聼o(wú)法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.3%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的20%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于股票型基金,屬于證券投資基金中較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的投資品種。一般情況下,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。