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| 基金全稱 | 長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)城貨幣E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000861（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年04月01日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 14.11億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 14.1148億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄒德立 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.33%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 稅后銀行活期存款利率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在本金安全和足夠流動(dòng)性的前提下,尋求貨幣資產(chǎn)穩(wěn)定的收益。
通過(guò)投資短期貨幣工具獲得穩(wěn)定的貨幣市場(chǎng)收益率; 通過(guò)研究宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣供需和政府政策,把握趨勢(shì),獲得適當(dāng)?shù)某~收益; 通過(guò)運(yùn)用積極的、優(yōu)化的組合策略提高收益。
本基金投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、高信用等級(jí)、具有一定剩余到期期限的債券、央行票據(jù)、回購(gòu),以及法律法規(guī)允許投資的其他金融工具。包括:現(xiàn)金;一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單;剩余期限在397 天以內(nèi)(含397 天)的債券;期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購(gòu);期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù);中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。
1、一級(jí)資產(chǎn)配置策略 根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)研究(利率水平、CPI 指標(biāo)、GDP 增長(zhǎng)率、貨幣供應(yīng)量、可比幣種利率水平、主要幣種匯率水平等),分析市場(chǎng)趨勢(shì)和政府政策變化,決定基金投資組合的平均剩余期限。根據(jù)債券的信用評(píng)級(jí)及擔(dān)保狀況,決定組合的信用風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)的實(shí)際情況以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)基金的組合配置比例范圍為:央行票據(jù):0—80%,回購(gòu)0—70%,短期債券0—80%,同業(yè)存款/現(xiàn)金比例0—70%。 2、二級(jí)資產(chǎn)配置策略 根據(jù)不同類別資產(chǎn)的剩余期限結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性指標(biāo)(二級(jí)市場(chǎng)存量、二級(jí)市場(chǎng)交易量、交易場(chǎng)所等)、收益率水平(到期收益率、票面利率、付息方式、利息稅務(wù)條款、附加期權(quán)價(jià)值、類別資產(chǎn)收益率差異等)、市場(chǎng)偏好、法律法規(guī)對(duì)貨幣市場(chǎng)基金的限制、基金合同、目標(biāo)收益、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、估值方式等決定不同類別資產(chǎn)的配置比例。 3、三級(jí)資產(chǎn)配置策略 根據(jù)明細(xì)資產(chǎn)的剩余期限、資信等級(jí)、流動(dòng)性指標(biāo),確定構(gòu)建基金投資組合的投資品種。根據(jù)對(duì)個(gè)券收益率水平、剩余期限、流動(dòng)性狀況的權(quán)衡,參照收益目標(biāo)確定個(gè)券投資品種與投資數(shù)量。
1、本基金收益根據(jù)每日基金收益公告,以每萬(wàn)份基金份額收益為基準(zhǔn),為投資者每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配。投資者當(dāng)日收益的精度為0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配。通常情況下,本基金按月結(jié)轉(zhuǎn)收益到投資者基金賬戶;此外,經(jīng)基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)雙方協(xié)商一致后,本基金的收益支付方式可以采用按日結(jié)轉(zhuǎn)收益,不論何種結(jié)轉(zhuǎn)方式,當(dāng)日收益均參與下一日的收益分配,不影響基金份額持有人實(shí)際獲得的投資收益。 2、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日凈收益大于零時(shí),為投資者記正收益;若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),為投資者記負(fù)收益;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),為投資者不記收益。 3、本基金收益分配方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資者可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若當(dāng)期累計(jì)分配的基金收益為負(fù)值,則將縮減投資者基金份額。若投資者全部贖回基金份額時(shí),其收益將立即結(jié)清,若收益為負(fù)值,則將從投資者贖回基金款中扣除。 4、T日申購(gòu)的基金份額不享有當(dāng)日分紅權(quán)益,贖回的基金份額享有當(dāng)日分紅權(quán)益。 5、本基金收益每月集中結(jié)轉(zhuǎn)一次,成立不滿一個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn),基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)雙方協(xié)商一致后可按日結(jié)轉(zhuǎn)。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)。 6、在不影響投資者利益情況下,若基金管理人和基金托管人協(xié)商一致,并報(bào)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后,基金管理人可酌情調(diào)整基金收益分配方式,此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。
本基金在證券投資基金中屬于高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率都低于股票、債券和混合型基金。