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| 基金全稱 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000894（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2014年11月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年12月01日 / 26.848億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.52億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3193億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 胡闐洋 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.75%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*17%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*3%+中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*80% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在力求本金長期安全的基礎(chǔ)上,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超額收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán))、信用衍生品(不含合約類信用衍生品)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,確定股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)的投資比例,重點(diǎn)通過跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等)和政策環(huán)境的變化趨勢,來做前瞻性的戰(zhàn)略判斷。 股票投資策略 (1)A股投資策略 在股票投資上,本基金將在符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律、有政策驅(qū)動(dòng)的、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的新的增長點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)中,以自下而上的個(gè)股選擇為主,重點(diǎn)關(guān)注公司以及所屬產(chǎn)業(yè)的成長性與商業(yè)模式。 1)行業(yè)選擇與配置 行業(yè)的選擇與配置方面,重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)問題:經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的周期、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行周期、行業(yè)成長空間。尋找新的驅(qū)動(dòng)力,重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)所處的成長周期,行業(yè)的增速以及未來的空間。 2)競爭力分析 基于行業(yè)分析的結(jié)果分析公司的現(xiàn)有競爭優(yōu)勢,并判斷公司能否利用現(xiàn)有的資源、能力和定位取得可持續(xù)競爭優(yōu)勢。本基金強(qiáng)調(diào)通過核心競爭力判斷上市公司未來盈利增長的潛力。 3)管理層分析 在分析公司治理結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,判斷上市公司對管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性及其能力的依賴度,強(qiáng)調(diào)對管理層的經(jīng)營紀(jì)錄以及管理制度的考查。 4)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 在財(cái)務(wù)預(yù)測的基礎(chǔ)上,對公司盈利增長的持續(xù)性、回報(bào)率相對于資本成本的差異和公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性進(jìn)行判斷。 5)估值比較 通過對估值方法的選擇和估值倍數(shù)的比較,選擇股價(jià)相對低估的股票。就估值方法而言,基于行業(yè)的特點(diǎn)確定對股價(jià)最有影響力的關(guān)鍵估值方法;就估值倍數(shù)而言,通過業(yè)內(nèi)比較、歷史比較和增長性分析,確定具有上升基礎(chǔ)的股價(jià)水平。 (2)港股通標(biāo)的股票的投資策略 本基金可通過港股通機(jī)制投資港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)交所上市的股票。對于港股通標(biāo)的股票,本基金主要采用“自下而上”個(gè)股研究方式,精選出具有投資價(jià)值的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。其篩選維度主要包括但不限于:治理結(jié)構(gòu)與管理層(例如:良好的公司治理結(jié)構(gòu),優(yōu)秀、誠信的公司管理層等)、行業(yè)集中度及行業(yè)地位(例如:具備獨(dú)特的核心競爭優(yōu)勢,如產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和定價(jià)能力等)、公司業(yè)績表現(xiàn)(例如:業(yè)績穩(wěn)定并持續(xù)、具備中長期持續(xù)增長的能力等)。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證的投資,本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選優(yōu)質(zhì)上市公司;并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 融資投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭利用融資的杠桿作用,擇機(jī)為投資者創(chuàng)造確定性高的超額收益。
1、本基金收益分配方式僅限現(xiàn)金分紅一種方式; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金還可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。