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| 基金全稱 | 前海開源股息率100強(qiáng)等權(quán)重股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000916（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2014年12月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年01月13日 / 17.076億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 14.00億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 8.0739億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 前海開源基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉宏 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.68元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要通過精選滬深A(yù)股中具有高現(xiàn)金分紅的股票,運(yùn)用股息率100強(qiáng)等權(quán)重投資策略,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動性的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置 本基金將綜合運(yùn)用定性和定量的分析方法,在對宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期所處階段及變化趨勢,并結(jié)合估值水平、政策取向等因素,綜合評估各大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn),合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例,以最大限度降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、提高投資組合的收益。 股票投資策略 近年來,監(jiān)管層不斷發(fā)布關(guān)于上市公司分紅的法律法規(guī)、管理辦法,要求上市公司樹立牢固的分紅意識,督促上市公司規(guī)范和完善利潤分配的內(nèi)部決策程序和機(jī)制,增強(qiáng)現(xiàn)金分紅的透明度,鼓勵上市公司合理提高分紅比例,充分說明了監(jiān)管層對分紅理念的肯定。股票的收益由股息收入和資本利得組成,股息收入是實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)的重要形式,也是投資者衡量上市公司投資價(jià)值的重要指標(biāo)。本基金將遵循“股息率100強(qiáng)”等權(quán)重股票投資策略,精選100只具有高盈利能力、高現(xiàn)金分紅的上市公司股票作為股息率100強(qiáng)股票,并構(gòu)建股票投資組合,具體策略包括以下四個(gè)方面的內(nèi)容: (1)股息率100強(qiáng)股票的選取及股票投資組合建倉策略 本基金采用量化方法精選具有高現(xiàn)金分紅的上市公司股票作為股息率100強(qiáng)股票。 首先,基金管理人將同時(shí)滿足以下條件的滬深A(yù)股股票作為股息率100強(qiáng)股票的備選股票池: ①股票上市時(shí)間超過三年,且在最近一年的市值規(guī)模超過120億元人民幣或者等值的20億美元; ②非ST、*ST股票,非暫停上市股票; ③經(jīng)營狀況良好、無重大違法違規(guī)事項(xiàng)、股息分配與經(jīng)營情況不存在重大差異。 其次,本基金在備選股票池中,按照下述方式選擇100只股票作為股息率100強(qiáng)股票,并構(gòu)建股票投資組合: ①對備選股票池內(nèi)所有股票按照最近三年平均股息率由高到低的順序進(jìn)行排名; ②根據(jù)申萬一級行業(yè)分類,考察排名前100位股票的行業(yè)分布,若單個(gè)行業(yè)股票累計(jì)超過十只,則剔除該行業(yè)排名在十位以后的股票;對剩余股票重新按照最近三年平均股息率由高到低的順序排名,再次考察排名前100位股票的行業(yè)分布,若單個(gè)行業(yè)股票累計(jì)超過十只,則進(jìn)一步剔除排名在十位以后的股票,以此類推,直至排名在前100位的股票中單個(gè)行業(yè)股票累計(jì)不超過十只,則將這100只股票作為股息率100強(qiáng)股票; ③股票投資組合由股息率100強(qiáng)股票組成,基金管理人對股票投資組合中每只股票分配相同的投資權(quán)重。 (2)不定期調(diào)整策略 在基金運(yùn)行過程中,基金管理人將對股票投資組合的運(yùn)行情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測,當(dāng)股息率100強(qiáng)股票中個(gè)股出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí),基金管理人將對股息率100強(qiáng)股票實(shí)施不定期調(diào)整。上述重大風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于:上市公司股票被證券交易所實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或其他風(fēng)險(xiǎn)警示、上市公司出現(xiàn)重大違法違規(guī)事件、上市公司面臨重大的不利行政處罰或司法訴訟、基金管理人有合理理由認(rèn)為其市場價(jià)格被操縱等情形。在出現(xiàn)上述風(fēng)險(xiǎn)時(shí),基金管理人將執(zhí)行不定期調(diào)整策略,在備選股票池中選擇符合條件的股票替代原股息率100強(qiáng)股票中的出現(xiàn)重大投資風(fēng)險(xiǎn)的股票。具體調(diào)整方法為:在備選股票池中剔除原股息率100強(qiáng)股票中的所有股票,對剩余股票按照最近三年的平均股息率由高到低進(jìn)行排名,原則上選取排名第一的股票作為替代股票進(jìn)入股息率100強(qiáng)股票,若該股票進(jìn)入股息率100強(qiáng)股票后使得新的股息率100強(qiáng)股票在單個(gè)行業(yè)(申萬一級行業(yè)分類)的分布超過十只,則選取排名第二的股票作為替代股票進(jìn)入股息率100強(qiáng)股票,以此類推,直至選出替代股票且新的股息率100強(qiáng)股票在單個(gè)行業(yè)(申萬一級行業(yè)分類)中的分布不超過十只。 新的股息率100強(qiáng)股票確定后,替代股票將繼承原投資組合中被替代股票的投資權(quán)重,股票投資組合中其他股票的投資權(quán)重不發(fā)生變化。 (3)相關(guān)股票替代策略 當(dāng)股息率100強(qiáng)股票中個(gè)股發(fā)生臨時(shí)停牌,但因資產(chǎn)配置需求需要增加基金資產(chǎn)在各只股票上的資金配置時(shí),基金管理人可以采取相關(guān)股票替代策略,即基金管理人在對股票市場的整體判斷以及對個(gè)股的深入研究的基礎(chǔ)上,選取與停牌股票相關(guān)性較高且流動性較好的滬深A(yù)股作為停牌股票的臨時(shí)替代品種,以應(yīng)對基金管理人對于停牌股票的購買需求。當(dāng)停牌股票復(fù)牌后,基金管理人逐步變現(xiàn)臨時(shí)替代股票并相應(yīng)購買復(fù)牌后的股票。 (4)定期調(diào)整策略 在滬深A(yù)股上市公司發(fā)布完中期報(bào)告或年度報(bào)告后60個(gè)工作日內(nèi),基金管理人將對股息率100強(qiáng)股票和股票投資組合進(jìn)行定期調(diào)整,即根據(jù)上述股票建倉策略重新篩選符合條件的股票作為股息率100強(qiáng)股票,構(gòu)建新的股票投資組合,并對股票資產(chǎn)在各只股票的分配比例重新調(diào)整使其達(dá)到“等權(quán)重”的投資要求。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費(fèi)用情況不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的證券投資基金品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。