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| 基金全稱 | 國聯(lián)國企改革靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)國企改革混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000928（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2014年12月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年12月16日 / 6.405億份 |
| 資產規(guī)模 | 1.69億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.9188億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國聯(lián)基金 | 基金托管人 | 國信證券 |
| 基金經理人 | 鄭玲 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證國有企業(yè)改革指數收益率*55%+上證國債指數收益率*45% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
通過自上而下資產配置與自下而上精選品種相結合的投資策略,動態(tài)平衡股票和債券的投資比例,控制組合整體風險,力爭在不同市場環(huán)境中都獲得較穩(wěn)定的收益。
暫無數據
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發(fā)行上市的各類股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券、權證、中期票據、央行票據、短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。
本基金投資組合中的股票類資產的選擇采用“自下而上”為主的精選策略,基于對國企改革相關政策的分析和對企業(yè)基本面的深入研究,進行長期投資,并采用定性分析與定量分析相結合的方法,精選個股,構建投資組合。本基金投資組合中的債券類資產將采取自上而下和自下而上相結合的方式進行,積極主動地預測市場利率的變動趨勢,同時審視奪度精選個券。 股票類資產投資策略 定性分析 (1)準確、清晰的公司戰(zhàn)略,并在此基礎上形成了一套可持續(xù)發(fā)展的、良好的商業(yè)模式; (2)獨特、可鑒別的企業(yè)核心競爭力,體現(xiàn)在管理、技術、品牌、營銷、資源、渠道網絡等一個或多個方面; (3)良好的公司治理結構,重點從公司股權結構、激勵制度、組織框架、董事會與管理層的獨立性、信息透明度等方面定性分析。 定量分析 (1)財務分析:從EPS、EVA等指標未來的增長情況分析企業(yè)未來的成長性,并配合盈利能力、運營效率、償債能力等方面的系統(tǒng)分析,比較企業(yè)在行業(yè)中的相對地位,甄別其真實性,選擇盈利能力強、主營業(yè)務成長快、財務結構穩(wěn)健的上市公司; (2)選擇具備成長性、能夠創(chuàng)造價值的上市公司。通過計算與比較包括ROC、企業(yè)加權平均資本成本(WACC)、企業(yè)成長(G)等核心指標,選擇具備成長性、能夠創(chuàng)造價值的上市公司; (3)估值水平合理。選擇價格低于價值的上市公司,或者比較企業(yè)動態(tài)市盈率、PEG等指標,選擇目前估值水平明顯較低、或相對合理的上市公司進行重點投資。
1.在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為10次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2.本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3.基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4.本基金同一類別內每一基金份額享有同等分配權,由于本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同; 5.法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中等風險和中等預期收益產品。