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| 基金全稱 | 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000966（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年01月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年02月11日 / 9.412億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.67億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6366億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 曹思 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)×60%+上證國債指數(shù)×40% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金重點關(guān)注在我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中受益于科技創(chuàng)新的企業(yè),在嚴格控制風險并保證充分流動性的前提下,謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(含中小企業(yè)私募債券)、可轉(zhuǎn)換債券、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用“自上而下”的大類資產(chǎn)配置策略和“自下而上”的股票投資策略相結(jié)合的方法進行投資。 (一)大類資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)各項重要的經(jīng)濟指標分析宏觀經(jīng)濟發(fā)展變動趨勢,判斷當前所處的經(jīng)濟周期,進而對未來做出科學預測。在此基礎(chǔ)上,本基金通過對流動性及資金流向的分析,綜合股市和債市估值及風險分析進行大類資產(chǎn)配置。此外,本基金將持續(xù)地進行定期與不定期的資產(chǎn)配置風險監(jiān)控,適時地做出相應的調(diào)整。 (二)股票投資策略 本基金將重點關(guān)注在中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中,由科技創(chuàng)新帶來的具有廣闊市場空間及持續(xù)成長能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),采用自下而上個股精選的股票投資策略,精選上市公司股票。本基金所指的科技創(chuàng)新主要分為科技制造創(chuàng)新和科技服務創(chuàng)新兩方面。 1、科技創(chuàng)新主題的界定 (1)科技制造創(chuàng)新 我國未來經(jīng)濟發(fā)展的重要立足點在于能夠?qū)崿F(xiàn)由制造大國向制造強國的轉(zhuǎn)變,科學技術(shù)的創(chuàng)新是實現(xiàn)制造強國的重要手段。隨著我國人口紅利的逐漸結(jié)束,傳統(tǒng)制造行業(yè)面臨勞動力成本上漲的困境,因此依靠科技創(chuàng)新顛覆傳統(tǒng)的生產(chǎn)制造方式,提高生產(chǎn)效率和制造的附加值將是制造業(yè)未來的發(fā)展趨勢。 高端裝備制造業(yè)是科技制造創(chuàng)新的典型代表。高端裝備制造業(yè)是制造業(yè)的先導產(chǎn)業(yè),具有高、精、專的特點,同時高端裝備制造業(yè)既是科技創(chuàng)新的成果,也是推動科技創(chuàng)新的主要動力之一,因此高端裝備制造業(yè)是本基金投資科技創(chuàng)新的主要方向之一。 (2)科技服務創(chuàng)新 伴隨著人口結(jié)構(gòu)的改變及消費升級,科技服務逐漸成為消費的重要方向之一,科技服務的創(chuàng)新也正在改變著人們的生活方式。 互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是科技服務創(chuàng)新的重要體現(xiàn)。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與各行業(yè)的融合和碰撞過程中,用戶體驗的提升,商業(yè)模式的重塑,新的盈利增長點的誕生,都是本基金主要關(guān)注的方向。 本基金管理人將持續(xù)跟蹤國家相關(guān)政策、關(guān)注科技創(chuàng)新的發(fā)展狀況、科研成果和技術(shù)工藝的重大突破新等因素的變化,對科技創(chuàng)新的范疇進行動態(tài)調(diào)整。 2、核心科技創(chuàng)新主題的個股特征 具體來說,本基金將重點篩選具有如下“核心科技創(chuàng)新”特征的企業(yè): (1)提供全新的產(chǎn)品或服務、開創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,或以前所未有的方式提供已有的產(chǎn)品或服務,并且產(chǎn)品或服務具有核心競爭優(yōu)勢; (2)應用新知識、新技術(shù)、新工藝、新思維,大幅降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量; (3)在技術(shù)邊界上提高生產(chǎn)技術(shù)手段、強化工藝流程,在業(yè)務邊界上改進產(chǎn)品和服務體驗,在運作邊界上擴大產(chǎn)業(yè)活動基礎(chǔ)平臺,在市場邊界上增強產(chǎn)品和服務的競爭力; (4)在商業(yè)模式、市場營銷、管理體系、生產(chǎn)流程等諸多方面的變化和創(chuàng)新,通過這些創(chuàng)新實現(xiàn)了企業(yè)成本的降低、盈利的增加和競爭實力的提高; (5)改善人類生活質(zhì)量、推動經(jīng)濟的發(fā)展和社會的進步。 (三)債券投資策略 在債券投資部分,本基金在債券組合平均久期、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置的基礎(chǔ)上,對影響個別債券定價的主要因素,包括流動性、市場供求、信用風險、票息及付息頻率、稅賦、含權(quán)等因素進行分析,選擇具有良好投資價值的債券品種進行投資。 (四)權(quán)證投資策略 本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)通過利用權(quán)證及其他金融工具進行套利、避險交易,控制基金組合風險,獲取超額收益。本基金進行權(quán)證投資時,將在對權(quán)證標的證券進行基本面研究及估值的基礎(chǔ)上,結(jié)合股價波動率等參數(shù),運用數(shù)量化期權(quán)定價模型,確定其合理內(nèi)在價值,從而構(gòu)建套利交易或避險交易組合。未來,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,履行適當程序后更新和豐富組合投資策略。 (五)股指期貨投資策略 本基金將在注重風險管理的前提下,以套期保值為目的,遵循有效管理原則經(jīng)充分論證后適度運用股指期貨,特別是在科技創(chuàng)新受經(jīng)濟環(huán)境、政策監(jiān)管等外部重要因素影響時相應行業(yè)的上市公司股價變化可能出現(xiàn)一定程度的波動,通過對股票現(xiàn)貨和股指期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合股指期貨定價模型,采用估值合理、流動性好、交易活躍的期貨合約,對本基金投資組合進行及時、有效地調(diào)整和優(yōu)化,提高投資組合的運作效率。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預期風險與預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中等風險品種。