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| 基金全稱 | 新華策略精選股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華策略精選股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001040（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2015年03月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年03月31日 / 40.699億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.05億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.8873億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙強(qiáng) | 成立來分紅 | 每份累計0.44元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 80%×滬深300指數(shù)收益率 +20%×上證國債指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
把握整體市場和行業(yè)中的機(jī)會,精選投資策略,尋找具有行業(yè)增長潛力和價值低估的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資,在風(fēng)險可控的前提下追求基金資產(chǎn)凈值的持續(xù)、穩(wěn)定增長。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、權(quán)證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金的大類資產(chǎn)配置主要通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家財政和貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢的分析,預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢,并據(jù)此評價未來一段時間股票、債券市場相對收益率,主動調(diào)整股票、債券類資產(chǎn)在給定區(qū)間內(nèi)的動態(tài)配置,以使基金在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,優(yōu)化投資組合。 2、股票投資策略 本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的主動投資策略,深入分析并積極跟蹤驅(qū)動股票市場、行業(yè)板塊、公司股價形成上升趨勢的根本性因素,通過前瞻性地把握市場中存在的趨勢機(jī)會,入手選擇具有長期可持續(xù)成長能力的股票。 (1)趨勢跟蹤策略 趨勢跟蹤策略以期在某行業(yè)或個股出現(xiàn)趨勢性機(jī)會時,積極跟蹤其市場表現(xiàn)。 行業(yè)配置策略主要基于對行業(yè)景氣趨勢的分析判斷,依據(jù)不同行業(yè)景氣趨勢的周期長短采用核心—衛(wèi)星配置策略。其中,核心資產(chǎn)重點(diǎn)配置于具有中長期景氣上升趨勢的行業(yè),衛(wèi)星資產(chǎn)則動態(tài)配置處于短期景氣上升趨勢之中的行業(yè)。 本基金通過對上市公司盈利增長趨勢以及市場價格趨勢兩個維度的綜合考量,將好公司與好股票有機(jī)結(jié)合,前瞻性地把握A股市場中存在的具有綜合趨勢機(jī)會的個股,進(jìn)一步結(jié)合對上市公司品質(zhì)的評價構(gòu)建最終的投資組合。 (2)上市公司價格趨勢的判定 股票的價格趨勢是尋找趨勢機(jī)會不可忽略的一項指標(biāo)。這是因為資本市場往往具有先知先覺的特性,而且資產(chǎn)價格中包含大量投資者未曾挖掘的市場信息,因此價格指標(biāo)經(jīng)?？梢杂行崾就顿Y機(jī)會或預(yù)示風(fēng)險。 本基金所涉及的價格趨勢指標(biāo)為相對指標(biāo),即采用經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化處理的相對漲跌幅度(SRMI)作為判斷價格變化趨勢的指標(biāo),并且依據(jù)相對標(biāo)的不同分為相對行業(yè)的漲跌幅度SRMIS和相對市場整體的漲跌幅度SRMIM來判別價格變化趨勢。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 3、債券投資策略 由于流動性管理及策略性投資的需要,本基金將進(jìn)行國債、金融債、企業(yè)債等固定收益類證券以及可轉(zhuǎn)換債券的投資。本基金采用的固定收益品種主要投資策略包括:久期策略、期限結(jié)構(gòu)策略和個券選擇策略等。 4、中小企業(yè)私募債券選擇策略 本基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,只選擇并投資債券剩余期限與保本周期剩余期限相匹配的個券,并且制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險控制制度和信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險處置預(yù)案,并經(jīng)董事會批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等各種風(fēng)險。 本基金主要通過定量與定性相結(jié)合的研究及分析方法進(jìn)行中小企業(yè)私募債券的選擇和投資。定性分析重點(diǎn)關(guān)注所發(fā)行債券的具體條款以及發(fā)行主體情況。(五)資產(chǎn)支持證券的投資策略 5、資產(chǎn)支持證券包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券、住房抵押貸款支持證券等?？梢詮男庞靡蛩?、流動性因素、利率因素、稅收因素和提前還款因素等五個方面進(jìn)行考慮。其中信用因素是目前最重要的因素,本基金運(yùn)用CreditMetrics模型——信用矩陣來估計信用利差。該模型的方法主要是估計一定期限內(nèi),債務(wù)及其它信用類產(chǎn)品構(gòu)成的組合價值變化的遠(yuǎn)期分布。這種估計是通過建立信用評級轉(zhuǎn)移矩陣來實現(xiàn)的。其中先對單個資產(chǎn)的信用風(fēng)險進(jìn)行分析,然后通過考慮資產(chǎn)之間的相關(guān)性和風(fēng)險頭寸,把模型推廣到多個債券或貸款的組合。 6、權(quán)證 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將采用以下策略。普通策略:根據(jù)權(quán)證定價模型,選擇低估的權(quán)證進(jìn)行投資。持股保護(hù)策略:利用認(rèn)沽權(quán)證,可以實現(xiàn)對手中持股的保護(hù)。套利策略:當(dāng)認(rèn)沽權(quán)證和正股價的和低于行權(quán)價格時,并且總收益率超過市場無風(fēng)險收益率時,可以進(jìn)行無風(fēng)險套利。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,基金的預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險投資品種。