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| 基金全稱 | 匯豐晉信恒生A股行業(yè)龍頭指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001149（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2012年05月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年04月01日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0532億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 匯豐晉信基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉禹良 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.55元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.75%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 恒生A股行業(yè)龍頭指數(shù)*95%+銀行活期存款收益率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 恒生A股行業(yè)龍頭指數(shù) |
本基金主要采取完全復(fù)制方法進(jìn)行指數(shù)化投資,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段,力爭(zhēng)將本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股與備選成份股、新股(一級(jí)市場(chǎng)初次發(fā)行或增發(fā))、債券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許本基金投資的其它金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他金融產(chǎn)品出現(xiàn)后,本基金在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金,采用完全復(fù)制指數(shù)的投資策略,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%的投資目標(biāo)。 本基金運(yùn)作過程中,如果標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 當(dāng)成份股發(fā)生分紅、配股、增發(fā)等公司事件時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或因其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,最終使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。 本基金建倉(cāng)時(shí)間為3個(gè)月,3個(gè)月之后本基金投資組合比例達(dá)到《基金合同》的相關(guān)規(guī)定。 1、股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法來跟蹤恒生A股行業(yè)龍頭指數(shù),即按照恒生A股行業(yè)龍頭指數(shù)成份股組成及權(quán)重構(gòu)建股票指數(shù)化投資組合。為求基金實(shí)際投資組合盡量貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),減小跟蹤誤差,基金管理人將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)基金投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整: 1指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整?；鸸芾砣藢㈩A(yù)測(cè)指數(shù)成份股調(diào)整方案,并判斷指數(shù)成份股調(diào)整對(duì)投資組合的影響,在此基礎(chǔ)上確定組合調(diào)整策略。 2基金發(fā)生申購(gòu)贖回、參與新股申購(gòu)等影響跟蹤效果的情形?；鸸芾砣藢⒎治鲞@些情形對(duì)跟蹤效果的影響,據(jù)此對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 3指數(shù)成份股出現(xiàn)股本變化、增發(fā)、配股、派發(fā)現(xiàn)金股息等公司事件時(shí),基金管理人將密切關(guān)注這些情形對(duì)指數(shù)的影響,并據(jù)此確定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略。 4當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因停牌、流動(dòng)性不足等因素導(dǎo)致基金無法按照指數(shù)權(quán)重進(jìn)行配置,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差和投資者利益,選擇相關(guān)股票進(jìn)行適當(dāng)替代。本基金選擇恒生A 股行業(yè)龍頭指數(shù)成份股或備選成份股構(gòu)建替代成份股。 2、債券投資策略: 本基金可以投資于剩余期限在一年以內(nèi)的政府債券和回購(gòu),其主要的作用為現(xiàn)金的替代資產(chǎn),其投資的目的是在實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)更高的流動(dòng)性而非收益性?；鸸芾砣藢?yōu)先選擇流動(dòng)性較好的政府債券進(jìn)行投資,并通過對(duì)基金現(xiàn)金需求的科學(xué)分析,合理分配基金資產(chǎn)在債券上的配置比例。
(1)基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式(指將現(xiàn)金紅利按分紅權(quán)益再投資日經(jīng)過除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資),基金份額持有人可選擇現(xiàn)金方式或紅利再投資方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式; (2)每一基金份額享有同等分配權(quán); (3)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益每年最多分配12 次,每次收益分配最低比例為基金收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的10%; (4)基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值,基金收益分配基準(zhǔn)日是指基金管理人以該日的可供分配利潤(rùn)為基準(zhǔn)擬定基金收益分配方案; (5)分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; (6)基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日(即期末可供分配利潤(rùn)計(jì)算截至日)的時(shí)間不得超過15 個(gè)工作日; (7)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于股票型指數(shù)基金,屬證券投資基金中的高風(fēng)險(xiǎn)、高收益品種,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和收益預(yù)期高于混合型基金,債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。