掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001152（前端）、001153（后端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年04月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年05月20日 / 31.612億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.42億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.8510億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 何奇峰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 50%×中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率+50%×中債綜合(全價)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金按照“區(qū)域優(yōu)勢”和“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”兩條投資主線篩選符合條件的優(yōu)質(zhì)上市公司,分享中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的投資機(jī)會,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、股指期貨、權(quán)證等權(quán)益類金融工具,債券等固定收益類金融工具(包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金的大類資產(chǎn)配置策略主要是通過對宏觀經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行規(guī)律的研究,基于定量與定性相結(jié)合的宏觀及市場分析,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例,規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險。本基金對大類資產(chǎn)進(jìn)行配置的策略為:在經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和繁榮期超配股票資產(chǎn);在經(jīng)濟(jì)的衰退和政策刺激階段,超配債券等固定收益類資產(chǎn),力爭通過資產(chǎn)配置獲得部分超額收益。 2、股票投資策略 本基金所定義的“新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)”是指從區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢地區(qū)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)兩個維度篩選并分析相關(guān)行業(yè)和上市公司,從中挑選優(yōu)質(zhì)的、具備卓越商業(yè)模式和較強(qiáng)競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 (1)區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢地區(qū)的界定 本基金所指的區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢地區(qū)界定為國家“十二五”規(guī)劃所提出的“大長三角經(jīng)濟(jì)圈”、“環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈”、“珠三角經(jīng)濟(jì)圈”三大區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢地區(qū)?！按箝L三角經(jīng)濟(jì)圈”以上海為中心,南京、杭州為副中心,包括上海市、江蘇省八市和浙江省六市,共十五市加浙江臺州市,即“15+1”城市群。“環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈”以京津冀、山東半島為核心,包括河北、遼寧、山東三省,北京和天津兩市,即“3+2”。“大珠三角經(jīng)濟(jì)圈”以珠江三角洲為中心,包括廣東、福建、江西、湖南、廣西、海南六省和香港、澳門兩個特別行政區(qū),即“6+2”。 (2)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的界定 本基金所指的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)界定為國家“十二五”規(guī)劃所提出的節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。 (3)個股投資策略 本基金將采取“自下而上”的方式,依靠定量與定性相結(jié)合的方法進(jìn)行個股精選?；鸾?jīng)理將結(jié)合定量指標(biāo)以及定性指標(biāo)的基本結(jié)論選擇具有競爭優(yōu)勢且估值具有吸引力的股票,組建并動態(tài)調(diào)整本基金股票庫?；鸾?jīng)理將按照本基金的投資決策程序,審慎精選,權(quán)衡風(fēng)險收益特征后,根據(jù)市場波動情況構(gòu)建股票組合并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 定量的方法主要基于考核其量化指標(biāo),包括:市凈率(P/B)、市盈率(P/E)、動態(tài)市盈率(PEG)、主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率等,并強(qiáng)調(diào)絕對估值(DCF,DDM,NAV等)與相對估值(P/B、P/E、P/CF、PEG、EV/EBITDA 等)的結(jié)合。 定性指標(biāo)主要包括考核指標(biāo)戰(zhàn)略定位、公司經(jīng)營團(tuán)隊能力、治理結(jié)構(gòu)完善程度、研發(fā)效率及研發(fā)轉(zhuǎn)換率、核心技術(shù)或商業(yè)模式等多重指標(biāo)?；鹜ㄟ^一系列的定性指標(biāo)來判斷公司的核心價值與成長能力,選擇具有良好經(jīng)營狀況的上市公司股票。 (4)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 3、債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,貫徹“自上而下”的策略,采用三級資產(chǎn)配置的流程。 (1) 久期管理 根據(jù)對利率趨勢的判斷以及收益率曲線的變動趨勢確定各類債券組合的組合久期策略。 (2) 類屬配置與組合優(yōu)化 根據(jù)品種特點(diǎn)及市場特征,將市場劃分為企業(yè)債、銀行間國債、銀行間金融債、可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、交易所國債六個子市場。在幾個市場之間的相對風(fēng)險、收益(等價稅后收益)進(jìn)行綜合分析后確定各類別債券資產(chǎn)的配置。具體而言考慮市場的流動性和容量、市場的信用狀況、各市場的風(fēng)險收益水平、稅收選擇等因素。 (3)通過因素分析決定個券選擇 從收益率曲線偏離度、絕對和相對價值分析、信用分析、公司研究等角度精選有投資價值的投資品種。本基金財產(chǎn)力求通過絕對和相對定價模型對市場上所有債券品種進(jìn)行投資價值評估,從中選擇暫時被市場低估或估值合理的投資品種。 (4) 中小企業(yè)私募債投資策略 中小企業(yè)私募債券是在中國境內(nèi)以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓,約定在一定期限還本付息的公司債券。由于其非公開性及條款可協(xié)商性,普遍具有較高收益。本基金將深入研究發(fā)行人資信及公司運(yùn)營情況,合理合規(guī)合格地進(jìn)行中小企業(yè)私募債券投資。本基金在投資過程中密切監(jiān)控債券信用等級或發(fā)行人信用等級變化情況,盡力規(guī)避風(fēng)險,并獲取超額收益。 本基金重點(diǎn)關(guān)注:期限相同或相近品種中,相對收益率水平較高的券種;到期期限、收益率水平相近的品種中,具有良好流動性的券種;同等到期期限和收益率水平的品種,優(yōu)先選擇高票息券種;預(yù)期流動性將得到較大改善的券種;公司成長性良好的可轉(zhuǎn)債品種;轉(zhuǎn)債條款優(yōu)厚、防守性能較好的可轉(zhuǎn)債品種。 4、金融衍生工具投資策略 在法律法規(guī)許可時,本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用權(quán)證、股票指數(shù)期貨等相關(guān)金融衍生工具對基金投資組合進(jìn)行管理,以控制并降低投資組合風(fēng)險、提高投資效率,降低跟蹤誤差,從而更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等風(fēng)險水平的投資品種。