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| 基金全稱 | 金鷹科技創(chuàng)新股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001167（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2015年04月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年04月30日 / 18.869億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 14.43億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 12.8336億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳穎 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.34元（5次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,重點(diǎn)投資于以科技和創(chuàng)新為動(dòng)力和支撐,具有核心科技或創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)上市公司,把握相關(guān)領(lǐng)域科技發(fā)展與創(chuàng)新所帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),力爭(zhēng)獲得超額收益與長(zhǎng)期資本增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將結(jié)合對(duì)包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策走勢(shì)、證券市場(chǎng)環(huán)境等在內(nèi)的因素的分析,主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置策略,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)上的投資比例,最大限度地降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn),提高收益。 股票投資策略 本基金通過(guò)“自上而下”及“自下而上”相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,構(gòu)建股票投資組合:1)自上而下地分析行業(yè)的增長(zhǎng)潛在空間、競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)、增長(zhǎng)節(jié)奏、潛在風(fēng)險(xiǎn)等方面,把握投資機(jī)會(huì);2)自下而上地評(píng)判企業(yè)的核心科技和創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、管理層、治理結(jié)構(gòu)以及其提供的產(chǎn)品和服務(wù)是否契合科技創(chuàng)新的大趨勢(shì),對(duì)企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,深度挖掘優(yōu)質(zhì)個(gè)股。 1、科技創(chuàng)新的界定 本基金所指的科技創(chuàng)新主要是指對(duì)人們的生產(chǎn)生活、企業(yè)盈利能力、社會(huì)的生產(chǎn)力具有促進(jìn)作用的科學(xué)發(fā)現(xiàn)、技術(shù)發(fā)明、工藝流程方法優(yōu)化及各類推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新(包括技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新等)。 本基金從科技和創(chuàng)新兩個(gè)層面對(duì)投資主題進(jìn)行定義: 科技層面主要是指先進(jìn)的技術(shù)方法、生產(chǎn)工藝、工作流程、生產(chǎn)組織方法等可以切實(shí)影響企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)、形成企業(yè)特質(zhì)和獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力,給企業(yè)帶來(lái)的生產(chǎn)能力革新和改善的技術(shù)性因素,從而推動(dòng)企業(yè)迅速成長(zhǎng)。在主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)架和價(jià)值鏈中科技因素占據(jù)主導(dǎo)地位的行業(yè),如機(jī)械制造、航天軍工、新能源、新材料、生物科技、海洋工程、節(jié)能環(huán)保、信息技術(shù)、醫(yī)療保健等及實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)的先進(jìn)制造業(yè)等,都將是本基金重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)。 創(chuàng)新層面主要是指突破傳統(tǒng),能夠給企業(yè)帶來(lái)新的經(jīng)濟(jì)價(jià)值或提高企業(yè)生產(chǎn)能力的創(chuàng)新,如技術(shù)、制度、管理、服務(wù)、商業(yè)模式等方面的創(chuàng)新,具體包括技術(shù)創(chuàng)新、專利發(fā)明、激勵(lì)模式、設(shè)計(jì)流程、營(yíng)銷模式、產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)化等。本基金將聚焦于具有創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的行業(yè)和企業(yè),分享創(chuàng)新帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。 在科技不斷發(fā)展、創(chuàng)新持續(xù)涌現(xiàn)以及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的大背景下,以科技和創(chuàng)新為動(dòng)力和支撐,掌握核心科技或創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的行業(yè)和上市公司將迎來(lái)全新的發(fā)展機(jī)遇。本基金將按照以上標(biāo)準(zhǔn)確定科技創(chuàng)新的涵蓋范圍,通過(guò)對(duì)影響科技和創(chuàng)新的因素進(jìn)行持續(xù)跟蹤研究,結(jié)合政府機(jī)構(gòu)、券商和指數(shù)公司等外部機(jī)構(gòu)研究成果,并參照國(guó)家相關(guān)科技創(chuàng)新的政策動(dòng)向,適時(shí)對(duì)科技創(chuàng)新的涵蓋范圍進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,甄選科技創(chuàng)新類的優(yōu)質(zhì)上市公司。 2、行業(yè)配置 本基金將綜合考慮以下四個(gè)方面因素,進(jìn)行股票資產(chǎn)在各細(xì)分行業(yè)間的配置。 (1)行業(yè)潛在空間:本基金通過(guò)研判行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間,確定投資行業(yè)。本基金將重點(diǎn)配置具有巨大潛在增長(zhǎng)空間的細(xì)分行業(yè)。 (2)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu):本基金將綜合對(duì)行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力量、潛在競(jìng)爭(zhēng)因素、行業(yè)上下游相對(duì)力量等層面的研究,精選行業(yè)。由于各細(xì)分子行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)格局不同,行業(yè)利潤(rùn)率存在較大差異。本基金將重點(diǎn)投資利潤(rùn)率穩(wěn)定或保持增長(zhǎng)、具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)股票。 (3)行業(yè)增長(zhǎng)的時(shí)點(diǎn):本基金將結(jié)合行業(yè)所處生命周期以及未來(lái)成長(zhǎng)的持續(xù)性進(jìn)行行業(yè)甄選。行業(yè)增長(zhǎng)時(shí)點(diǎn)、所處生命周期階段的不同以及行業(yè)成長(zhǎng)的持續(xù)性都將對(duì)影響基金的投資收益。對(duì)基金投資而言,選擇成長(zhǎng)具有持續(xù)性并可以把握投資時(shí)點(diǎn)、在高速增長(zhǎng)行業(yè)的前期建倉(cāng),以期獲取較好的投資收益。 (4)行業(yè)的潛在風(fēng)險(xiǎn):本基金將努力識(shí)別不同行業(yè)發(fā)展的不確定性;重點(diǎn)選擇行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)良好穩(wěn)定,潛在風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)。 目前,以科技和創(chuàng)新為動(dòng)力和支撐的行業(yè)主要有:機(jī)械制造、航天軍工、新能源、新材料、生物科技、海洋工程、節(jié)能環(huán)保、信息技術(shù)、醫(yī)療保健等,包括在主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)架和價(jià)值鏈中科技因素占據(jù)主導(dǎo)地位的行業(yè)、實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)的先進(jìn)制造業(yè)及具有創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的行業(yè)等。隨著科技的發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型、政策的推進(jìn),成長(zhǎng)潛力大、綜合效益較高的科技創(chuàng)新相關(guān)行業(yè)未來(lái)將有廣闊的前景。 3、個(gè)股選擇 本基金行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,依靠定量與定性相結(jié)合的方法進(jìn)行個(gè)股精選?；鸾?jīng)理將結(jié)合定量指標(biāo)以及定性指標(biāo)的基本結(jié)論選擇受益于科技創(chuàng)新、具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值具有吸引力的股票,組建并動(dòng)態(tài)調(diào)整本基金股票組合?；鸾?jīng)理將按照本基金的投資決策程序,審慎精選,權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益特征后,根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)情況構(gòu)建股票組合并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 A、行業(yè)地位分析:行業(yè)地位是公司在行業(yè)中的影響力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的體現(xiàn)。行業(yè)地位分析主要包括公司在行業(yè)中的市場(chǎng)占有率,公司產(chǎn)品定價(jià)在行業(yè)中是否具有影響力,公司在規(guī)模、成本、資源、品牌等方面在行業(yè)中是否具有優(yōu)勢(shì),公司在產(chǎn)品和技術(shù)方面是否引領(lǐng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展趨勢(shì)等。 B、公司能力分析:本基金主要從生產(chǎn)能力、營(yíng)銷能力、財(cái)務(wù)能力、組織管理能力等方面對(duì)公司的能力進(jìn)行綜合分析。 C、估值分析:估值分析主要是對(duì)公司的投資價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,判斷股票估值是否合理。本基金將針對(duì)不同行業(yè)特點(diǎn)采用相應(yīng)的估值方法,如市盈率、市凈率等;本基金通過(guò)對(duì)市場(chǎng)整體估值水平、行業(yè)估值水平、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手估值水平的比較,篩選出具有合理估值的公司。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照股票投資策略執(zhí)行,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資;投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后相應(yīng)類別的基金份額凈值折算成基金份額,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi); 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為股票型基金,屬于證券投資基金中較高預(yù)期收益、較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。