掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 德邦大健康靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 德邦大健康靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001179（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年04月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年04月29日 / 4.573億份 |
| 資產規(guī)模 | 1.72億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.3555億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經理人 | 黎瑩 | 成立來分紅 | 每份累計0.22元（4次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證健康產業(yè)指數*80%+中證全債指數收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過投資大健康主題相關行業(yè),在嚴格控制風險的前提下,力求為投資者實現長期穩(wěn)健的超額收益。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、權證、股指期貨等權益類金融工具、債券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、中小企業(yè)私募債券、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。
資產配置策略 本基金將運用“自上而下”的行業(yè)配置方法,基于對經濟運行周期的變動,判斷財政貨幣政策、醫(yī)藥健康行業(yè)發(fā)展趨勢,分析類別資產的預期風險收益特征,動態(tài)確定基金資產在固定收益類和權益類資產的配置比例。本基金同時還將基于經濟結構調整過程中的動態(tài)變化,通過策略性資產配置把握市場時機,力爭實現投資組合的收益最大化。 股票投資策略 本基金將在行業(yè)配置的基礎上,本基金管理人將采用自下而上的研究方法精選出具有持續(xù)成長性、競爭優(yōu)勢、估值水平合理的優(yōu)質個股構建投資組合。 1)基本面定性分析:本基金將通過實地調研等方法,綜合考察評估公司的核心競爭優(yōu)勢。主要考慮的因素包括公司的研發(fā)能力、核心競爭力、公司治理結構、市場開發(fā)能力、商業(yè)模式優(yōu)勢、資源優(yōu)勢等方面的綜合競爭實力,挖掘具有較大成長潛力的公司。 2)價值定量分析:本基金通過對上市公司的成長能力、收益質量、財務品質、估值水平進行價值量化評估,以挑選具有成長優(yōu)勢、財務優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的個股。 主題發(fā)掘 本基金通過對大健康主題相關子行業(yè)的精選以及對行業(yè)內相關資產的深入分析,挖掘該類型資產的投資價值。 大健康主題是指經濟系統中提供預防、診斷、治療和康復等與健康相關商品和服務領域的總稱,通常包括醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療服務、健康保健服務、健康保險、健康食品、健康家居、休閑健身、環(huán)保防疫及養(yǎng)老服務等領域。 固定收益投資策略 債券投資方面,本基金亦采取“自上而下”的投資策略,通過深入分析宏觀經濟、貨幣政策和利率變化等趨勢,以久期管理為核心,采取久期配置、利率預期、收益率曲線估值、類屬配置、單券選擇等投資策略。 本基金在對可轉換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎上,利用可轉換債券定價模型進行估值,并結合市場流動性,投資具有較高預期投資價值的可轉換債券。 對于中小企業(yè)私募債券而言,由于其采取非公開方式發(fā)行和交易,并限制投資者數量上限,會導致一定的流動性風險。同時,中小企業(yè)私募債券的發(fā)債主體資產規(guī)模較小、經營波動性較高、信用基本面穩(wěn)定性較差,進而整體的信用風險相對較高。因此,本基金在投資中小企業(yè)私募債券的過程中將從以下三個方面控制投資風險。首先,本基金將仔細甄別發(fā)行人資質,建立風險預警機制;其次,將嚴格控制中小企業(yè)私募債券的投資比例上限。第三,將對擬投資或已投資的品種進行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、在不違背法律法規(guī)及合同的規(guī)定,且不影響基金份額持有人利益的前提下,基金管理人經與基金托管人協商一致,可在中國證監(jiān)會允許的條件下調整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數額方面可能有所不同,基金管理人可對各類基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。