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| 基金全稱 | 東方紅領(lǐng)先精選靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東方紅領(lǐng)先精選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001202（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年04月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年04月17日 / 5.015億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.81億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.2239億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 東方紅資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 紀文靜 | 成立來分紅 | 每份累計0.19元（2次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*75%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在有效控制風險的前提下,通過股票、債券等大類資產(chǎn)間的靈活配置和多樣化的投資策略,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票及存托憑證)、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過嚴謹?shù)拇箢愘Y產(chǎn)配置策略和個券精選策略,在做好風險管理的基礎(chǔ)上,運用多樣化的投資策略實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。 資產(chǎn)配置 本基金通過定性與定量研究相結(jié)合的方法,確定投資組合中股票、債券和現(xiàn)金類大類資產(chǎn)的配置比例。 本基金通過動態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟指標,以及估值水平、盈利預期、流動性、投資者心態(tài)等市場指標,確定未來市場變動趨勢。并通過全面評估上述各種關(guān)鍵指標的變動趨勢,對股票、債券等大類資產(chǎn)的風險和收益特征進行預測。根據(jù)上述定性和定量指標的分析結(jié)果,運用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標收益條件下,追求風險最小化目標,最終確定大類資產(chǎn)投資權(quán)重,實現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 股票組合的構(gòu)建 本基金股票投資主要遵循“自下而上”的個股投資策略,利用基金管理人投研團隊的資源,對企業(yè)內(nèi)在價值進行深入細致的分析,并精選出價格低估、質(zhì)地優(yōu)秀、未來預期成長性良好,符合中國經(jīng)濟發(fā)展趨勢,具有領(lǐng)先優(yōu)勢的上市公司股票進行投資。 個股選擇方面,本基金將結(jié)合定性的行業(yè)分析和定量的公司特質(zhì)分析來精選個股。 定性分析方面,本基金將結(jié)合研究團隊的案頭研究和實地調(diào)研,通過深入了解上市公司的經(jīng)營主業(yè)、戰(zhàn)略規(guī)劃和長期發(fā)展前景,一方面對股票價值水平、成長能力進行研究篩選,把可持續(xù)成長且估值水平合理的上市公司作為本基金選擇的一個重要方向,另一方面本基金也會考慮公司未來盈利空間和發(fā)展?jié)摿?不僅僅拘泥于現(xiàn)有的盈利表現(xiàn),更注重選擇符合上述個股選擇和行業(yè)配置的策略,選擇切實受益于改革紅利、或者確有新商業(yè)模式、新產(chǎn)品、新市場等符合國家改革和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向的個股,著眼于長期發(fā)展,積極提前配置。 本基金的案頭研究工作集中于收集如下方面的信息: (1)上市公司所屬細分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和政策的變化趨勢; (2)公司和行業(yè)所擁有的核心技術(shù)和技術(shù)壁壘的高低,技術(shù)成熟度,以及技術(shù)演變的趨勢,是否會出現(xiàn)顛覆性的新技術(shù); (3)上市公司產(chǎn)品的市場需求情況、市場供給情況,供需格局和競爭結(jié)構(gòu),進入壁壘和退出壁壘的高低,以及是否會出現(xiàn)行業(yè)外的跨產(chǎn)業(yè)競爭者; (4)公司所采用的核心商業(yè)模式,該商業(yè)模式的穩(wěn)定性和可持續(xù)性,行業(yè)中各種不同商業(yè)模式方面的競爭和演化。 在實地調(diào)研的過程中,本基金將圍繞上述內(nèi)容收集信息,與案頭資料互相驗證,同時研究團隊將通過結(jié)合多種信息渠道進行信息的搜集比較,包括但不限于上市公司的多個部門、行業(yè)專家、政策制定機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、上游供應商、下游客戶、競爭對手等。 定量的分析方面,本基金將考察股票的市值、市凈率(P/B)、市盈率(P/E)、動態(tài)市盈率(PEG)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、主營業(yè)務收入增長率、凈利潤增長率、自由現(xiàn)金流(DCF)等指標,并在相對估值(P/B、P/E、PEG、EV/EBITDA等)和絕對估值(DCF、DDM、NAV等)中靈活選取合適的估值視角進行評估。 存托憑證的投資策略:本基金投資存托憑證的策略依照上述內(nèi)地上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
本基金收益分配應遵循下列原則: (1)本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取銷售服務費情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; (2)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每份基金份額每次收益分配比例不低于收益分配基準日每份基金份額截至收益分配基準日可供分配利潤的10%; (3)若《基金合同》生效不滿3個月則可不進行收益分配; (4)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的各類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; (5)基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; (6)法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是一只混合型基金,其預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。