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| 基金全稱 | 華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 華潤元大穩(wěn)健債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001212（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2015年09月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年10月16日 / 4.990億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.21億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 4.7379億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華潤元大基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 程濤濤 | 成立來分紅 | 每份累計0.03元（2次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過投資于債券品種,努力降低基金凈值波動風險,力爭為基金份額持有人提供超過業(yè)績比較基準的長期穩(wěn)定回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、短期融資券、超級短期融資券、次級債券、中期票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、資產(chǎn)支持債券、中小企業(yè)私募債、可分離交易可轉(zhuǎn)債中的債券部分、債券回購、銀行存款(包括同業(yè)存款、定期存款及其他銀行存款)、國債期貨以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
1、久期策略 在分析宏觀經(jīng)濟指標和財政、貨幣政策等的基礎(chǔ)上,對未來較長的一段時間內(nèi)的市場利率變化趨勢進行預(yù)測,決定組合的久期,并通過不同債券剩余期限的合理分布,有效地控制利率波動對基金凈值波動的影響,并盡可能提高基金收益率。 2、收益率曲線策略 收益率曲線策略是基于對收益率曲線變化特征的分析,預(yù)測收益率曲線的變化趨勢,并據(jù)此進行投資組合的構(gòu)建。收益率曲線策略有兩方面的內(nèi)容,一是收益率曲線本身的變化,根據(jù)收益率曲線可能向上移動或向下移動,降低或加長整個投資組合的平均剩余期限。二是根據(jù)收益率曲線上不同年限收益率的息差特征,通過騎乘策略,投資于最有投資價值的債券。 3、類別資產(chǎn)配置策略 根據(jù)整體策略要求,決定組合中類別資產(chǎn)的配置內(nèi)容和各類別投資的比例。 根據(jù)不同類別資產(chǎn)的流動性指標,決定類別資產(chǎn)的當期配置比率。 根據(jù)不同類別資產(chǎn)的收益率水平、市場偏好、法律法規(guī)對基金投資的規(guī)定、基金合同、基金收益目標、業(yè)績比較基準等決定不同類別資產(chǎn)的目標配置比率。 4、個券選擇策略 在個券選擇層面,首先將考慮安全性,優(yōu)先選擇高信用等級的債券品種以規(guī)避違約風險。除考慮安全性因素外,在具體的券種選擇上,基金管理人將在正確擬合收益率曲線的基礎(chǔ)上,找出收益率明顯偏高的券種,并客觀分析收益率出現(xiàn)偏離的原因。若出現(xiàn)因市場原因所導致的收益率高于公允水平,則該券種價格出現(xiàn)低估,本基金將對此類低估值品種進行重點關(guān)注。此外,鑒于收益率曲線可以判斷出定價偏高或偏低的期限段,從而指導相對價值投資,這也可以幫助基金管理人選擇投資于定價低估的短期債券品種。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 當前國內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主(包括以銀行貸款資產(chǎn)、住房抵押貸款等作為基礎(chǔ)資產(chǎn)),仍處于創(chuàng)新試點階段。產(chǎn)品投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 6.中小企業(yè)私募債的投資策略 由于中小企業(yè)私募債券采取非公開方式發(fā)行和交易,并限制投資人數(shù)量上限,整體流動性相對較差。同時,受到發(fā)債主體資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)營波動性較高、信用基本面穩(wěn)定性較差的影響,整體的信用風險相對較高。中小企業(yè)私募債券的這兩個特點要求在具體的投資過程中,應(yīng)采取更為謹慎的投資策略。本基金認為,投資該類債券的核心要點是分析和跟蹤發(fā)債主體的信用基本面,并綜合考慮信用基本面、債券收益率和流動性等要素,確定最終的投資決策。 7、流動性管理策略 本基金管理人將在流動性優(yōu)先的前提下,綜合平衡基金資產(chǎn)在流動性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過現(xiàn)金留存、持有高流動性債券種、正回購、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動性。同時,基金管理人將密切關(guān)注投資者大額申購和贖回的需求變化規(guī)律,提前做好資金準備。 8、國債期貨投資策略 本基金管理人可運用國債期貨,以提高投資效率,更好地達到本基金的投資目的。本基金在國債期貨投資中根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的利率風險,改善組合的風險收益特性。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年6月末、12月末最后一個自然日同一類別的每份基金份額可分配利潤超過0.02元時,必須進行收益分配。每年收益分配次數(shù)至多4次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的50%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于調(diào)整實施日前在指定媒介公告。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,預(yù)期風險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。