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| 基金全稱(chēng) | 國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001241（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2015年05月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年05月29日 / 4.129億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.53億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.9560億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)壽安?；?/a> | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蘇天醒 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證500指數(shù) |
通過(guò)主要投資于中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)即中證500指數(shù)的表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股為主要投資對(duì)象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票)、衍生工具(權(quán)證等)、債券資產(chǎn)(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超級(jí)短期融資券、中小企業(yè)私募債,證券公司短期交易債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、現(xiàn)金資產(chǎn)、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF,方便特定的客戶(hù)群通過(guò)本基金投資目標(biāo)ETF。本基金不參與目標(biāo)ETF的投資管理。 1、資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。其余資產(chǎn)可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、衍生工具(權(quán)證等)、債券資產(chǎn)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、現(xiàn)金資產(chǎn)、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定),其目的是為了使本基金在保障日常申購(gòu)贖回的前提下,更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率之間的日均跟蹤偏離度不超過(guò)0.3%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 2、基金投資策略 (1)投資組合的構(gòu)建 基金合同生效后,本基金將主要按照標(biāo)的指數(shù)成份股的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票組合,并在建倉(cāng)期內(nèi)將股票組合換購(gòu)成目標(biāo)ETF,使本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 (2)投資組合的投資方式 本基金投資目標(biāo)ETF的三種方式如下: 1)特殊申購(gòu):目標(biāo)ETF成立后,以現(xiàn)金或股票組合方式進(jìn)行申購(gòu); 2)申購(gòu)和贖回:目標(biāo)ETF開(kāi)放申購(gòu)贖回后,以股票組合進(jìn)行申購(gòu)贖回; 3)二級(jí)市場(chǎng)方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF份額的交易。本基金投資于目標(biāo)ETF的方式以申購(gòu)和贖回為主,但在目標(biāo)ETF二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性較好的情況下,為了更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),減小與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差,也可以通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)交易買(mǎi)賣(mài)目標(biāo)ETF。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 3、股票投資策略 本基金的股票投資以標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的投資為主,采用被動(dòng)式指數(shù)化投資方法進(jìn)行日常管理,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? 4、債券投資策略 本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,選取到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券進(jìn)行配置。債券投資者的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 5、中小企業(yè)私募債投資策略 本基金對(duì)中小企業(yè)私募債的投資策略主要基于信用品種投資略,在此基礎(chǔ)上重點(diǎn)分析中小企業(yè)私募債的信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。首先,確定經(jīng)濟(jì)周期所處階段,研究中小企業(yè)私募債發(fā)行人所處行業(yè)在經(jīng)濟(jì)周期和政策變動(dòng)中所受的影響,以確定行業(yè)總體信用風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)情況,并投資具有積極因素的行業(yè),規(guī)避具有潛在風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè);其次,對(duì)中小企業(yè)私募債發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)管理、發(fā)展前景、公司治理、財(cái)務(wù)狀況及償債能力綜合分析;最后,結(jié)合私募債的票面利率、剩余期限、擔(dān)保情況及發(fā)行規(guī)模等因素,綜合評(píng)價(jià)中小企業(yè)私募債的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的品種進(jìn)行配置。 6、證券公司短期公司債券投資策略 基于期限匹配、控制風(fēng)險(xiǎn)及杠桿操作的需求,本基金將綜合研究及跟蹤證券公司短期公司債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等方面的因素,適當(dāng)投資證券公司短期公司債券。在期限匹配的前提下,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配的品種優(yōu)化配置。
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的10% ;若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月,可不進(jìn)行收益分配; 3、基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為被動(dòng)式投資的交易型開(kāi)放式指數(shù)基金聯(lián)接基金,跟蹤中證500指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,屬于高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、高預(yù)期收益的開(kāi)放式基金。