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| 基金全稱(chēng) | 融通新能源靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 融通新能源靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001471（前端）、001472（后端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年06月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年06月29日 / 39.641億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.07億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.2186億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 任濤 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.12元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地新能源主題指數(shù)收益率*50%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
通過(guò)梳理新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),投資于相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司,并結(jié)合積極的大類(lèi)資產(chǎn)配置,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、股指期貨、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)金融工具,債券等固定收益類(lèi)金融工具(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置策略主要是通過(guò)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行規(guī)律的研究,基于定量與定性相結(jié)合的宏觀(guān)及市場(chǎng)分析,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例,規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括PMI水平、GDP增長(zhǎng)率、M2增長(zhǎng)率及趨勢(shì)、PPI、CPI、利率水平與變化趨勢(shì)、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策等,來(lái)判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來(lái)將發(fā)展的方向。 股票投資策略 (1)新能源產(chǎn)業(yè)的界定 本基金對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的界定如下: A.核能:指核能發(fā)電及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè); B.太陽(yáng)能:包括光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、光化學(xué)發(fā)電、光感應(yīng)發(fā)電和光生物發(fā)電等; C.風(fēng)能:指風(fēng)能發(fā)電及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè); D.生物質(zhì)能:將生物質(zhì)能量轉(zhuǎn)化為燃料; E.智能電網(wǎng):指電網(wǎng)智能化及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè); F.新能源汽車(chē):包括混合動(dòng)力汽車(chē)(HEV)、純電動(dòng)汽車(chē)(EV)和燃料電池電動(dòng)汽車(chē)(FCEV)及其配套的電池產(chǎn)業(yè); G.海上風(fēng)電及相關(guān)配套設(shè)備,如風(fēng)電安裝平臺(tái)設(shè)備,海上風(fēng)電安裝工程服務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù); H.光伏、核電、風(fēng)電、新能源電池的材料研發(fā)相關(guān)公司,如部分化工和有色金屬類(lèi)上市公司; I.清潔煤利用,天然氣、煤層氣、清潔煤氣、煤化工、頁(yè)巖氣、頁(yè)巖油等油氣資源開(kāi)采設(shè)備制造與服務(wù); J.新能源電站工程服務(wù),電站運(yùn)營(yíng)等相關(guān)公司,如涉及新能源業(yè)務(wù)的大型發(fā)電集團(tuán)、現(xiàn)金充裕的高速公路類(lèi)公司等; K.余熱余壓發(fā)電相關(guān)行業(yè)上市公司; L.污水處理與運(yùn)營(yíng)、大氣污染防治、固廢處理與運(yùn)營(yíng)、環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的生產(chǎn)與服務(wù); M.節(jié)能設(shè)備制造、合同能源管理及服務(wù)等; N.新能源環(huán)保相關(guān)優(yōu)勢(shì)行業(yè):主要集中在第三產(chǎn)業(yè)如高端裝備制造與服務(wù)、節(jié)能建筑、環(huán)保建材、化工低碳新材料、有色金屬中廢金屬資源化回收利用、金融地產(chǎn)行業(yè)向低碳的轉(zhuǎn)型和支持、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)如漁光互補(bǔ)等;此外,信息與技術(shù)服務(wù)、商業(yè)旅游、食品飲料、商貿(mào)零售、紡織服裝、輕工制造、家電等行業(yè)與低碳的融合也在此列。 未來(lái)如果基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)男履茉串a(chǎn)業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn),基金管理人有權(quán)視情況對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的界定方法進(jìn)行調(diào)整變更并及時(shí)公告。 (2)本基金結(jié)合定量和定性分析,通過(guò)對(duì)上市公司基本面狀況分析、財(cái)務(wù)分析和股票估值分析的三層分析來(lái)逐級(jí)優(yōu)選股票,在確定新能源上市公司范疇的基礎(chǔ)上,發(fā)掘技術(shù)領(lǐng)先、競(jìng)爭(zhēng)壁壘明顯、具有長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)模式并且估值水平相對(duì)合理的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行組合式投資。 A.上市公司基本面狀況分析 具體分析而言,行業(yè)地位方面,選擇在產(chǎn)業(yè)鏈上有穩(wěn)固地位,行業(yè)壁壘高的上市公司;技術(shù)研發(fā)方面,通過(guò)對(duì)公司產(chǎn)品和研發(fā)團(tuán)隊(duì)的判斷,選擇有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),符合新能源技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的公司;公司治理結(jié)構(gòu)方面,選擇管理層優(yōu)秀,公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范,有清晰的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略,人員激勵(lì)到位的公司。 B.上市公司財(cái)務(wù)狀況分析 本基金的財(cái)務(wù)分析偏重于公司的成長(zhǎng)性分析。本基金通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告提供的信息,系統(tǒng)性的分析企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況,重點(diǎn)關(guān)注上市公司的盈利能力、經(jīng)營(yíng)效率,業(yè)務(wù)成長(zhǎng)能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、資金杠桿水平以及現(xiàn)金流管理水平,對(duì)公司做出綜合分析和評(píng)價(jià),預(yù)測(cè)公司未來(lái)的盈利能力,挑選出有優(yōu)良財(cái)務(wù)狀況的上市公司股票。 C.上市公司股票估值分析 本基金將采用多種指標(biāo)對(duì)股票進(jìn)行估值分析。包括盈利性指標(biāo)(市盈率、市銷(xiāo)率等)、增長(zhǎng)性指標(biāo)(銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等)以及其他指標(biāo)對(duì)公司股票進(jìn)行多方面的評(píng)估。本基金同時(shí)將公司市值與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、未來(lái)市場(chǎng)成長(zhǎng)空間進(jìn)行多維度對(duì)比?；谝陨系木C合評(píng)估,確定本基金的重點(diǎn)備選投資對(duì)象,從中選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。 (3)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 金融衍生工具投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)別基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金各類(lèi)基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類(lèi)別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介和基金管理人網(wǎng)站公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金,屬于中等預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。