掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001487（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年07月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年08月25日 / 6.835億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.62億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.33億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 寶盈基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊思亮 | 成立來分紅 | 每份累計0.15元（1次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*65%+中證綜合債券指數(shù)收益率*35% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金將通過積極的大類資產(chǎn)配置,重點關(guān)注我國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),深入研究行業(yè)個股,在嚴格控制風險的前提下,謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和金融衍生品投資策略四部分組成。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢與資本市場環(huán)境的深入剖析,自上而下地實施積極的大類資產(chǎn)配置策略。主要考慮的因素包括: 1、宏觀經(jīng)濟指標:年度/季度GDP增速、固定資產(chǎn)投資總量、消費價格指數(shù)、采購經(jīng)理人指數(shù)、進出口數(shù)據(jù)、工業(yè)用電量、客運量及貨運量等; 2、政策因素:稅收、政府購買總量以及轉(zhuǎn)移支付水平等財政政策,利率水平、貨幣凈投放等貨幣政策; 3、市場指標:市場整體估值水平、市場資金的供需以及市場的參與情緒等因素。 股票投資策略 本基金遵循重點投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)與行業(yè)內(nèi)精選個股相結(jié)合的股票投資策略。 1、行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置方面,本基金將基于深入的基本面研究,重點投資于在未來經(jīng)濟中處于優(yōu)勢地位的產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)行業(yè)。本基金定義的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)是指具備市場優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢和資源優(yōu)勢,同時能夠契合未來經(jīng)濟發(fā)展和轉(zhuǎn)型方向的產(chǎn)業(yè)。具體而言,本基金將著重分析宏觀經(jīng)濟周期和經(jīng)濟發(fā)展階段中不同的驅(qū)動因素,有效結(jié)合國家政策導(dǎo)向,分析各行業(yè)盈利周期、行業(yè)競爭力和行業(yè)估值,精選優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)行業(yè)。 (1)行業(yè)盈利周期 ①宏觀經(jīng)濟對各行業(yè)的影響 ②經(jīng)濟周期與行業(yè)發(fā)展的相關(guān)性 ③行業(yè)本身的盈利周期 (2)國家產(chǎn)業(yè)政策 ①國家產(chǎn)業(yè)政策對產(chǎn)業(yè)的扶持態(tài)度 ②國家產(chǎn)業(yè)政策對產(chǎn)業(yè)的限制情況 (3)行業(yè)競爭力 ①行業(yè)的集中度及變化趨勢 ②進出入壁壘的強弱 ③替代產(chǎn)品對行業(yè)的威脅 ④上下游行業(yè)的景氣度及議價能力 (4)行業(yè)估值 本基金根據(jù)行業(yè)特點,通過橫向全球估值比較和縱向行業(yè)歷史數(shù)據(jù)比較,結(jié)合當前影響該行業(yè)的特定因素,如成長性、市場情緒等,確定行業(yè)合理估值。 2、個股投資策略 本基金主要采取“自下而上”的選股策略進行個股投資,尋找行業(yè)、板塊中可持續(xù)獲得穩(wěn)定發(fā)展和超過行業(yè)平均利潤率的企業(yè)。備選股票庫的構(gòu)建由定量篩選和定性篩選兩部分組成。 (1)使用定量分析的方法,通過財務(wù)和運營數(shù)據(jù)進行企業(yè)價值評估,初步篩選出具備優(yōu)勢的股票備選庫。本基金主要從盈利能力、成長能力以及估值水平等方面進行考量。 ①盈利能力 本基金通過盈利能力分析評估上市公司創(chuàng)造利潤的能力,主要參考的指標包括凈資產(chǎn)收益率(ROE),毛利率,凈利率,EBITDA/主營業(yè)務(wù)收入等。 ②成長能力 本基金通過成長能力分析評估上市公司未來的盈利增長速度,主要參考的指標包括EPS增長率和主營業(yè)務(wù)收入增長率等。 ③估值水平 本基金通過估值水平分析評估當前市場估值的合理性,主要參考的指標包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)和企業(yè)價值/EBITDA等。 (2)使用定性分析的方法,從持續(xù)成長性、市場前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對上市公司進行進一步的精選。 持續(xù)成長性的分析。通過對上市公司生產(chǎn)、技術(shù)、市場、經(jīng)營狀況等方面的深入研究,評估具有持續(xù)成長能力的上市公司。具體為:產(chǎn)能利用率、原材料的自給率、生產(chǎn)規(guī)模在行業(yè)的占比較高;公司產(chǎn)品核心競爭力、營銷渠道、品牌競爭力等方面在行業(yè)中表現(xiàn)較強;公司的主營業(yè)務(wù)收入增長率、營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率、每股收益增長率等方面在行業(yè)中具有領(lǐng)先優(yōu)勢。 在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢、開拓市場、進而創(chuàng)造利潤增長的能力。 公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣對包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評價、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對公司治理結(jié)構(gòu)進行評價。 3、存托憑證投資策略 本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟狀況和發(fā)行人所處行業(yè)的景氣度,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、有關(guān)信息披露情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,選擇投資價值高的存托憑證進行投資,謹慎決定存托憑證的標的選擇和配置比例。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該類基金份額基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。