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| 基金全稱 | 國壽安保成長優(yōu)選股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國壽安保成長優(yōu)選股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001521（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2015年11月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年12月11日 / 3.715億份 |
| 資產規(guī)模 | 9.68億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 9.4379億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國壽安?；?/a> | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 祁善斌 | 成立來分紅 | 每份累計0.41元（2次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*80%+中債綜合指數收益率(全價)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在深入研究的基礎上,自下而上精選具有良好持續(xù)成長潛力的上市公司,在嚴格控制投資風險的前提下,力求獲得長期穩(wěn)定的投資回報。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票)、權證,可轉換債券、中小企業(yè)私募債券、資產支持證券、銀行存款和債券等固定收益類資產,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。
資產配置策略 本基金為股票型基金,因而在基金資產的投資管理上,將主要著力于權益類資產的配置。具體到權益類資產的行業(yè)配置和個股選擇的投資方法上,將深入研究產業(yè)發(fā)展的內在規(guī)律,力爭前瞻性的判斷產業(yè)發(fā)展的趨勢和方向,從產業(yè)視角指導中觀行業(yè)配置,在進一步進行行業(yè)分析和比較的前提下,配置符合產業(yè)趨勢和規(guī)律的行業(yè);在優(yōu)選行業(yè)配置的前提下,在具體股票的選擇上,將運用定性和定量相結合的選股方式,通過嚴謹的基本面分析和持續(xù)深入的跟蹤調研,評估公司的經營、財務、競爭力以及公司治理等綜合能力,精選兼具良好財務品質和持續(xù)盈利增長潛力的上市公司股票。此外,盡管某些行業(yè)從趨勢上已經步入衰退周期,但其中的某些細分行業(yè)和領域可能由于新的商業(yè)模式的引入或者新的技術要素的加入,通過創(chuàng)新謀求轉型后也可能會迎來新的發(fā)展階段,我們也不排除對這些細分行業(yè)和領域的公司進行相應的投資。在債券類資產的投資上,將深入分析宏觀經濟、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,以價值發(fā)現為基礎,力求獲取高于業(yè)績基準的投資回報。 股票投資策略 本基金將采用成長型股票優(yōu)選策略,通過定量分析與定性分析,自下而上的精選A股市場中具有持續(xù)成長潛力且估值合理的上市公司進行投資。 (1)定量分析 公司的成長性最終體現為利潤的增長。因此,本基金將預期主營業(yè)務收入增長率和預期主營業(yè)務利潤率作為企業(yè)成長性考察的主指標,并結合稅后利潤增長率、凈資產收益率等指標,篩選出盈利能力超過市場平均水平的上市公司。 1)主營業(yè)務收入增長率。主營業(yè)務收入的增長往往意味著公司市場份額的擴大,是把握公司成長性的主要指標。本基金在考察主營業(yè)務收入增長率時,將在考察歷史主營業(yè)務收入增長率的基礎上,結合分析公司的產能擴張、主導產品的市場供求變化趨勢、行業(yè)競爭格局、以及產品的差異性或替代性等因素,參考上市公司的存貨周轉率、應收賬款周轉率指標,從而準確把握預期主營業(yè)務收入增長的質量和有效性。 2)主營業(yè)務利潤率。主營業(yè)務利潤率反映了公司主營業(yè)務獲利能力的強弱,是企業(yè)核心競爭能力之所在。 (2)定性分析 公司盈利增長的持續(xù)性主要取決于公司的核心競爭力,因此,本基金將在定量篩選的基礎上,從技術優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和商業(yè)模式等方面,把握公司盈利能力的質量和持續(xù)性,進而判斷公司成長的可持續(xù)性。 1)技術優(yōu)勢分析。較強的技術優(yōu)勢和可持續(xù)的研發(fā)能力及研發(fā)投入,可以促使公司所掌握的技術不斷轉化為新產品或服務,為公司成長提供動力。本基金通過分析公司擁有的專利和專有技術的數量、新產品的數量及推出的速度、核心技術是否具有較高的競爭壁壘、產品和研發(fā)上的經費投入情況等,判斷公司的技術優(yōu)勢及其可持續(xù)性。 2)資源優(yōu)勢分析。壟斷資源可以為公司在較長時期內的發(fā)展提供較好的利潤來源。對于具有特許權、專有技術、品牌等獨特資源或者礦產、旅游等自然資源的公司,本基金將主要通過對公司的行業(yè)壟斷性、進入壁壘、政策扶持力度等方面的分析,判斷公司的資源優(yōu)勢是否支持其持續(xù)成長。 3)商業(yè)模式分析。公司的商業(yè)模式決定了其在行業(yè)中的地位和發(fā)展?jié)摿?獨特的商業(yè)模式將支持公司的快速發(fā)展。本基金將從商業(yè)模式的獨特性、可復制性、可持續(xù)性及贏利性等角度考察公司的商業(yè)模式是否符合行業(yè)發(fā)展的趨勢、是否可以維持公司銷售規(guī)模和盈利的持續(xù)性增長。 (3)估值分析 成長型股票往往具有較高的估值水平。為盡可能規(guī)避估值風險,本基金將在上述定性分析和定量分析的基礎上,綜合采用PEG、PE、PB等相對估值指標與股利折現模型、自由現金流折現模型等絕對估值方法,對成長型股票的投資價值進行輔助性的評估和判斷。 在上述分析的基礎上,本基金將選擇具有持續(xù)成長潛力且估值合理的上市公司,并選擇合理時機,逐步建立股票組合。 金融衍生品投資策略 權證為本基金輔助性投資工具,投資原則為有利于基金資產增值、控制下跌風險、實現保值和鎖定收益。本基金將主要投資滿足成長和價值優(yōu)選條件的公司發(fā)行的權證。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金,屬于證券投資基金中的高風險/高收益品種。