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| 基金全稱 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001604（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年12月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年02月03日 / 2.421億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.04億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0423億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周文超 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.33元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*70%+中國債券總指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)相關(guān)的上市公司,通過精選個(gè)股和嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn),謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將充分發(fā)揮管理人的投資研究優(yōu)勢,挖掘出受益于中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的上市公司進(jìn)行投資,力求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金將根據(jù)投資研究團(tuán)隊(duì)的分析,綜合宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和微觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),基于經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行規(guī)律,預(yù)估市場未來的發(fā)展,并有效判斷上市公司業(yè)績和股票價(jià)格的變化關(guān)系。 通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析互補(bǔ)的研究手段,選擇出受益于宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的行業(yè)和公司,并根據(jù)市場熱點(diǎn)的變化進(jìn)行調(diào)整,合理配置基金資產(chǎn)中股票和債券等資產(chǎn)的比例,采用動(dòng)態(tài)調(diào)整策略優(yōu)化組合,有效的控制不同市場形勢下的風(fēng)險(xiǎn)和收益水平。 股票投資策略 本基金主要投資于中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)這一大趨勢中不斷涌現(xiàn)出來的行業(yè)和上市公司。 1、“轉(zhuǎn)型升級(jí)”股票的界定 本基金所投資的轉(zhuǎn)型升級(jí)主題包括經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的過程中,出現(xiàn)業(yè)績拐點(diǎn)的企業(yè)和業(yè)績顯著增長的企業(yè)。 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型指的是資源配置和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,包括發(fā)展模式、發(fā)展要素和發(fā)展路徑的轉(zhuǎn)變。從國際經(jīng)驗(yàn)看,不論是發(fā)達(dá)國家還是新型工業(yè)化國家,無一不是在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)中實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展的。 傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式在一定時(shí)期內(nèi)適應(yīng)了中國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)力要素增長機(jī)制,國家綜合實(shí)力得到顯著提升,人民生活水平得到顯著改善。但傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,已經(jīng)難以平衡其與自然環(huán)境的關(guān)系,同時(shí)人民群眾對(duì)于生活質(zhì)量的需求也發(fā)生了巨大變化。因此資源消耗較大和環(huán)保水平較低的產(chǎn)業(yè)成為制約可持續(xù)發(fā)展的重要因素,包括人力、資本和政策等資源的再配置是推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要手段。 產(chǎn)業(yè)升級(jí)是指產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改善和產(chǎn)業(yè)素質(zhì)與效率的提高,產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵是依靠創(chuàng)新機(jī)制和技術(shù)進(jìn)步。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改善表現(xiàn)為不同產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展和結(jié)構(gòu)的提升;產(chǎn)業(yè)素質(zhì)與效率的提高表現(xiàn)為生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合、技術(shù)水平和管理水平以及產(chǎn)品質(zhì)量的提高。 在我國產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持下,相關(guān)的上下游行業(yè)將在轉(zhuǎn)型機(jī)遇期內(nèi)進(jìn)行升級(jí)革新,其中符合國家發(fā)展政策、快速轉(zhuǎn)變業(yè)績增長模式、滿足未來消費(fèi)需求的上市企業(yè)將是重點(diǎn)的投資對(duì)象。 轉(zhuǎn)型升級(jí)是一個(gè)長期動(dòng)態(tài)的概念,基金管理人將持續(xù)跟蹤因相關(guān)政策出臺(tái)和變更所推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型事件,并密切關(guān)注傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在創(chuàng)新機(jī)制和技術(shù)進(jìn)步方面的升級(jí)變化,發(fā)掘通過升級(jí)后將會(huì)快速擴(kuò)張的企業(yè),如果業(yè)績能夠快速并持續(xù)增長,將會(huì)把其納入投資范圍。本基金將根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的不同階段,動(dòng)態(tài)調(diào)整投資主題的范疇界定。 2、行業(yè)選擇 在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中,轉(zhuǎn)型升級(jí)主題會(huì)隨著相關(guān)行業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化而變化,上下游產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化的節(jié)奏各不相同,各行業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)也就不會(huì)完全同步。 在不同行業(yè)之間進(jìn)行資產(chǎn)配置有助于提高基金投資組合的總體收益,配置過程中需要分析以下情況: 分析產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響,主要是分析產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)的背景,研究產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響程度,評(píng)估產(chǎn)業(yè)政策對(duì)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的推動(dòng)力度,以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化過程中受到支持或限制的細(xì)分行業(yè); 分析產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)過程中行業(yè)景氣度的提升,主要是分析產(chǎn)業(yè)鏈中利益分配的情況、上下游的議價(jià)能力以及行業(yè)景氣度的波動(dòng)規(guī)律,由此判斷特定行業(yè)所處的景氣程度并對(duì)行業(yè)未來的景氣度作出合理預(yù)測; 分析行業(yè)內(nèi)在發(fā)展?jié)摿?主要從行業(yè)生命周期、行業(yè)競爭格局和行業(yè)核心技術(shù)等方面分析行業(yè)所處的發(fā)展階段,評(píng)估在產(chǎn)業(yè)升級(jí)背景下,行業(yè)整體效率能否顯著提升并帶來市場容量的進(jìn)一步擴(kuò)大,由此來分析該行業(yè)的發(fā)展?jié)摿? 在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中,結(jié)構(gòu)調(diào)整將重構(gòu)經(jīng)濟(jì)體系,符合政策扶持方向、代表未來發(fā)展方向的行業(yè)以及其輪動(dòng)表現(xiàn)是基金管理人進(jìn)行行業(yè)配置的重要參考因素。 3、個(gè)股選擇 中國經(jīng)濟(jì)正處在改革和轉(zhuǎn)型的大背景下,經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和企業(yè)三個(gè)層面的成長預(yù)期首當(dāng)其沖。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,將會(huì)淘汰部分低效能企業(yè),部分企業(yè)會(huì)積極轉(zhuǎn)型,贏得新的生存空間,從而邁入新的成長路徑。 基金管理人通過傳統(tǒng)的定性分析手段,關(guān)注行業(yè)和公司變化的公開信息,尋找積極戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的上市公司;結(jié)合管理人定量投資方法,跟蹤預(yù)測上市公司的擴(kuò)張能力,篩選出具有優(yōu)秀升級(jí)基因的股票。 基金管理人將重點(diǎn)關(guān)注受益于政府產(chǎn)業(yè)政策扶植的上市公司,受益于區(qū)域或行業(yè)資源整合、資產(chǎn)優(yōu)化配置的上市公司,在產(chǎn)業(yè)鏈分工中占據(jù)高端環(huán)節(jié)或具有向產(chǎn)業(yè)鏈高端升級(jí)潛力的上市公司; 基金管理人將發(fā)掘高成長的公司,成長性是市場資金追逐的方向,也是股價(jià)上漲的關(guān)鍵因素,持續(xù)穩(wěn)定成長的公司,是資金長期配置的目標(biāo); 基金管理人會(huì)合理判斷高估值的企業(yè),市場對(duì)潛力增長巨大的企業(yè)往往預(yù)期較好,賦予其高于市場平均水平的估值,不能夠單純根據(jù)靜態(tài)估值進(jìn)行分析,而應(yīng)該結(jié)合其增長速度進(jìn)行判斷,如果企業(yè)的高估值有利于并購擴(kuò)張,則更能激發(fā)企業(yè)的快速發(fā)展。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平低于股票型基金,但高于債券型基金和貨幣型基金。