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| 基金全稱 | 國(guó)泰大健康股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)泰大健康股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001645（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2015年12月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年02月03日 / 3.182億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 12.04億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 5.8112億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)泰基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐治彪 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.59元（3次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×80%+中證綜合債指數(shù)收益率×20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于大健康主題股票,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、股指期貨、權(quán)證等權(quán)益類金融工具,債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、央行票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具等固定收益類金融工具,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
中國(guó)人口基數(shù)大,本身蘊(yùn)含巨大的健康需求。一方面,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、中產(chǎn)及富裕階層的崛起,以財(cái)富換取健康的觀念不斷深化,人們?nèi)找孀⒅亟】导吧钇焚|(zhì)。另一方面,人口日益老齡化,多數(shù)慢性病發(fā)病率隨著年齡上升而迅速提高,國(guó)家推行“預(yù)防-治療-康復(fù)”三位一體健康服務(wù)體系。在此特定背景下,涵蓋疾病預(yù)防、醫(yī)療、康復(fù)、養(yǎng)老的大健康產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)上市公司面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇。 本基金在投資運(yùn)作中,淡化大類資產(chǎn)配置,側(cè)重在大健康主題各子行業(yè)間靈活配置、并在行業(yè)內(nèi)精選個(gè)股,以期實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。 股票投資策略 (1)大健康主題的界定 本基金通過(guò)對(duì)大健康主題相關(guān)子行業(yè)的精選以及對(duì)行業(yè)內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)的深入分析,挖掘該類型資產(chǎn)的投資價(jià)值。 大健康主題是指經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中提供預(yù)防、診斷、治療和康復(fù)等與健康相關(guān)商品和服務(wù)領(lǐng)域的總稱,通常包括醫(yī)藥生產(chǎn)制造、醫(yī)藥銷售流通、醫(yī)療服務(wù)、健康保健服務(wù)、健康保險(xiǎn)、健康食品、健康家居、休閑健身、環(huán)保防疫及養(yǎng)老服務(wù)等領(lǐng)域。 未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的進(jìn)一步發(fā)展,大健康主題的外延可能將不斷擴(kuò)大,本基金將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)大健康主題的界定方法進(jìn)行調(diào)整。 (2)大健康主題各子行業(yè)配置策略 大健康主題涉及的子行業(yè)廣泛,本基金將從子行業(yè)的成長(zhǎng)性和空間、景氣度、估值水平等多個(gè)維度來(lái)對(duì)大健康主題各子行業(yè)進(jìn)行研究分析,實(shí)現(xiàn)投資組合在大健康主題各子行業(yè)之間的靈活、合理、高效配置。 (3)個(gè)股投資策略 本基金根據(jù)上市公司獲利能力、成長(zhǎng)能力、估值水平等指標(biāo)精選個(gè)股。運(yùn)用定性和定量相結(jié)合的方法,綜合分析其投資價(jià)值和成長(zhǎng)能力,確定投資標(biāo)的股票,構(gòu)建投資組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,屬于證券投資基金中預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益較高的品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。