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| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信滬港深研究精選靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001662（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年07月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年08月24日 / 3.039億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.48億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5082億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王妍 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×40%+恒生指數(shù)收益率×20%+中債總指數(shù)(全價(jià))收益率×40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金積極進(jìn)行資產(chǎn)配置,深入挖掘受益于國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和轉(zhuǎn)型過(guò)程中涌現(xiàn)出來(lái)的持續(xù)成長(zhǎng)性良好的和業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行積極投資,充分分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和優(yōu)化資產(chǎn)配置的成果,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、滬港通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、權(quán)證、股指期貨、債券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置 本基金采取靈活的資產(chǎn)配置體系,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景、通貨膨脹水平、各類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征水平進(jìn)行綜合分析,并結(jié)合市場(chǎng)趨勢(shì)、投資期限、預(yù)期收益目標(biāo),靈活動(dòng)態(tài)地調(diào)整固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)的比例,以規(guī)避或控制市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),從而實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)的投資目標(biāo)。 2、股票投資策略 (1)A股股票投資策略 多種理念方式精選個(gè)股,通過(guò)企業(yè)價(jià)值的快速成長(zhǎng)或重新估值實(shí)現(xiàn)投資資產(chǎn)的增值。 深入研究,對(duì)企業(yè)、行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)進(jìn)行全方位的分析,對(duì)上市公司業(yè)績(jī)尤其是業(yè)績(jī)的質(zhì)量進(jìn)行分析,基于對(duì)上市公司的業(yè)績(jī)質(zhì)量、成長(zhǎng)性與投資價(jià)值的綜合權(quán)衡,選出中長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)或未來(lái)階段性高速增長(zhǎng)且價(jià)值被低估的優(yōu)質(zhì)企業(yè)作為投資對(duì)象。在深入研究基本面的基礎(chǔ)上,堅(jiān)持價(jià)值投資理念,準(zhǔn)確把握投資機(jī)會(huì),不為短期波動(dòng)影響。 挑選業(yè)務(wù)模式簡(jiǎn)單、具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)地位、良好管理團(tuán)隊(duì)、過(guò)往業(yè)績(jī)優(yōu)良的優(yōu)秀企業(yè),長(zhǎng)期投資,耐心持有等待其價(jià)值的持續(xù)穩(wěn)定增加。 保持逆向思維,戰(zhàn)略關(guān)注并把握周期性行業(yè)的拐點(diǎn)機(jī)會(huì)、優(yōu)秀企業(yè)受短暫負(fù)面消息影響的逆向機(jī)會(huì)、熊市末牛市初的系統(tǒng)性機(jī)會(huì)等。 把握因并購(gòu)重組、整體上市、增發(fā)等各類特殊原因而產(chǎn)生的具有較高確定性收益的股票投資機(jī)會(huì),或獲取該事件產(chǎn)生的低風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定收益,如具有現(xiàn)金選擇權(quán)的并購(gòu)套利等。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將僅通過(guò)滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金采用“自下而上”精選個(gè)股策略,重點(diǎn)投資于受惠于中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、升級(jí),且處于合理價(jià)位的具備核心競(jìng)爭(zhēng)力股票。對(duì)上市公司進(jìn)行系統(tǒng)性分析,其中偏重:估值采用多種估值方法,包括P/E(預(yù)期)、P/B、PCF、PFCF、相對(duì)于NAV的溢/折價(jià)、DDM、ROE,與歷史、行業(yè)和市場(chǎng)的比較。 1)成長(zhǎng)性:EPS增長(zhǎng)率、ROE趨勢(shì)、行業(yè)增長(zhǎng)率、市場(chǎng)份額增長(zhǎng)率以及增長(zhǎng)來(lái)源。注重選股,選擇具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),偏好具有優(yōu)異管理能力及效率的公司。 2)獨(dú)立思考:領(lǐng)先市場(chǎng)共識(shí),尋找未被充分挖掘的企業(yè)。 3)注重估值:嚴(yán)謹(jǐn)基本面分析,判斷合理估值水平,給予目標(biāo)價(jià)。 4)長(zhǎng)期投資:注重現(xiàn)金分紅及資本增值,愿意承受短期盈余增長(zhǎng)波動(dòng)。 3、存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 證券化是將缺乏流動(dòng)性但能夠產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn),通過(guò)一定的結(jié)構(gòu)化安排,對(duì)資產(chǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益進(jìn)行分離組合,進(jìn)而轉(zhuǎn)換成可以出售、流通,并帶有固定收入的證券的過(guò)程。 資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的定價(jià)受市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場(chǎng)宏觀分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預(yù)期利率波動(dòng)率策略等積極主動(dòng)的投資策略,投資于資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。 5、債券等其他固定收益類投資策略 本基金關(guān)注長(zhǎng)期債在利率下降時(shí)的投資機(jī)會(huì)以及部分高收益公司債的投資機(jī)會(huì)。在股票市場(chǎng)可能具有較高系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí),本基金將加強(qiáng)對(duì)債券的配置。 在債券等固定收益類的投資和研究方面,基金管理人通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策等方面數(shù)據(jù)、信息的跟蹤,在日常分析對(duì)未來(lái)利率水平變化趨勢(shì)進(jìn)行合理判斷,從而對(duì)債券等其他固定收益類進(jìn)行配置。 6、中小企業(yè)私募債券的投資策略 本基金對(duì)中小企業(yè)私募債券的投資主要圍繞久期、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)三方面展開(kāi)。久期控制方面,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的分析和預(yù)判,靈活調(diào)整組合的久期。信用風(fēng)險(xiǎn)控制方面,對(duì)個(gè)券信用資質(zhì)進(jìn)行詳盡的分析,對(duì)企業(yè)性質(zhì)、所處行業(yè)、增信措施以及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行綜合考量,盡可能地縮小信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。流動(dòng)性控制方面,要根據(jù)中小企業(yè)私募債券整體的流動(dòng)性情況來(lái)調(diào)整持倉(cāng)規(guī)模,在力求獲取較高收益的同時(shí)確保整體組合的流動(dòng)性安全。 7、股指期貨投資策略 通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景、通貨膨脹水平、各類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征水平進(jìn)行綜合分析,并結(jié)合市場(chǎng)趨勢(shì)、投資期限、預(yù)期收益目標(biāo),合理確定現(xiàn)貨資產(chǎn)規(guī)模和用于套期保值的現(xiàn)貨資產(chǎn)規(guī)模,通過(guò)估算現(xiàn)貨組合與股指期貨市場(chǎng)價(jià)格的相關(guān)性,確定股指期貨規(guī)模,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 8、權(quán)證投資策略 本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),將注重對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券的基本面進(jìn)行研究,同時(shí)結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,積極利用正股和權(quán)證之間的不同組合來(lái)套取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。本基金將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹(jǐn)慎投資,追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 9、現(xiàn)金管理策略 現(xiàn)金管理策略的關(guān)鍵在于保持資產(chǎn)的流動(dòng)性與穩(wěn)健性。本基金將在綜合考慮投資組合配置需求和投資者流動(dòng)性需求的基礎(chǔ)上,構(gòu)建投資組合的現(xiàn)金管理組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的30%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型證券投資基金,屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險(xiǎn)品種,本基金的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。