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| 基金全稱 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001679（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年08月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年09月10日 / 3.067億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 29.05億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 17.8939億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 前海開源基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 曲揚(yáng) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×70%+中證全債指數(shù)收益率×30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要通過精選投資于中國稀缺資產(chǎn)主題相關(guān)證券,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動性的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 本基金主要投資于在中國或在世界上具有獨(dú)特性或稀缺性的A股上市公司,例如具有難以復(fù)制的產(chǎn)品、服務(wù)、工藝或模式,擁有難以顛覆的壟斷地位,具有長久持續(xù)的核心競爭力,擁有稀缺寶貴的資產(chǎn)或資源。在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動性的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略主要有以下六方面內(nèi)容: 1、大類資產(chǎn)配置 在大類資產(chǎn)配置中,本基金綜合運(yùn)用定性和定量的分析手段,在對宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行充分研究的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期所處階段。本基金將依據(jù)經(jīng)濟(jì)周期理論,結(jié)合對證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來一段時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率的評估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 本基金通過對股票等權(quán)益類、債券等固定收益類和現(xiàn)金資產(chǎn)分布的實(shí)時(shí)監(jiān)控,根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期變動、市場利率變化、市場估值、證券市場變化等因素以及基金的風(fēng)險(xiǎn)評估進(jìn)行靈活調(diào)整。在各類資產(chǎn)中,根據(jù)其參與市場基本要素的變動,調(diào)整各類資產(chǎn)在基金投資組合中的比例。 2、股票投資策略 本基金采取自上而下宏觀分析和自下而上精選個(gè)股相結(jié)合的投資策略,在遵循本基金資產(chǎn)配置比例限制的前提下,確定各類資產(chǎn)的投資比例。 本基金將精選中國獨(dú)有、稀有的,具有巨大增長潛力的上市公司股票構(gòu)建股票投資組合。個(gè)股選擇從定性和定量兩方面入手。定性方面主要研究上市公司在產(chǎn)品服務(wù)、商業(yè)模式、研發(fā)創(chuàng)新、競爭優(yōu)勢、行業(yè)地位、市場空間、治理結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)資源等方面的獨(dú)特性或稀缺性。定量方面主要分析上市公司的盈利能力、運(yùn)營效率、資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)狀況、估值水平等。 3、存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證進(jìn)行投資。 4、債券投資策略 在債券投資策略方面,本基金在綜合研究的基礎(chǔ)上實(shí)施積極主動的組合管理,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定不同類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 在微觀市場定價(jià)分析方面,本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇那些流動性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。具體投資策略有收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略。 5、權(quán)證投資策略 在權(quán)證投資方面,本基金根據(jù)權(quán)證對應(yīng)公司基本面研究成果確定權(quán)證的合理估值,發(fā)現(xiàn)市場對股票權(quán)證的非理性定價(jià);利用權(quán)證衍生工具的特性,通過權(quán)證與證券的組合投資,來達(dá)到改善組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的目的。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款的分析、違約概率和提前償付比率的預(yù)估,借用必要的數(shù)量模型來謀求對資產(chǎn)支持證券的合理定價(jià),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、充分考慮風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動性的條件下,謹(jǐn)慎選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險(xiǎn)。 7、股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時(shí)機(jī)和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時(shí)機(jī)。基金管理人將結(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 基金管理人在進(jìn)行股指期貨投資前將建立股指期貨投資決策部門或小組,負(fù)責(zé)股指期貨的投資管理的相關(guān)事項(xiàng),同時(shí)針對股指期貨投資管理制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度,并經(jīng)基金管理人董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人期貨投資管理遵從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,屬于中高風(fēng)險(xiǎn)收益的投資品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金,低于股票型基金。