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| 基金全稱(chēng) | 九泰日添金貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 九泰日添金貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001842（前端） | 基金類(lèi)型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2015年12月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年12月08日 / 2.102億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.35億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3489億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉翰飛 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具:現(xiàn)金;期限在1年以?xún)?nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;剩余期限在397天以?xún)?nèi)(含397)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券;中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。
本基金根據(jù)對(duì)利率尤其是短期利率變動(dòng)的預(yù)測(cè),采用定性和定量分析的方法,構(gòu)建穩(wěn)健的投資組合。 1、類(lèi)屬配置策略:本基金通過(guò)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政與貨幣政策、金融監(jiān)管政策、資本市場(chǎng)資金供求關(guān)系等因素的分析,根據(jù)不同類(lèi)別資產(chǎn)的收益率水平、流動(dòng)性特征和風(fēng)險(xiǎn)特征,確定組合資產(chǎn)在不同債券類(lèi)屬之間的配置比例。 2、現(xiàn)金流管理策略:本基金作為現(xiàn)金管理工具,具有較高的流動(dòng)性要求,本基金將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)資金面分析以及對(duì)申購(gòu)贖回變化的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),通過(guò)回購(gòu)的滾動(dòng)操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取較高收益。 3、久期控制策略:本基金根據(jù)對(duì)市場(chǎng)利率趨勢(shì)的判斷配置基金資產(chǎn)的久期。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí),降低組合的久期;當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí),提高組合的久期。 4、銀行存款投資策略:本基金在向交易對(duì)手銀行進(jìn)行詢(xún)價(jià)的基礎(chǔ)上,選取利率報(bào)價(jià)較高的銀行進(jìn)行存款投資;在投資過(guò)程中,根據(jù)對(duì)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,選擇交易對(duì)手銀行;在獲取較高投資收益的同時(shí),盡量分散投資風(fēng)險(xiǎn),提高存款資產(chǎn)的流動(dòng)性。 5、同業(yè)存單投資策略:本基金將結(jié)合不同商業(yè)銀行的資質(zhì)、同業(yè)存單收益率和剩余期限進(jìn)行同業(yè)存單投資,注重安全性和交易的流動(dòng)性,嚴(yán)格恪守法律法規(guī)和基金合同的約定。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略:本基金將綜合14 / 16運(yùn)用久期管理、收益率曲線(xiàn)變動(dòng)分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等策略,嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,把控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類(lèi)別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資者每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每日進(jìn)行支付。投資者當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配和結(jié)轉(zhuǎn),若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資者記正收益,增加基金份額;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資者不記收益,基金份額不變;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資者記負(fù)收益,減少基金份額; 5、當(dāng)日收益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),如投資者的未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為份額持有人增加相應(yīng)的基金份額;如當(dāng)日的未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí),份額持有人的基金份額保持不變;如投資者的未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為份額持有人縮減相應(yīng)的基金份額; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì); 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)證券投資基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。