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| 基金全稱 | 九泰日添金貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 九泰日添金貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001843（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2015年12月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年12月08日 / 2.102億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.15億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1513億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經理人 | 劉翰飛 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許投資的金融工具:現(xiàn)金;期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;剩余期限在397天以內(含397)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產支持證券;中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
本基金根據(jù)對利率尤其是短期利率變動的預測,采用定性和定量分析的方法,構建穩(wěn)健的投資組合。 1、類屬配置策略:本基金通過對宏觀經濟形勢、財政與貨幣政策、金融監(jiān)管政策、資本市場資金供求關系等因素的分析,根據(jù)不同類別資產的收益率水平、流動性特征和風險特征,確定組合資產在不同債券類屬之間的配置比例。 2、現(xiàn)金流管理策略:本基金作為現(xiàn)金管理工具,具有較高的流動性要求,本基金將根據(jù)對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動態(tài)預測,通過回購的滾動操作和債券品種的期限結構搭配,動態(tài)調整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動性的基礎上爭取較高收益。 3、久期控制策略:本基金根據(jù)對市場利率趨勢的判斷配置基金資產的久期。當預期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;當預期市場利率將下降時,提高組合的久期。 4、銀行存款投資策略:本基金在向交易對手銀行進行詢價的基礎上,選取利率報價較高的銀行進行存款投資;在投資過程中,根據(jù)對銀行的信用風險評估結果,選擇交易對手銀行;在獲取較高投資收益的同時,盡量分散投資風險,提高存款資產的流動性。 5、同業(yè)存單投資策略:本基金將結合不同商業(yè)銀行的資質、同業(yè)存單收益率和剩余期限進行同業(yè)存單投資,注重安全性和交易的流動性,嚴格恪守法律法規(guī)和基金合同的約定。 6、資產支持證券投資策略:本基金將綜合14 / 16運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機會等策略,嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,把控流動性風險。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資者每日計算當日收益并分配,每日進行支付。投資者當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配和結轉,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資者記正收益,增加基金份額;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資者不記收益,基金份額不變;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資者記負收益,減少基金份額; 5、當日收益結轉時,如投資者的未結轉收益為正,則為份額持有人增加相應的基金份額;如當日的未結轉收益等于零時,份額持有人的基金份額保持不變;如投資者的未結轉收益為負,則為份額持有人縮減相應的基金份額; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場證券投資基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期收益和風險低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。