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| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 創(chuàng)金合信貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001909（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2015年10月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年10月22日 / 2.005億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 126.26億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 126.2610億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭振源、謝創(chuàng)、段偉蘭 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 未來(lái)若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他貨幣市場(chǎng)工具的,在不改變基金投資目標(biāo)、不改變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下,履行適當(dāng)程序后,本基金可參與投資,不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議,具體投資比例限制按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
本基金將對(duì)基金資產(chǎn)組合進(jìn)行積極管理,在深入研究國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、貨幣政策變化趨勢(shì)、市場(chǎng)資金供求狀況的基礎(chǔ)上,綜合考慮各類投資品種的收益性、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)特征,力爭(zhēng)獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 資產(chǎn)配置策略 基金管理人根據(jù)市場(chǎng)情況和可投資品種的容量,在嚴(yán)謹(jǐn)深入的研究分析基礎(chǔ)上,綜合考量市場(chǎng)資金面走向、存款銀行的信用資質(zhì)、信用債券的信用評(píng)級(jí)以及各類資產(chǎn)的收益率水平、流動(dòng)性特征等,確定各類資產(chǎn)的配置比例。 杠桿投資策略 本基金將對(duì)回購(gòu)利率與短期債券收益率、存款利率進(jìn)行比較,并在對(duì)資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,判斷是否存在利差套利空間,以確定是否進(jìn)行杠桿操作。 銀行存款、同業(yè)存單投資策略 銀行存款、同業(yè)存單是本基金重要的投資對(duì)象。對(duì)于銀行存款、同業(yè)存單的投資,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析債券類資產(chǎn)和銀行存款的預(yù)期收益率水平,制定和調(diào)整銀行存款、同業(yè)存單投資比例、存款期限等。 利率品種的投資策略 本基金在對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)外經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上,結(jié)合利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)和債券市場(chǎng)供求關(guān)系變化,確定利率品種的平均久期。在確定平均久期后,本基金對(duì)債券的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,選擇合適的期限結(jié)構(gòu)配置策略,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮組合的流動(dòng)性,決定投資品種。 信用品種的投資策略 本基金從市場(chǎng)上公開(kāi)發(fā)行的信用債券中篩選投資備選券,形成信用債券投資備選庫(kù)。從信用債券投資備選庫(kù)中,本基金結(jié)合本基金的投資與配置需要,通過(guò)分析比較到期收益率、剩余期限、流動(dòng)性等特征,挑選適當(dāng)?shù)男庞脗M(jìn)行投資。 其他金融工具投資策略 本基金將密切跟蹤銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等商業(yè)票據(jù)以及各種衍生產(chǎn)品的動(dòng)向,如監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金參與前述金融工具的投資,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。
1、本基金每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、本基金根據(jù)每日基金收益情況,以基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配(該收益將會(huì)計(jì)確認(rèn)為實(shí)收資金,參與下一日的收益分配)。通常情況下,本基金的收益支付方式為按月支付,對(duì)于可支持按日支付的銷售機(jī)構(gòu),本基金的收益支付方式經(jīng)基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)雙方協(xié)商一致后可以按日支付。不論何種支付方式,當(dāng)日收益均參與下一日的收益分配,不影響基金份額持有人實(shí)際獲得的投資收益。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在收益支付時(shí),其累計(jì)收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其累計(jì)收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。