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| 基金全稱 | 東方金元寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 東方金元寶貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001987（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2015年11月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年11月23日 / 2.434億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.15億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 4.1537億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東方基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭雪瑩 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.25%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.15%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在確保本金安全的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)允許的金融工具,包括:現(xiàn)金;期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、資產(chǎn)支持證券、非金融企業(yè)債務融資工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金結(jié)合自上而下和自下而上的分析,在保證資產(chǎn)的安全性和流動性的前提下,進行積極的投資組合管理,追求基金的長期、穩(wěn)定增值。 資產(chǎn)配置策略 在類別資產(chǎn)的配置上,本基金結(jié)合宏觀經(jīng)濟因素、政策因素、金融市場監(jiān)管因素、利差變化因素、流動性指標、法律法規(guī)等分析債券、銀行存款等各類資產(chǎn)的市場趨勢和收益風險水平,綜合運用平均剩余期限調(diào)整策略和收益率曲線策略對各類資產(chǎn)資產(chǎn)配置比例進行動態(tài)調(diào)整。 (1)平均剩余期限調(diào)整策略 根據(jù)對宏觀經(jīng)濟指標、財政與貨幣政策、金融監(jiān)管政策、市場結(jié)構(gòu)變化、市場資金供求等因素的研究與分析,并結(jié)合本公司開發(fā)的債券超額回報率預測模型,對未來一股時期的短期市場利率的走勢進行判斷,對投資組合平均剩余期限進行動態(tài)調(diào)整。 (2)收益率曲線策略 收益率曲線策略即在不同期限投資品種之間進行的配置,通過考察收益率曲線的動態(tài)變化及預期變化,通過積極使用買入并持有、騎乘收益率曲線等交易策略,尋求在一段時期內(nèi)獲取因收益率曲線形狀變化而導致的債券價格變化所產(chǎn)生的超額收益。在期限配置方面,將在剩余期限決策的基礎(chǔ)上,在不增加總體利率風險的情況下,集中于決定期限利差變化的因素,從不同期限的債券的相對價值變化中實現(xiàn)超額收益。 類屬配置策略 類屬配置指組合在央行票據(jù)、債券回購、短期債券以及現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。通過分析各類屬的相對收益、利差變化、流動性風險、信用風險等因素來確定類屬配置比例,尋找具有投資價值的投資品種,增持相對低估、價格將上升的,能給組合帶來相對較高回報的類屬;減持相對高估、價格將下降的,給組合帶來相對較低回報的類屬,借以取得較高的總回報。并通過控制存款的比例、保留充足的可變現(xiàn)資產(chǎn)和平均安排回購到期期限,保證組合的充分流動性 無風險套利操作策略 由于市場環(huán)境差異以及市場參與成員的不同,市場中常常存在無風險套利機會。隨著市場有效性的提高,無風險套利的機會與收益會不斷減少,但在較長一段時間內(nèi)市場中仍然會存在無風險套利機會?；鸸芾砣藢⒇瀼刂斏鞯脑瓌t,充分把握市場無風險套利機會,為基金份額持有人帶來更大收益。同時,隨著市場的發(fā)展、新的貨幣投資工具的推出,會產(chǎn)生新的無風險套利機會。本基金將加強對市場前沿的研究,及時發(fā)現(xiàn)市場中新的無風險套利機會,擴大基金投資收益。 回購策略 根據(jù)對市場走勢的判斷,合理選擇恰當?shù)幕刭彶呗?以實現(xiàn)資產(chǎn)的增值。通過回購可以進行放大,在市場上升的時候增加獲取收益的能力,并利用買入——回購融資——再投資的機制提高資金使用效率,博取更大的差價收益。在市場下跌時,則可使用買斷式回購策略以規(guī)避風險。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、"每日分配、按日支付"。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,且每日支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時,其當日凈收益為正值,則為投資人增加相應的基金份額,其當日凈收益為負值,則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額時,其對應收益將立即結(jié)清;若收益為負值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。